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南方佳元6个月持有债券C基金净值查询(012398)

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今天最新净值 1.1499 -0.0017 -0.15% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1473 -0.0026 -0.2294%

累计净值：1.1499
成立日期：2021-06-21
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：7.0455亿
最近资产：2.14亿元
基金公司：南方基金
基金经理：孙鲁闽杨旭

近一月南方佳元6个月持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方佳元6个月持有债券C(012398)基金累计收益率-0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1499	1.1499	1.1516	1.1516	-0.0017	-0.15%
2025-12-12	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1516	1.1516	1.1480	1.1480	0.0036	0.31%
2025-12-11	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1480	1.1480	1.1501	1.1501	-0.0021	-0.18%
2025-12-10	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1501	1.1501	1.1491	1.1491	0.0010	0.09%
2025-12-09	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1491	1.1491	1.1512	1.1512	-0.0021	-0.18%
2025-12-08	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1512	1.1512	1.1515	1.1515	-0.0003	-0.03%
2025-12-05	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1515	1.1515	1.1494	1.1494	0.0021	0.18%
2025-12-04	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1494	1.1494	1.1498	1.1498	-0.0004	-0.03%
2025-12-03	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1498	1.1498	1.1495	1.1495	0.0003	0.03%
2025-12-02	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1495	1.1495	1.1505	1.1505	-0.0010	-0.09%

2025-12-01	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1505	1.1505	1.1474	1.1474	0.0031	0.27%
2025-11-28	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1474	1.1474	1.1455	1.1455	0.0019	0.17%
2025-11-27	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1455	1.1455	1.1458	1.1458	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1458	1.1458	1.1458	1.1458	0.0000	0.00%
2025-11-25	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1458	1.1458	1.1440	1.1440	0.0018	0.16%
2025-11-24	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1440	1.1440	1.1434	1.1434	0.0006	0.05%
2025-11-21	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1434	1.1434	1.1481	1.1481	-0.0047	-0.41%
2025-11-20	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1481	1.1481	1.1494	1.1494	-0.0013	-0.11%
2025-11-19	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1494	1.1494	1.1493	1.1493	0.0001	0.01%
2025-11-18	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1493	1.1493	1.1513	1.1513	-0.0020	-0.17%
2025-11-17	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1513	1.1513	1.1533	1.1533	-0.0020	-0.17%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证全指汽车指数发起A	1.3485	0.33%
南方中证全指汽车指数发起C	1.3468	0.33%
南方金融主题灵活配置混合A	1.3039	0.32%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
南方绝对收益	1.3091	0.15%
南方1-5年国开债C	1.0541	0.05%
南方半导体产业股票发起A	2.0442	0.05%
南方半导体产业股票发起C	2.0313	0.05%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0487	0.04%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0484	0.04%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
恒生前海恒源嘉利债券A	1.0430	0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C	1.0696	0.26%
国新国证汇铭债券A	1.0249	0.02%
融通通润债券	1.0302	0.02%
汇安信利债券A	0.9335	0.02%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
创金聚利A	1.1795	0.01%
创金聚利C	1.1349	0.01%