南方佳元6个月持有债券C基金净值查询(012398)
今天最新净值
1.1516
0.0036 0.31%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1473
-0.0026 -0.2224%
- 累计净值：1.1516
- 成立日期：2021-06-21
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：7.0455亿
- 最近资产：2.14亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：孙鲁闽 杨旭
近一季,南方佳元6个月持有债券C(012398)基金累计收益率0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1499 |
1.1499 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1516 |
1.1516 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-12-11 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1480 |
1.1480 |
1.1501 |
1.1501 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-12-10 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1501 |
1.1501 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1491 |
1.1491 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1512 |
1.1512 |
1.1515 |
1.1515 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1515 |
1.1515 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1494 |
1.1494 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1498 |
1.1498 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-02 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1495 |
1.1495 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2025-12-01 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1505 |
1.1505 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-11-28 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1474 |
1.1474 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1455 |
1.1455 |
1.1458 |
1.1458 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1458 |
1.1458 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1458 |
1.1458 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-11-24 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1440 |
1.1440 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2025-11-20 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1481 |
1.1481 |
1.1494 |
1.1494 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1494 |
1.1494 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1493 |
1.1493 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-11-17 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1513 |
1.1513 |
1.1533 |
1.1533 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-11-14 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1533 |
1.1533 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-11-13 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1567 |
1.1567 |
1.1545 |
1.1545 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-11-12 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1545 |
1.1545 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1544 |
1.1544 |
1.1552 |
1.1552 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2025-11-10 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1552 |
1.1552 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1560 |
1.1560 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1560 |
1.1560 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-11-05 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1522 |
1.1522 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-11-04 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1507 |
1.1507 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-11-03 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1536 |
1.1536 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1536 |
1.1536 |
1.1547 |
1.1547 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-10-30 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1547 |
1.1547 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-10-29 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1562 |
1.1562 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-10-28 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1532 |
1.1532 |
1.1552 |
1.1552 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-10-27 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1552 |
1.1552 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-10-24 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1519 |
1.1519 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-10-23 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1492 |
1.1492 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1484 |
1.1484 |
1.1496 |
1.1496 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-10-21 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1496 |
1.1496 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-10-20 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1458 |
1.1458 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-17 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1447 |
1.1447 |
1.1507 |
1.1507 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2025-10-16 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1507 |
1.1507 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1506 |
1.1506 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-10-14 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1474 |
1.1474 |
1.1518 |
1.1518 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2025-10-13 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1518 |
1.1518 |
1.1533 |
1.1533 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-10-10 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1533 |
1.1533 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-10-09 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1567 |
1.1567 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0053 |
0.46% |
| 2025-09-30 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1514 |
1.1514 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-09-29 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1492 |
1.1492 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-09-26 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1455 |
1.1455 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-09-25 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1478 |
1.1478 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1479 |
1.1479 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-09-23 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1456 |
1.1456 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1451 |
1.1451 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-09-18 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-09-17 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1459 |
1.1459 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-09-16 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1426 |
1.1426 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0002 |
-0.02% |
