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南方誉尚一年持有期混合C基金净值查询(010445)

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今天最新净值 0.9879 -0.0040 -0.40% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9943 -0.0016 -0.1596%
  • 累计净值：0.9879
  • 成立日期：2020-11-10
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.9191亿
  • 最近资产：0.61亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：李轶 陈乐
今年以来南方誉尚一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,南方誉尚一年持有期混合C(010445)基金累计收益率7.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9959 0.9959 0.9879 0.9879 0.0080 0.81%
2025-12-16 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9879 0.9879 0.9919 0.9919 -0.0040 -0.40%
2025-12-15 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9919 0.9919 0.9938 0.9938 -0.0019 -0.19%
2025-12-12 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9938 0.9938 0.9877 0.9877 0.0061 0.62%
2025-12-11 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9877 0.9877 0.9943 0.9943 -0.0066 -0.66%
2025-12-10 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9943 0.9943 0.9924 0.9924 0.0019 0.19%
2025-12-09 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9924 0.9924 0.9978 0.9978 -0.0054 -0.54%
2025-12-08 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9978 0.9978 0.9965 0.9965 0.0013 0.13%
2025-12-05 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9965 0.9965 0.9904 0.9904 0.0061 0.62%
2025-12-04 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9904 0.9904 0.9893 0.9893 0.0011 0.11%
2025-12-03 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9893 0.9893 0.9926 0.9926 -0.0033 -0.33%
2025-12-02 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9926 0.9926 0.9956 0.9956 -0.0030 -0.30%
2025-12-01 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9956 0.9956 0.9910 0.9910 0.0046 0.46%
2025-11-28 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9910 0.9910 0.9868 0.9868 0.0042 0.43%
2025-11-27 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9868 0.9868 0.9891 0.9891 -0.0023 -0.23%
2025-11-26 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9891 0.9891 0.9903 0.9903 -0.0012 -0.12%
2025-11-25 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9903 0.9903 0.9880 0.9880 0.0023 0.23%
2025-11-24 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9880 0.9880 0.9853 0.9853 0.0027 0.27%
2025-11-21 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9853 0.9853 0.9972 0.9972 -0.0119 -1.19%
2025-11-20 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9972 0.9972 1.0003 1.0003 -0.0031 -0.31%
2025-11-19 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0003 1.0003 1.0005 1.0005 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0005 1.0005 1.0038 1.0038 -0.0033 -0.33%
2025-11-17 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0038 1.0038 1.0069 1.0069 -0.0031 -0.31%
2025-11-14 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0069 1.0069 1.0159 1.0159 -0.0090 -0.89%
2025-11-13 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0159 1.0159 1.0086 1.0086 0.0073 0.72%
2025-11-12 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0086 1.0086 1.0089 1.0089 -0.0003 -0.03%
2025-11-11 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0089 1.0089 1.0119 1.0119 -0.0030 -0.30%
2025-11-10 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0119 1.0119 1.0090 1.0090 0.0029 0.29%
2025-11-07 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0090 1.0090 1.0110 1.0110 -0.0020 -0.20%
2025-11-06 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0110 1.0110 1.0012 1.0012 0.0098 0.98%
2025-11-05 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0012 1.0012 0.9989 0.9989 0.0023 0.23%
2025-11-04 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9989 0.9989 1.0046 1.0046 -0.0057 -0.57%
2025-11-03 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0046 1.0046 1.0047 1.0047 -0.0001 -0.01%
2025-10-31 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0047 1.0047 1.0099 1.0099 -0.0052 -0.51%
2025-10-30 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0099 1.0099 1.0182 1.0182 -0.0083 -0.82%
2025-10-29 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0182 1.0182 1.0127 1.0127 0.0055 0.54%
2025-10-28 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0127 1.0127 1.0175 1.0175 -0.0048 -0.47%
2025-10-27 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0175 1.0175 1.0094 1.0094 0.0081 0.80%
2025-10-24 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0094 1.0094 1.0003 1.0003 0.0091 0.91%
2025-10-23 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0003 1.0003 0.9994 0.9994 0.0009 0.09%
2025-10-22 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9994 0.9994 1.0033 1.0033 -0.0039 -0.39%
2025-10-21 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0033 1.0033 0.9948 0.9948 0.0085 0.85%
2025-10-20 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9948 0.9948 0.9920 0.9920 0.0028 0.28%
2025-10-17 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9920 0.9920 1.0050 1.0050 -0.0130 -1.29%
