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南方佳元6个月持有债券C - 基金主页(代码:012398)

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今天最新净值 1.1499 -0.0017 -0.15%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1473 -0.0026 -0.2294%

累计净值：1.1499
成立日期：2021-06-21
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：7.0455亿
最近资产：2.14亿元
基金公司：南方基金
基金经理：孙鲁闽杨旭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.17%	-0.11%	-0.29%	0.62%	4.58%	11.80%	12.98%	14.99%
同类排名	604/1217	642/1453	477/1440	417/1397	539/1206	427/1012	326/839	-

南方佳元6个月持有债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	0.84%	-1.84%
002475	立讯精密	0.0000	0.80%	-0.05%
000063	中兴通讯	0.0000	0.71%	-2.90%
00700	腾讯控股	0.0000	0.71%	-1.08%
002027	分众传媒	0.0000	0.58%	-0.98%
600690	海尔智家	0.0000	0.56%	-0.59%
002415	海康威视	0.0000	0.55%	-1.14%
601877	正泰电器	0.0000	0.51%	-1.85%
600323	瀚蓝环境	0.0000	0.47%	-1.68%
600487	亨通光电	0.0000	0.46%	-2.50%

南方佳元6个月持有债券C(012398)基金档案

基金代码	012398	基金简称	南方佳元6个月持有债券C	基金全称
发行日期	2021-06-15~2021-06-17	成立日期	2021-06-21	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	孙鲁闽杨旭	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	2.14亿元	最近份额	7.0455亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证全指汽车指数发起A	1.3485	0.33%
南方中证全指汽车指数发起C	1.3468	0.33%
南方金融主题灵活配置混合A	1.3039	0.32%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
南方绝对收益	1.3091	0.15%
南方1-5年国开债C	1.0541	0.05%
南方半导体产业股票发起A	2.0442	0.05%
南方半导体产业股票发起C	2.0313	0.05%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0487	0.04%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0484	0.04%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
恒生前海恒源嘉利债券A	1.0430	0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C	1.0696	0.26%
国新国证汇铭债券A	1.0249	0.02%
汇安信利债券A	0.9335	0.02%
汇安信利债券C	0.9188	0.02%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
创金聚利A	1.1795	0.01%
创金聚利C	1.1349	0.01%