南方小康产业联接基金净值查询(202021)
今天最新净值
1.6623
0.0119 0.7200%
2024-04-26
- 累计净值:1.6823
- 成立日期:2010-08-27
- 基金类型:
- 成立份额:8.996亿份
- 最近份额:1.5901亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:崔蕾 龚涛
近一周,南方小康产业联接(202021)基金累计收益率-1.35%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
202021 |
南方小康产业联接 |
1.6623 |
1.6823 |
1.6504 |
1.6704 |
0.0119 |
0.72% |
2024-04-25 |
202021 |
南方小康产业联接 |
1.6504 |
1.6704 |
1.6461 |
1.6661 |
0.0043 |
0.26% |
2024-04-24 |
202021 |
南方小康产业联接 |
1.6461 |
1.6661 |
1.6370 |
1.6570 |
0.0091 |
0.56% |
2024-04-23 |
202021 |
南方小康产业联接 |
1.6370 |
1.6570 |
1.6641 |
1.6841 |
-0.0271 |
-1.63% |
2024-04-22 |
202021 |
南方小康产业联接 |
1.6641 |
1.6841 |
1.6806 |
1.7006 |
-0.0165 |
-0.98% |