2025-10-16 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0050 1.0050 1.0082 1.0082 -0.0032 -0.32%
2025-10-15 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0082 1.0082 1.0023 1.0023 0.0059 0.59%
2025-10-14 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0023 1.0023 1.0155 1.0155 -0.0132 -1.30%
2025-10-13 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0155 1.0155 1.0170 1.0170 -0.0015 -0.15%
2025-10-10 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0170 1.0170 1.0259 1.0259 -0.0089 -0.87%
2025-10-09 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0259 1.0259 1.0180 1.0180 0.0079 0.78%
2025-09-30 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0180 1.0180 1.0094 1.0094 0.0086 0.85%
2025-09-29 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0094 1.0094 1.0014 1.0014 0.0080 0.80%
2025-09-26 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0014 1.0014 1.0049 1.0049 -0.0035 -0.35%
2025-09-25 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0049 1.0049 1.0027 1.0027 0.0022 0.22%
2025-09-24 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0027 1.0027 0.9927 0.9927 0.0100 1.01%
2025-09-23 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9927 0.9927 0.9942 0.9942 -0.0015 -0.15%
2025-09-22 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9942 0.9942 0.9922 0.9922 0.0020 0.20%
2025-09-19 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9922 0.9922 0.9916 0.9916 0.0006 0.06%
2025-09-18 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9916 0.9916 0.9959 0.9959 -0.0043 -0.43%
2025-09-17 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9959 0.9959 0.9872 0.9872 0.0087 0.88%
2025-09-16 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9872 0.9872 0.9861 0.9861 0.0011 0.11%
2025-09-15 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9861 0.9861 0.9864 0.9864 -0.0003 -0.03%
2025-09-12 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9864 0.9864 0.9861 0.9861 0.0003 0.03%
2025-09-11 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9861 0.9861 0.9767 0.9767 0.0094 0.96%
2025-09-10 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9767 0.9767 0.9786 0.9786 -0.0019 -0.19%
2025-09-09 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9786 0.9786 0.9851 0.9851 -0.0065 -0.66%
2025-09-08 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9851 0.9851 0.9813 0.9813 0.0038 0.39%
2025-09-05 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9813 0.9813 0.9693 0.9693 0.0120 1.24%
2025-09-04 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9693 0.9693 0.9782 0.9782 -0.0089 -0.91%
2025-09-03 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9782 0.9782 0.9796 0.9796 -0.0014 -0.14%
2025-09-02 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9796 0.9796 0.9893 0.9893 -0.0097 -0.98%
2025-09-01 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9893 0.9893 0.9896 0.9896 -0.0003 -0.03%
2025-08-29 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9896 0.9896 0.9918 0.9918 -0.0022 -0.22%
2025-08-28 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9918 0.9918 0.9847 0.9847 0.0071 0.72%
2025-08-27 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9847 0.9847 0.9985 0.9985 -0.0138 -1.38%
2025-08-26 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9985 0.9985 0.9973 0.9973 0.0012 0.12%
2025-08-25 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9973 0.9973 0.9920 0.9920 0.0053 0.53%
2025-08-22 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9920 0.9920 0.9800 0.9800 0.0120 1.22%
2025-08-21 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9800 0.9800 0.9792 0.9792 0.0008 0.08%
2025-08-20 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9792 0.9792 0.9722 0.9722 0.0070 0.72%
2025-08-19 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9722 0.9722 0.9737 0.9737 -0.0015 -0.15%
2025-08-18 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9737 0.9737 0.9688 0.9688 0.0049 0.51%
2025-08-15 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9688 0.9688 0.9634 0.9634 0.0054 0.56%
2025-08-14 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9634 0.9634 0.9664 0.9664 -0.0030 -0.31%
2025-08-13 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9664 0.9664 0.9606 0.9606 0.0058 0.60%
2025-08-12 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9606 0.9606 0.9600 0.9600 0.0006 0.06%
2025-08-11 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9600 0.9600 0.9575 0.9575 0.0025 0.26%
2025-08-08 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9575 0.9575 0.9583 0.9583 -0.0008 -0.08%
2025-08-07 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9583 0.9583 0.9581 0.9581 0.0002 0.02%
2025-08-06 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9581 0.9581 0.9554 0.9554 0.0027 0.28%
2025-08-05 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9554 0.9554 0.9517 0.9517 0.0037 0.39%
2025-08-04 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9517 0.9517 0.9483 0.9483 0.0034 0.36%
