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南方定元中短债债券C(南方定元中短债C)基金净值查询(007656)

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今天最新净值 1.1076 0.0005 0.05% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1556
成立日期：2019-11-05
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：5.4584亿
最近资产：2.05亿元
基金公司：南方基金
基金经理：刘建岩李慧鹏王景明

近一周南方定元中短债债券C|南方定元中短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方定元中短债债券C(007656)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	007656	南方定元中短债债券C	1.1079	1.1559	1.1076	1.1556	0.0003	0.03%
2025-12-17	007656	南方定元中短债债券C	1.1076	1.1556	1.1071	1.1551	0.0005	0.05%
2025-12-16	007656	南方定元中短债债券C	1.1071	1.1551	1.1070	1.1550	0.0001	0.01%
2025-12-15	007656	南方定元中短债债券C	1.1070	1.1550	1.1073	1.1553	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	007656	南方定元中短债债券C	1.1073	1.1553	1.1076	1.1556	-0.0003	-0.03%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
通用航空ETF南方	1.0225	2.37%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0632	2.28%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0629	2.28%
银行基金	1.6194	1.95%
南方银行联接C	1.5731	1.89%
南方银行联接A	1.6339	1.88%
南方成份A	0.6370	1.03%
南方智慧混合	2.7455	1.00%
南方远见回报股票A	1.0888	0.88%
南方远见回报股票C	1.0578	0.87%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0883	0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.0793	0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0897	0.07%
凯石岐短债A	0.9928	0.06%
凯石岐短债C	0.9920	0.06%
招商招财通理财债券A	1.0346	0.05%
东吴中短债债券发起B	1.1036	0.04%
银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.0500	0.04%
平安元丰中短债债券A	1.1175	0.04%
平安元丰中短债债券E	1.1321	0.04%