南方佳元6个月持有债券C基金净值查询(012398)

今天最新净值 1.0704 0.0003 0.0300% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.0718 0.0017 0.1607%

累计净值：1.0704
成立日期：2021-06-21
基金类型：
成立份额：
最近份额：9.3092亿
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：孙鲁闽杨旭

近一年南方佳元6个月持有债券C基金净值查询

近一年,南方佳元6个月持有债券C(012398)基金累计收益率1.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0704	1.0704	1.0701	1.0701	0.0003	0.03%
2024-04-25	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0701	1.0701	1.0708	1.0708	-0.0007	-0.07%
2024-04-24	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0708	1.0708	1.0698	1.0698	0.0010	0.09%
2024-04-23	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0698	1.0698	1.0728	1.0728	-0.0030	-0.28%
2024-04-22	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0728	1.0728	1.0730	1.0730	-0.0002	-0.02%
2024-04-19	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0730	1.0730	1.0713	1.0713	0.0017	0.16%
2024-04-18	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0713	1.0713	1.0699	1.0699	0.0014	0.13%
2024-04-17	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0699	1.0699	1.0663	1.0663	0.0036	0.34%
2024-04-16	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0663	1.0663	1.0678	1.0678	-0.0015	-0.14%
2024-04-15	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0678	1.0678	1.0636	1.0636	0.0042	0.39%

2024-04-12	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0636	1.0636	1.0637	1.0637	-0.0001	-0.01%
2024-04-11	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0637	1.0637	1.0624	1.0624	0.0013	0.12%
2024-04-10	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0624	1.0624	1.0620	1.0620	0.0004	0.04%
2024-04-09	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0620	1.0620	1.0615	1.0615	0.0005	0.05%
2024-04-08	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0615	1.0615	1.0613	1.0613	0.0002	0.02%
2024-04-03	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0613	1.0613	1.0607	1.0607	0.0006	0.06%
2024-04-02	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0607	1.0607	1.0597	1.0597	0.0010	0.09%
2024-04-01	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0597	1.0597	1.0568	1.0568	0.0029	0.27%
2024-03-29	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0568	1.0568	1.0541	1.0541	0.0027	0.26%
2024-03-28	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0541	1.0541	1.0522	1.0522	0.0019	0.18%
2024-03-27	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0522	1.0522	1.0537	1.0537	-0.0015	-0.14%
2024-03-26	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0537	1.0537	1.0527	1.0527	0.0010	0.09%
2024-03-25	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0527	1.0527	1.0533	1.0533	-0.0006	-0.06%
2024-03-22	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0533	1.0533	1.0545	1.0545	-0.0012	-0.11%
2024-03-21	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0545	1.0545	1.0553	1.0553	-0.0008	-0.08%