2025-08-01 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9483 0.9483 0.9491 0.9491 -0.0008 -0.08%
2025-07-31 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9491 0.9491 0.9557 0.9557 -0.0066 -0.69%
2025-07-30 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9557 0.9557 0.9578 0.9578 -0.0021 -0.22%
2025-07-29 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9578 0.9578 0.9569 0.9569 0.0009 0.09%
2025-07-28 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9569 0.9569 0.9592 0.9592 -0.0023 -0.24%
2025-07-25 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9592 0.9592 0.9600 0.9600 -0.0008 -0.08%
2025-07-24 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9600 0.9600 0.9562 0.9562 0.0038 0.40%
2025-07-23 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9562 0.9562 0.9556 0.9556 0.0006 0.06%
2025-07-22 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9556 0.9556 0.9530 0.9530 0.0026 0.27%
2025-07-21 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9530 0.9530 0.9504 0.9504 0.0026 0.27%
2025-07-18 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9504 0.9504 0.9493 0.9493 0.0011 0.12%
2025-07-17 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9493 0.9493 0.9469 0.9469 0.0024 0.25%
2025-07-16 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9469 0.9469 0.9459 0.9459 0.0010 0.11%
2025-07-15 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9459 0.9459 0.9458 0.9458 0.0001 0.01%
2025-07-14 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9458 0.9458 0.9472 0.9472 -0.0014 -0.15%
2025-07-11 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9472 0.9472 0.9461 0.9461 0.0011 0.12%
2025-07-10 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9461 0.9461 0.9443 0.9443 0.0018 0.19%
2025-07-09 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9443 0.9443 0.9450 0.9450 -0.0007 -0.07%
2025-07-08 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9450 0.9450 0.9410 0.9410 0.0040 0.43%
2025-07-07 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9410 0.9410 0.9428 0.9428 -0.0018 -0.19%
2025-07-04 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9428 0.9428 0.9426 0.9426 0.0002 0.02%
2025-07-03 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9426 0.9426 0.9397 0.9397 0.0029 0.31%
2025-07-02 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9397 0.9397 0.9409 0.9409 -0.0012 -0.13%
2025-07-01 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9409 0.9409 0.9396 0.9396 0.0013 0.14%
2025-06-30 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9396 0.9396 0.9372 0.9372 0.0024 0.26%
2025-06-27 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9372 0.9372 0.9360 0.9360 0.0012 0.13%
2025-06-26 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9360 0.9360 0.9375 0.9375 -0.0015 -0.16%
2025-06-25 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9375 0.9375 0.9332 0.9332 0.0043 0.46%
2025-06-24 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9332 0.9332 0.9292 0.9292 0.0040 0.43%
2025-06-23 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9292 0.9292 0.9279 0.9279 0.0013 0.14%
2025-06-20 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9279 0.9279 0.9282 0.9282 -0.0003 -0.03%
2025-06-19 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9282 0.9282 0.9317 0.9317 -0.0035 -0.38%
2025-06-18 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9317 0.9317 0.9305 0.9305 0.0012 0.13%
2025-06-17 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9305 0.9305 0.9310 0.9310 -0.0005 -0.05%
2025-06-16 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9310 0.9310 0.9307 0.9307 0.0003 0.03%
2025-06-13 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9307 0.9307 0.9340 0.9340 -0.0033 -0.35%
2025-06-12 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9340 0.9340 0.9353 0.9353 -0.0013 -0.14%
2025-06-11 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9353 0.9353 0.9328 0.9328 0.0025 0.27%
2025-06-10 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9328 0.9328 0.9359 0.9359 -0.0031 -0.33%
2025-06-09 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9359 0.9359 0.9327 0.9327 0.0032 0.34%
2025-06-06 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9327 0.9327 0.9326 0.9326 0.0001 0.01%
2025-06-05 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9326 0.9326 0.9314 0.9314 0.0012 0.13%
2025-06-04 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9314 0.9314 0.9298 0.9298 0.0016 0.17%
2025-06-03 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9298 0.9298 0.9276 0.9276 0.0022 0.24%
2025-05-30 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9276 0.9276 0.9297 0.9297 -0.0021 -0.23%
2025-05-29 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9297 0.9297 0.9263 0.9263 0.0034 0.37%
2025-05-28 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9263 0.9263 0.9269 0.9269 -0.0006 -0.06%
2025-05-27 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9269 0.9269 0.9285 0.9285 -0.0016 -0.17%
