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南方定元中短债债券C(南方定元中短债C) - 基金主页(代码:007656)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1233 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1713
成立日期：2019-11-05
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：5.4584亿
最近资产：1.12亿元
基金公司：南方基金
基金经理：史博文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.34%	0.04%	0.14%	0.38%	1.67%	3.60%	6.10%	16.50%
同类排名	549/1152	238/1158	319/1158	579/1156	698/1129	562/1005	652/850	-

南方定元中短债债券C(007656)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1234	0.01%
2026-09-16	1.1233	0.01%
2026-09-15	1.1232	-0.01%
2026-09-14	1.1233	0.02%
2026-09-11	1.1231	0.01%
2026-09-10	1.1230	-0.01%

南方定元中短债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-08-28	2025-08-28	2025-08-29	分红	每份派现金0.0030元
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-20	分红	每份派现金0.0100元
2021-09-28	2021-09-28	2021-09-29	分红	每份派现金0.0100元
2021-04-27	2021-04-27	2021-04-28	分红	每份派现金0.0100元

南方定元中短债债券C(007656)基金档案

基金代码	007656	基金简称	南方定元中短债债券C	基金全称
发行日期	2019-10-17~2019-10-31	成立日期	2019-11-05	基金类型	债券型-中短债
基金经理	史博文	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	1.12亿元	最近份额	5.4584亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%
南方房地产联接A	0.4715	3.51%
南方房地产联接C	0.4547	3.51%
南方500信息ETF发起式联接A	2.1397	3.43%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%
南方信元债券A	1.0863	0.08%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0047	0.08%
南方信元债券C	1.0857	0.08%
博时双季享持有期债券A	1.2117	0.07%
博时双季享持有期债券B	1.1904	0.07%