2024-03-20	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0553	1.0553	1.0545	1.0545	0.0008	0.08%
2024-03-19	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0545	1.0545	1.0565	1.0565	-0.0020	-0.19%
2024-03-18	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0565	1.0565	1.0546	1.0546	0.0019	0.18%
2024-03-15	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0546	1.0546	1.0535	1.0535	0.0011	0.10%
2024-03-14	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0535	1.0535	1.0544	1.0544	-0.0009	-0.09%
2024-03-13	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0544	1.0544	1.0552	1.0552	-0.0008	-0.08%
2024-03-12	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0552	1.0552	1.0565	1.0565	-0.0013	-0.12%
2024-03-11	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0565	1.0565	1.0548	1.0548	0.0017	0.16%
2024-03-08	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0548	1.0548	1.0539	1.0539	0.0009	0.09%
2024-03-07	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0539	1.0539	1.0541	1.0541	-0.0002	-0.02%
2024-03-06	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0541	1.0541	1.0532	1.0532	0.0009	0.09%
2024-03-05	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0532	1.0532	1.0529	1.0529	0.0003	0.03%
2024-03-04	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0529	1.0529	1.0517	1.0517	0.0012	0.11%
2024-03-01	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0517	1.0517	1.0517	1.0517	0.0000	0.00%
2024-02-29	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0517	1.0517	1.0473	1.0473	0.0044	0.42%
2024-02-28	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0473	1.0473	1.0498	1.0498	-0.0025	-0.24%
2024-02-27	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0498	1.0498	1.0478	1.0478	0.0020	0.19%
2024-02-26	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0478	1.0478	1.0485	1.0485	-0.0007	-0.07%
2024-02-23	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0485	1.0485	1.0478	1.0478	0.0007	0.07%
2024-02-22	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0478	1.0478	1.0459	1.0459	0.0019	0.18%
2024-02-21	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0459	1.0459	1.0444	1.0444	0.0015	0.14%
2024-02-20	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0444	1.0444	1.0427	1.0427	0.0017	0.16%
2024-02-19	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0427	1.0427	1.0407	1.0407	0.0020	0.19%
2024-02-08	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0407	1.0407	1.0398	1.0398	0.0009	0.09%
2024-02-07	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0398	1.0398	1.0348	1.0348	0.0050	0.48%
2024-02-06	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0348	1.0348	1.0287	1.0287	0.0061	0.59%
2024-02-05	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0287	1.0287	1.0278	1.0278	0.0009	0.09%
2024-02-02	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0278	1.0278	1.0300	1.0300	-0.0022	-0.21%
2024-02-01	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0300	1.0300	1.0301	1.0301	-0.0001	-0.01%
2024-01-31	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0301	1.0301	1.0314	1.0314	-0.0013	-0.13%
2024-01-30	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0314	1.0314	1.0341	1.0341	-0.0027	-0.26%
2024-01-29	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0341	1.0341	1.0340	1.0340	0.0001	0.01%
2024-01-26	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0340	1.0340	1.0339	1.0339	0.0001	0.01%
2024-01-25	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0339	1.0339	1.0292	1.0292	0.0047	0.46%
2024-01-24	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0292	1.0292	1.0266	1.0266	0.0026	0.25%
2024-01-23	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0266	1.0266	1.0251	1.0251	0.0015	0.15%
2024-01-22	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0251	1.0251	1.0303	1.0303	-0.0052	-0.50%
2024-01-19	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0303	1.0303	1.0309	1.0309	-0.0006	-0.06%
2024-01-18	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0309	1.0309	1.0303	1.0303	0.0006	0.06%
2024-01-17	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0303	1.0303	1.0333	1.0333	-0.0030	-0.29%
2024-01-16	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0333	1.0333	1.0329	1.0329	0.0004	0.04%
2024-01-15	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0329	1.0329	1.0328	1.0328	0.0001	0.01%
2024-01-12	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0328	1.0328	1.0328	1.0328	0.0000	0.00%
2024-01-11	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0328	1.0328	1.0321	1.0321	0.0007	0.07%
2024-01-10	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0321	1.0321	1.0326	1.0326	-0.0005	-0.05%
2024-01-09	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0326	1.0326	1.0320	1.0320	0.0006	0.06%
2024-01-08	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0320	1.0320	1.0340	1.0340	-0.0020	-0.19%
2024-01-05	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0340	1.0340	1.0343	1.0343	-0.0003	-0.03%
2024-01-04	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0343	1.0343	1.0350	1.0350	-0.0007	-0.07%
2024-01-03	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0350	1.0350	1.0352	1.0352	-0.0002	-0.02%
2024-01-02	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0352	1.0352	1.0352	1.0352	0.0000	0.00%
2023-12-29	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0352	1.0352	1.0333	1.0333	0.0019	0.18%
