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南方佳元6个月持有债券C - 基金主页(代码:012398)

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今天最新净值 1.0546 0.0011 0.1000%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0712 0.0004 0.0341%

累计净值：1.0546
成立日期：2021-06-21
基金类型：
成立份额：
最近份额：9.3092亿
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：孙鲁闽杨旭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.87%	-0.02%	1.34%	2.54%	1.95%	5.00%	-	5.46%
同类排名	130/1115	709/1148	615/1143	137/1106	226/974	151/793	0/604	-

南方佳元6个月持有债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002027	分众传媒	91.5700	0.76%	-0.14%
600690	海尔智家	21.6300	0.69%	1.32%
601985	中国核电	58.2000	0.68%	-0.95%
000333	美的集团	7.7600	0.64%	0.50%
600323	瀚蓝环境	30.0000	0.63%	0.49%
300750	宁德时代	2.3700	0.57%	1.90%
601877	正泰电器	21.0100	0.54%	-0.42%
002648	卫星化学	21.8700	0.52%	0.66%
601899	紫金矿业	24.2800	0.52%	-0.80%
600741	华域汽车	23.2800	0.50%	-1.12%

南方佳元6个月持有债券C(012398)基金档案

基金代码	012398	基金简称	南方佳元6个月持有债券C	基金全称
发行日期	2021-06-15~2021-06-17	成立日期	2021-06-21	基金类型
基金经理	孙鲁闽杨旭	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产		最近份额	9.3092亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF	0.6109	1.58%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7250	1.53%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7231	1.53%
银行基金	1.2880	1.45%
南方银行联接A	1.3737	1.38%
南方银行联接C	1.3367	1.37%
创新药ETF基金	0.5235	1.18%
交运ETF	0.9448	1.16%
南方远见回报股票A	0.9410	1.14%
南方远见回报股票C	0.9237	1.14%