南方定元中短债债券C(南方定元中短债C)基金净值查询(007656)

今天最新净值 1.1071 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1551
成立日期：2019-11-05
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：5.4584亿
最近资产：2.05亿元
基金公司：南方基金
基金经理：刘建岩李慧鹏王景明

近一月南方定元中短债债券C|南方定元中短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方定元中短债债券C(007656)基金累计收益率-0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	007656	南方定元中短债债券C	1.1076	1.1556	1.1071	1.1551	0.0005	0.05%
2025-12-16	007656	南方定元中短债债券C	1.1071	1.1551	1.1070	1.1550	0.0001	0.01%
2025-12-15	007656	南方定元中短债债券C	1.1070	1.1550	1.1073	1.1553	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	007656	南方定元中短债债券C	1.1073	1.1553	1.1076	1.1556	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	007656	南方定元中短债债券C	1.1076	1.1556	1.1072	1.1552	0.0004	0.04%
2025-12-10	007656	南方定元中短债债券C	1.1072	1.1552	1.1070	1.1550	0.0002	0.02%
2025-12-09	007656	南方定元中短债债券C	1.1070	1.1550	1.1066	1.1546	0.0004	0.04%
2025-12-08	007656	南方定元中短债债券C	1.1066	1.1546	1.1066	1.1546	0.0000	0.00%
2025-12-05	007656	南方定元中短债债券C	1.1066	1.1546	1.1063	1.1543	0.0003	0.03%
2025-12-04	007656	南方定元中短债债券C	1.1063	1.1543	1.1072	1.1552	-0.0009	-0.08%

2025-12-03	007656	南方定元中短债债券C	1.1072	1.1552	1.1074	1.1554	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	007656	南方定元中短债债券C	1.1074	1.1554	1.1077	1.1557	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	007656	南方定元中短债债券C	1.1077	1.1557	1.1075	1.1555	0.0002	0.02%
2025-11-28	007656	南方定元中短债债券C	1.1075	1.1555	1.1072	1.1552	0.0003	0.03%
2025-11-27	007656	南方定元中短债债券C	1.1072	1.1552	1.1074	1.1554	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	007656	南方定元中短债债券C	1.1074	1.1554	1.1082	1.1562	-0.0008	-0.07%
2025-11-25	007656	南方定元中短债债券C	1.1082	1.1562	1.1084	1.1564	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	007656	南方定元中短债债券C	1.1084	1.1564	1.1084	1.1564	0.0000	0.00%
2025-11-21	007656	南方定元中短债债券C	1.1084	1.1564	1.1085	1.1565	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	007656	南方定元中短债债券C	1.1085	1.1565	1.1085	1.1565	0.0000	0.00%
2025-11-19	007656	南方定元中短债债券C	1.1085	1.1565	1.1085	1.1565	0.0000	0.00%

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