2025-05-26 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9285 0.9285 0.9284 0.9284 0.0001 0.01%
2025-05-23 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9284 0.9284 0.9303 0.9303 -0.0019 -0.20%
2025-05-22 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9303 0.9303 0.9327 0.9327 -0.0024 -0.26%
2025-05-21 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9327 0.9327 0.9329 0.9329 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9329 0.9329 0.9310 0.9310 0.0019 0.20%
2025-05-19 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9310 0.9310 0.9297 0.9297 0.0013 0.14%
2025-05-16 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9297 0.9297 0.9309 0.9309 -0.0012 -0.13%
2025-05-15 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9309 0.9309 0.9341 0.9341 -0.0032 -0.34%
2025-05-14 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9341 0.9341 0.9339 0.9339 0.0002 0.02%
2025-05-13 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9339 0.9339 0.9344 0.9344 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9344 0.9344 0.9300 0.9300 0.0044 0.47%
2025-05-09 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9300 0.9300 0.9322 0.9322 -0.0022 -0.24%
2025-05-08 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9322 0.9322 0.9302 0.9302 0.0020 0.22%
2025-05-07 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9302 0.9302 0.9293 0.9293 0.0009 0.10%
2025-05-06 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9293 0.9293 0.9247 0.9247 0.0046 0.50%
2025-04-30 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9247 0.9247 0.9243 0.9243 0.0004 0.04%
2025-04-29 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9243 0.9243 0.9231 0.9231 0.0012 0.13%
2025-04-28 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9231 0.9231 0.9262 0.9262 -0.0031 -0.33%
2025-04-25 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9262 0.9262 0.9252 0.9252 0.0010 0.11%
2025-04-24 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9252 0.9252 0.9273 0.9273 -0.0021 -0.23%
2025-04-23 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9273 0.9273 0.9268 0.9268 0.0005 0.05%
2025-04-22 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9268 0.9268 0.9268 0.9268 0.0000 0.00%
2025-04-21 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9268 0.9268 0.9247 0.9247 0.0021 0.23%
2025-04-18 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9247 0.9247 0.9261 0.9261 -0.0014 -0.15%
2025-04-17 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9261 0.9261 0.9259 0.9259 0.0002 0.02%
2025-04-16 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9259 0.9259 0.9283 0.9283 -0.0024 -0.26%
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2025-04-11 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9311 0.9311 0.9312 0.9312 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9312 0.9312 0.9255 0.9255 0.0057 0.62%
2025-04-09 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9255 0.9255 0.9182 0.9182 0.0073 0.80%
2025-04-08 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9182 0.9182 0.9095 0.9095 0.0087 0.96%
2025-04-07 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9095 0.9095 0.9436 0.9436 -0.0341 -3.61%
2025-04-03 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9436 0.9436 0.9466 0.9466 -0.0030 -0.32%
2025-04-02 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9466 0.9466 0.9474 0.9474 -0.0008 -0.08%
2025-04-01 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9474 0.9474 0.9443 0.9443 0.0031 0.33%
2025-03-31 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9443 0.9443 0.9468 0.9468 -0.0025 -0.26%
2025-03-28 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9468 0.9468 0.9508 0.9508 -0.0040 -0.42%
2025-03-27 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9508 0.9508 0.9490 0.9490 0.0018 0.19%
2025-03-26 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9490 0.9490 0.9490 0.9490 0.0000 0.00%
2025-03-25 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9490 0.9490 0.9472 0.9472 0.0018 0.19%
2025-03-24 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9472 0.9472 0.9469 0.9469 0.0003 0.03%
2025-03-21 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9469 0.9469 0.9520 0.9520 -0.0051 -0.54%
2025-03-20 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9520 0.9520 0.9563 0.9563 -0.0043 -0.45%
2025-03-19 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9563 0.9563 0.9590 0.9590 -0.0027 -0.28%
2025-03-18 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9590 0.9590 0.9598 0.9598 -0.0008 -0.08%
2025-03-17 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9598 0.9598 0.9577 0.9577 0.0021 0.22%
2025-03-14 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9577 0.9577 0.9499 0.9499 0.0078 0.82%
2025-03-13 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9499 0.9499 0.9515 0.9515 -0.0016 -0.17%
2025-03-12 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9515 0.9515 0.9530 0.9530 -0.0015 -0.16%
2025-03-11 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9530 0.9530 0.9500 0.9500 0.0030 0.32%
