南方定元中短债债券C(南方定元中短债C)基金净值查询(007656)

今天最新净值 1.1233 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1713
成立日期：2019-11-05
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：5.4584亿
最近资产：1.12亿元
基金公司：南方基金
基金经理：史博文

近一季南方定元中短债债券C|南方定元中短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方定元中短债债券C(007656)基金累计收益率0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007656	南方定元中短债债券C	1.1232	1.1712	1.1233	1.1713	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	007656	南方定元中短债债券C	1.1233	1.1713	1.1231	1.1711	0.0002	0.02%
2026-09-11	007656	南方定元中短债债券C	1.1231	1.1711	1.1230	1.1710	0.0001	0.01%
2026-09-10	007656	南方定元中短债债券C	1.1230	1.1710	1.1231	1.1711	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	007656	南方定元中短债债券C	1.1231	1.1711	1.1230	1.1710	0.0001	0.01%
2026-09-08	007656	南方定元中短债债券C	1.1230	1.1710	1.1230	1.1710	0.0000	0.00%
2026-09-07	007656	南方定元中短债债券C	1.1230	1.1710	1.1228	1.1708	0.0002	0.02%
2026-09-04	007656	南方定元中短债债券C	1.1228	1.1708	1.1227	1.1707	0.0001	0.01%
2026-09-03	007656	南方定元中短债债券C	1.1227	1.1707	1.1225	1.1705	0.0002	0.02%
2026-09-02	007656	南方定元中短债债券C	1.1225	1.1705	1.1225	1.1705	0.0000	0.00%

2026-09-01	007656	南方定元中短债债券C	1.1225	1.1705	1.1219	1.1699	0.0006	0.05%
2026-08-31	007656	南方定元中短债债券C	1.1219	1.1699	1.1218	1.1698	0.0001	0.01%
2026-08-28	007656	南方定元中短债债券C	1.1218	1.1698	1.1218	1.1698	0.0000	0.00%
2026-08-27	007656	南方定元中短债债券C	1.1218	1.1698	1.1220	1.1700	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	007656	南方定元中短债债券C	1.1220	1.1700	1.1220	1.1700	0.0000	0.00%
2026-08-25	007656	南方定元中短债债券C	1.1220	1.1700	1.1220	1.1700	0.0000	0.00%
2026-08-24	007656	南方定元中短债债券C	1.1220	1.1700	1.1217	1.1697	0.0003	0.03%
2026-08-21	007656	南方定元中短债债券C	1.1217	1.1697	1.1218	1.1698	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	007656	南方定元中短债债券C	1.1218	1.1698	1.1220	1.1700	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	007656	南方定元中短债债券C	1.1220	1.1700	1.1223	1.1703	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	007656	南方定元中短债债券C	1.1223	1.1703	1.1218	1.1698	0.0005	0.04%
2026-08-17	007656	南方定元中短债债券C	1.1218	1.1698	1.1217	1.1697	0.0001	0.01%
2026-08-14	007656	南方定元中短债债券C	1.1217	1.1697	1.1216	1.1696	0.0001	0.01%
2026-08-13	007656	南方定元中短债债券C	1.1216	1.1696	1.1212	1.1692	0.0004	0.04%
2026-08-12	007656	南方定元中短债债券C	1.1212	1.1692	1.1212	1.1692	0.0000	0.00%

