南方佳元6个月持有债券C基金净值查询(012398)
今天最新净值
1.0704
0.0003 0.0300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0718
0.0017 0.1607%
- 累计净值:1.0704
- 成立日期:2021-06-21
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:9.3092亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:孙鲁闽 杨旭
近一月,南方佳元6个月持有债券C(012398)基金累计收益率1.34%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0704 |
1.0704 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-25 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0701 |
1.0701 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.0007 |
-0.07% |
2024-04-24 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0708 |
1.0708 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0010 |
0.09% |
2024-04-23 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0698 |
1.0698 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.0030 |
-0.28% |
2024-04-22 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0728 |
1.0728 |
1.0730 |
1.0730 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-19 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0730 |
1.0730 |
1.0713 |
1.0713 |
0.0017 |
0.16% |
2024-04-18 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0713 |
1.0713 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0014 |
0.13% |
2024-04-17 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0699 |
1.0699 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0036 |
0.34% |
2024-04-16 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0663 |
1.0663 |
1.0678 |
1.0678 |
-0.0015 |
-0.14% |
2024-04-15 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0678 |
1.0678 |
1.0636 |
1.0636 |
0.0042 |
0.39% |
|
2024-04-12 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0636 |
1.0636 |
1.0637 |
1.0637 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-11 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0637 |
1.0637 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0013 |
0.12% |
2024-04-10 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0624 |
1.0624 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-09 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0620 |
1.0620 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-08 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0615 |
1.0615 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-03 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0613 |
1.0613 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0006 |
0.06% |
2024-04-02 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0607 |
1.0607 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0010 |
0.09% |
2024-04-01 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0597 |
1.0597 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0029 |
0.27% |
2024-03-29 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0027 |
0.26% |
2024-03-28 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0541 |
1.0541 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0019 |
0.18% |