2025-03-10 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9500 0.9500 0.9500 0.9500 0.0000 0.00%
2025-03-07 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9500 0.9500 0.9495 0.9495 0.0005 0.05%
2025-03-06 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9495 0.9495 0.9423 0.9423 0.0072 0.76%
2025-03-05 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9423 0.9423 0.9417 0.9417 0.0006 0.06%
2025-03-04 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9417 0.9417 0.9386 0.9386 0.0031 0.33%
2025-03-03 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9386 0.9386 0.9395 0.9395 -0.0009 -0.10%
2025-02-28 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9395 0.9395 0.9486 0.9486 -0.0091 -0.96%
2025-02-27 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9486 0.9486 0.9472 0.9472 0.0014 0.15%
2025-02-26 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9472 0.9472 0.9414 0.9414 0.0058 0.62%
2025-02-25 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9414 0.9414 0.9457 0.9457 -0.0043 -0.45%
2025-02-24 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9457 0.9457 0.9454 0.9454 0.0003 0.03%
2025-02-21 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9454 0.9454 0.9424 0.9424 0.0030 0.32%
2025-02-20 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9424 0.9424 0.9411 0.9411 0.0013 0.14%
2025-02-19 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9411 0.9411 0.9366 0.9366 0.0045 0.48%
2025-02-18 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9366 0.9366 0.9412 0.9412 -0.0046 -0.49%
2025-02-17 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9412 0.9412 0.9415 0.9415 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9415 0.9415 0.9388 0.9388 0.0027 0.29%
2025-02-13 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9388 0.9388 0.9402 0.9402 -0.0014 -0.15%
2025-02-12 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9402 0.9402 0.9370 0.9370 0.0032 0.34%
2025-02-11 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9370 0.9370 0.9402 0.9402 -0.0032 -0.34%
2025-02-10 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9402 0.9402 0.9380 0.9380 0.0022 0.23%
2025-02-07 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9380 0.9380 0.9323 0.9323 0.0057 0.61%
2025-02-06 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9323 0.9323 0.9265 0.9265 0.0058 0.63%
2025-02-05 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9265 0.9265 0.9271 0.9271 -0.0006 -0.06%
2025-01-27 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9271 0.9271 0.9289 0.9289 -0.0018 -0.19%
2025-01-24 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9289 0.9289 0.9245 0.9245 0.0044 0.48%
2025-01-23 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9245 0.9245 0.9263 0.9263 -0.0018 -0.19%
2025-01-22 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9263 0.9263 0.9284 0.9284 -0.0021 -0.23%
2025-01-21 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9284 0.9284 0.9278 0.9278 0.0006 0.06%
2025-01-20 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9278 0.9278 0.9253 0.9253 0.0025 0.27%
2025-01-17 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9253 0.9253 0.9215 0.9215 0.0038 0.41%
2025-01-16 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9215 0.9215 0.9217 0.9217 -0.0002 -0.02%
2025-01-15 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9217 0.9217 0.9239 0.9239 -0.0022 -0.24%
2025-01-14 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9239 0.9239 0.9142 0.9142 0.0097 1.06%
2025-01-13 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9142 0.9142 0.9143 0.9143 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9143 0.9143 0.9188 0.9188 -0.0045 -0.49%
2025-01-09 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9188 0.9188 0.9180 0.9180 0.0008 0.09%
2025-01-08 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9180 0.9180 0.9196 0.9196 -0.0016 -0.17%
2025-01-07 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9196 0.9196 0.9167 0.9167 0.0029 0.32%
2025-01-06 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9167 0.9167 0.9162 0.9162 0.0005 0.05%
2025-01-03 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9162 0.9162 0.9194 0.9194 -0.0032 -0.35%
2025-01-02 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9194 0.9194 0.9276 0.9276 -0.0082 -0.88%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
通用航空ETF南方 1.0225 2.37%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0632 2.28%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.0629 2.28%
银行基金 1.6194 1.95%
南方银行联接C 1.5731 1.89%
南方银行联接A 1.6339 1.88%
南方成份A 0.6370 1.03%
南方智慧混合 2.7455 1.00%
南方远见回报股票A 1.0888 0.88%
南方远见回报股票C 1.0578 0.87%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉合锦元回报混合A 0.8746 1.50%
嘉合锦元回报混合C 0.8500 1.49%
嘉合磐石A 0.8668 1.24%
嘉合磐石C 0.8268 1.24%
工银聚享混合A 1.2757 0.70%
工银聚享混合C 1.2663 0.70%
工银聚丰混合A 1.2923 0.48%
工银聚丰混合C 1.2689 0.48%
惠升惠益混合A 0.9318 0.47%
惠升惠益混合C 0.9107 0.47%
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