南方誉尚一年持有期混合C基金净值查询(010445)
今天最新净值
0.9001
0.0008 0.0900%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.9039
-0.0026 -0.2835%
- 累计净值:0.9001
- 成立日期:2020-11-10
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.7496亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:李轶 陈乐
近一季,南方誉尚一年持有期混合C(010445)基金累计收益率-2.57%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-19 |
010445 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9059 |
0.9059 |
0.9065 |
0.9065 |
-0.0006 |
-0.07% |
2024-04-18 |
010445 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9065 |
0.9065 |
0.9069 |
0.9069 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-04-17 |
010445 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9069 |
0.9069 |
0.9029 |
0.9029 |
0.0040 |
0.44% |
2024-04-16 |
010445 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9029 |
0.9029 |
0.9062 |
0.9062 |
-0.0033 |
-0.36% |
2024-04-15 |
010445 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9062 |
0.9062 |
0.9027 |
0.9027 |
0.0035 |
0.39% |
2024-04-12 |
010445 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9027 |
0.9027 |
0.9031 |
0.9031 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-04-11 |
010445 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9031 |
0.9031 |
0.9018 |
0.9018 |
0.0013 |
0.14% |
2024-04-10 |
010445 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9018 |
0.9018 |
0.9029 |
0.9029 |
-0.0011 |
-0.12% |
2024-04-09 |
010445 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9029 |
0.9029 |
0.9005 |
0.9005 |
0.0024 |
0.27% |
2024-04-08 |
010445 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9005 |
0.9005 |
0.9023 |
0.9023 |
-0.0018 |
-0.20% |
|
2024-04-03 |
010445 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9023 |
0.9023 |
0.9028 |
0.9028 |
-0.0005 |
-0.06% |
2024-04-02 |
010445 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9028 |
0.9028 |
0.9018 |
0.9018 |
0.0010 |
0.11% |
2024-04-01 |
010445 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9018 |
0.9018 |
0.8992 |
0.8992 |
0.0026 |
0.29% |
2024-03-29 |
010445 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.8992 |
0.8992 |
0.8970 |
0.8970 |
0.0022 |
0.25% |
2024-03-28 |
010445 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.8970 |
0.8970 |
0.8953 |
0.8953 |
0.0017 |
0.19% |
2024-03-27 |
010445 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.8953 |
0.8953 |
0.8984 |
0.8984 |
-0.0031 |
-0.35% |
2024-03-26 |
010445 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.8984 |
0.8984 |
0.8981 |
0.8981 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-25 |
010445 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.8981 |
0.8981 |
0.8998 |
0.8998 |
-0.0017 |
-0.19% |
2024-03-22 |
010445 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.8998 |
0.8998 |
0.9020 |
0.9020 |
-0.0022 |
-0.24% |
2024-03-21 |
010445 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9020 |
0.9020 |
0.9025 |
0.9025 |
-0.0005 |
-0.06% |
2024-03-20 |
010445 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9025 |
0.9025 |
0.9013 |
0.9013 |
0.0012 |
0.13% |
2024-03-19 |
010445 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9013 |
0.9013 |
0.9020 |
0.9020 |
-0.0007 |
-0.08% |
2024-03-18 |
010445 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9020 |
0.9020 |
0.9001 |
0.9001 |
0.0019 |
0.21% |
2024-03-15 |
010445 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9001 |
0.9001 |
0.8993 |
0.8993 |
0.0008 |
0.09% |
2024-03-14 |
010445 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.8993 |
0.8993 |
0.9000 |
0.9000 |
-0.0007 |
-0.08% |
|
2024-03-13 |
010445 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9000 |
0.9000 |
0.9018 |
0.9018 |
-0.0018 |
-0.20% |
2024-03-12 |
010445 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9018 |
0.9018 |
0.9024 |
0.9024 |
-0.0006 |
-0.07% |
2024-03-11 |
010445 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9024 |
0.9024 |
0.9000 |
0.9000 |
0.0024 |
0.27% |
2024-03-08 |
010445 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9000 |
0.9000 |
0.8995 |
0.8995 |
0.0005 |
0.06% |
2024-03-07 |
010445 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.8995 |
0.8995 |
0.9015 |
0.9015 |
-0.0020 |
-0.22% |
2024-03-06 |
010445 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9015 |
0.9015 |
0.9016 |
0.9016 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-05 |
010445 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9016 |
0.9016 |
0.9027 |
0.9027 |
-0.0011 |
-0.12% |
2024-03-04 |
010445 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9027 |
0.9027 |
0.9025 |
0.9025 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-01 |
010445 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9025 |
0.9025 |
0.9033 |
0.9033 |
-0.0008 |
-0.09% |
2024-02-29 |
010445 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9033 |
0.9033 |
0.8965 |
0.8965 |
0.0068 |
0.76% |
2024-02-28 |
010445 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.8965 |
0.8965 |
0.9023 |
0.9023 |
-0.0058 |
-0.64% |
2024-02-27 |
010445 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9023 |
0.9023 |
0.8986 |
0.8986 |
0.0037 |
0.41% |
2024-02-26 |
010445 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.8986 |
0.8986 |
0.8982 |
0.8982 |
0.0004 |
0.04% |
2024-02-23 |
010445 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.8982 |
0.8982 |
0.8964 |
0.8964 |
0.0018 |
0.20% |
2024-02-22 |
010445 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.8964 |
0.8964 |
0.8950 |
0.8950 |
0.0014 |
0.16% |
2024-02-21 |
010445 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.8950 |
0.8950 |
0.8907 |
0.8907 |
0.0043 |
0.48% |
2024-02-20 |
010445 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.8907 |
0.8907 |
0.8904 |
0.8904 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-19 |
010445 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.8904 |
0.8904 |
0.8907 |
0.8907 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-02-08 |
010445 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.8907 |
0.8907 |
0.8848 |
0.8848 |
0.0059 |
0.67% |
2024-02-07 |
010445 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.8848 |
0.8848 |
0.8774 |
0.8774 |
0.0074 |
0.84% |
2024-02-06 |
010445 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.8774 |
0.8774 |
0.8614 |
0.8614 |
0.0160 |
1.86% |
2024-02-05 |
010445 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.8614 |
0.8614 |
0.8674 |
0.8674 |
-0.0060 |
-0.69% |
2024-02-02 |
010445 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.8674 |
0.8674 |
0.8752 |
0.8752 |
-0.0078 |
-0.89% |
2024-02-01 |
010445 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.8752 |
0.8752 |
0.8745 |
0.8745 |
0.0007 |
0.08% |
2024-01-31 |
010445 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.8745 |
0.8745 |
0.8817 |
0.8817 |
-0.0072 |
-0.82% |
2024-01-30 |
010445 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.8817 |
0.8817 |
0.8887 |
0.8887 |
-0.0070 |
-0.79% |
2024-01-29 |
010445 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.8887 |
0.8887 |
0.8969 |
0.8969 |
-0.0082 |
-0.91% |
2024-01-26 |
010445 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.8969 |
0.8969 |
0.9025 |
0.9025 |
-0.0056 |
-0.62% |
2024-01-25 |
010445 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9025 |
0.9025 |
0.8955 |
0.8955 |
0.0070 |
0.78% |
2024-01-24 |
010445 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.8955 |
0.8955 |
0.8957 |
0.8957 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-23 |
010445 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.8957 |
0.8957 |
0.8935 |
0.8935 |
0.0022 |
0.25% |
2024-01-22 |
010445 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.8935 |
0.8935 |
0.9066 |
0.9066 |
-0.0131 |
-1.44% |