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南方小康ETF联接A(南方小康) - 基金主页(代码:202021)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.9096 -0.0059 -0.31% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.9296
  • 成立日期：2010-08-27
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：8.996亿份
  • 最近份额：1.3269亿
  • 最近资产：1.88亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：龚涛
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.12% -1.28% -0.38% 3.01% -1.32% 25.34% 18.29% 116.67%
同类排名 3382/4773 4461/5467 562/5421 893/5238 3068/4400 2447/2954 1545/2253 -
南方小康ETF联接A(202021)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.9148 0.27%
2026-09-17 1.9096 -0.31%
2026-09-16 1.9155 -0.29%
2026-09-15 1.9211 -0.83%
2026-09-14 1.9372 -0.12%
2026-09-11 1.9396 -1.00%
南方小康ETF联接A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2011-03-14 2011-03-14 2011-03-15 分红 每份派现金0.0200元
南方小康ETF联接A基金动态
南方小康ETF联接A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601336 新华保险 0.0000 0.00% -0.27%
南方小康ETF联接A(202021)基金档案
基金代码 202021 基金简称 南方小康ETF联接A 基金全称 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期 2010-07-26 成立日期 2010-08-27 基金类型 指数型-股票
基金经理 龚涛 基金托管人 工商银行 基金公司 南方基金
最近资产 1.88亿元 最近份额 1.3269亿 成立份额 8.996亿份
管理费率 0.50% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
标签云
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
南方信息创新混合A 5.2162 4.27%
南方信息创新混合C 4.9229 4.26%
科创板基 1.2926 4.11%
半导体ETF南方 1.0637 3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.6280 3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.6356 3.58%
地产ETF 1.2276 3.57%
南方上证科创板100ETF联接A 2.5801 3.53%
南方上证科创板100ETF联接C 2.5713 3.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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