2026-08-11	007656	南方定元中短债债券C	1.1212	1.1692	1.1214	1.1694	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	007656	南方定元中短债债券C	1.1214	1.1694	1.1211	1.1691	0.0003	0.03%
2026-08-07	007656	南方定元中短债债券C	1.1211	1.1691	1.1208	1.1688	0.0003	0.03%
2026-08-06	007656	南方定元中短债债券C	1.1208	1.1688	1.1208	1.1688	0.0000	0.00%
2026-08-05	007656	南方定元中短债债券C	1.1208	1.1688	1.1207	1.1687	0.0001	0.01%
2026-08-04	007656	南方定元中短债债券C	1.1207	1.1687	1.1206	1.1686	0.0001	0.01%
2026-08-03	007656	南方定元中短债债券C	1.1206	1.1686	1.1206	1.1686	0.0000	0.00%
2026-07-31	007656	南方定元中短债债券C	1.1206	1.1686	1.1205	1.1685	0.0001	0.01%
2026-07-30	007656	南方定元中短债债券C	1.1205	1.1685	1.1203	1.1683	0.0002	0.02%
2026-07-29	007656	南方定元中短债债券C	1.1203	1.1683	1.1203	1.1683	0.0000	0.00%
2026-07-28	007656	南方定元中短债债券C	1.1203	1.1683	1.1204	1.1684	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	007656	南方定元中短债债券C	1.1204	1.1684	1.1204	1.1684	0.0000	0.00%
2026-07-24	007656	南方定元中短债债券C	1.1204	1.1684	1.1203	1.1683	0.0001	0.01%
2026-07-23	007656	南方定元中短债债券C	1.1203	1.1683	1.1202	1.1682	0.0001	0.01%
2026-07-22	007656	南方定元中短债债券C	1.1202	1.1682	1.1200	1.1680	0.0002	0.02%
2026-07-21	007656	南方定元中短债债券C	1.1200	1.1680	1.1196	1.1676	0.0004	0.04%
2026-07-20	007656	南方定元中短债债券C	1.1196	1.1676	1.1196	1.1676	0.0000	0.00%
2026-07-17	007656	南方定元中短债债券C	1.1196	1.1676	1.1193	1.1673	0.0003	0.03%
2026-07-16	007656	南方定元中短债债券C	1.1193	1.1673	1.1193	1.1673	0.0000	0.00%
2026-07-15	007656	南方定元中短债债券C	1.1193	1.1673	1.1189	1.1669	0.0004	0.04%
2026-07-14	007656	南方定元中短债债券C	1.1189	1.1669	1.1189	1.1669	0.0000	0.00%
2026-07-13	007656	南方定元中短债债券C	1.1189	1.1669	1.1189	1.1669	0.0000	0.00%
2026-07-10	007656	南方定元中短债债券C	1.1189	1.1669	1.1189	1.1669	0.0000	0.00%
2026-07-09	007656	南方定元中短债债券C	1.1189	1.1669	1.1188	1.1668	0.0001	0.01%
2026-07-08	007656	南方定元中短债债券C	1.1188	1.1668	1.1186	1.1666	0.0002	0.02%
2026-07-07	007656	南方定元中短债债券C	1.1186	1.1666	1.1185	1.1665	0.0001	0.01%
2026-07-06	007656	南方定元中短债债券C	1.1185	1.1665	1.1183	1.1663	0.0002	0.02%
2026-07-03	007656	南方定元中短债债券C	1.1183	1.1663	1.1183	1.1663	0.0000	0.00%
2026-07-02	007656	南方定元中短债债券C	1.1183	1.1663	1.1182	1.1662	0.0001	0.01%
2026-07-01	007656	南方定元中短债债券C	1.1182	1.1662	1.1187	1.1667	-0.0005	-0.04%
2026-06-30	007656	南方定元中短债债券C	1.1187	1.1667	1.1196	1.1676	-0.0009	-0.08%
2026-06-29	007656	南方定元中短债债券C	1.1196	1.1676	1.1194	1.1674	0.0002	0.02%
2026-06-26	007656	南方定元中短债债券C	1.1194	1.1674	1.1194	1.1674	0.0000	0.00%
2026-06-25	007656	南方定元中短债债券C	1.1194	1.1674	1.1192	1.1672	0.0002	0.02%
2026-06-24	007656	南方定元中短债债券C	1.1192	1.1672	1.1190	1.1670	0.0002	0.02%
2026-06-23	007656	南方定元中短债债券C	1.1190	1.1670	1.1192	1.1672	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	007656	南方定元中短债债券C	1.1192	1.1672	1.1193	1.1673	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	007656	南方定元中短债债券C	1.1193	1.1673	1.1191	1.1671	0.0002	0.02%
2026-06-17	007656	南方定元中短债债券C	1.1191	1.1671	1.1191	1.1671	0.0000	0.00%
2026-06-16	007656	南方定元中短债债券C	1.1191	1.1671	1.1187	1.1667	0.0004	0.04%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

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基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%