2023-12-28	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0333	1.0333	1.0302	1.0302	0.0031	0.30%
2023-12-27	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0302	1.0302	1.0285	1.0285	0.0017	0.17%
2023-12-26	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0285	1.0285	1.0292	1.0292	-0.0007	-0.07%
2023-12-25	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0292	1.0292	1.0283	1.0283	0.0009	0.09%
2023-12-22	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0283	1.0283	1.0279	1.0279	0.0004	0.04%
2023-12-21	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0279	1.0279	1.0262	1.0262	0.0017	0.17%
2023-12-20	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0262	1.0262	1.0277	1.0277	-0.0015	-0.15%
2023-12-19	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0277	1.0277	1.0278	1.0278	-0.0001	-0.01%
2023-12-18	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0278	1.0278	1.0285	1.0285	-0.0007	-0.07%
2023-12-15	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0285	1.0285	1.0291	1.0291	-0.0006	-0.06%
2023-12-14	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0291	1.0291	1.0294	1.0294	-0.0003	-0.03%
2023-12-13	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0294	1.0294	1.0314	1.0314	-0.0020	-0.19%
2023-12-12	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0314	1.0314	1.0303	1.0303	0.0011	0.11%
2023-12-11	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0303	1.0303	1.0279	1.0279	0.0024	0.23%
2023-12-08	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0279	1.0279	1.0280	1.0280	-0.0001	-0.01%
2023-12-07	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0280	1.0280	1.0282	1.0282	-0.0002	-0.02%
2023-12-06	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0282	1.0282	1.0288	1.0288	-0.0006	-0.06%
2023-12-05	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0288	1.0288	1.0321	1.0321	-0.0033	-0.32%
2023-12-04	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0321	1.0321	1.0334	1.0334	-0.0013	-0.13%
2023-12-01	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0334	1.0334	1.0344	1.0344	-0.0010	-0.10%
2023-11-30	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0344	1.0344	1.0340	1.0340	0.0004	0.04%
2023-11-29	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0340	1.0340	1.0352	1.0352	-0.0012	-0.12%
2023-11-28	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0352	1.0352	1.0342	1.0342	0.0010	0.10%
2023-11-27	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0342	1.0342	1.0353	1.0353	-0.0011	-0.11%
2023-11-24	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0353	1.0353	1.0366	1.0366	-0.0013	-0.13%
2023-11-23	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0366	1.0366	1.0351	1.0351	0.0015	0.14%
2023-11-22	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0351	1.0351	1.0371	1.0371	-0.0020	-0.19%
2023-11-20	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0369	1.0369	1.0359	1.0359	0.0010	0.10%
2023-11-17	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0359	1.0359	1.0356	1.0356	0.0003	0.03%
2023-11-16	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0356	1.0356	1.0368	1.0368	-0.0012	-0.12%
2023-11-15	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0368	1.0368	1.0355	1.0355	0.0013	0.13%
2023-11-14	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0355	1.0355	1.0355	1.0355	0.0000	0.00%
2023-11-13	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0355	1.0355	1.0354	1.0354	0.0001	0.01%
2023-11-10	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0354	1.0354	1.0361	1.0361	-0.0007	-0.07%
2023-11-09	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0361	1.0361	1.0364	1.0364	-0.0003	-0.03%
2023-11-08	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0364	1.0364	1.0367	1.0367	-0.0003	-0.03%
2023-11-07	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0367	1.0367	1.0379	1.0379	-0.0012	-0.12%
2023-11-06	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0379	1.0379	1.0365	1.0365	0.0014	0.14%
2023-11-03	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0365	1.0365	1.0352	1.0352	0.0013	0.13%
2023-11-02	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0352	1.0352	1.0358	1.0358	-0.0006	-0.06%
2023-11-01	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0358	1.0358	1.0359	1.0359	-0.0001	-0.01%
2023-10-31	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0359	1.0359	1.0365	1.0365	-0.0006	-0.06%
2023-10-30	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0365	1.0365	1.0361	1.0361	0.0004	0.04%
2023-10-27	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0361	1.0361	1.0325	1.0325	0.0036	0.35%
2023-10-26	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0325	1.0325	1.0314	1.0314	0.0011	0.11%
2023-10-25	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0314	1.0314	1.0300	1.0300	0.0014	0.14%
2023-10-24	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0300	1.0300	1.0290	1.0290	0.0010	0.10%
2023-10-23	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0290	1.0290	1.0318	1.0318	-0.0028	-0.27%
2023-10-20	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0318	1.0318	1.0336	1.0336	-0.0018	-0.17%
2023-10-19	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0336	1.0336	1.0382	1.0382	-0.0046	-0.44%
2023-10-18	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0382	1.0382	1.0403	1.0403	-0.0021	-0.20%
2023-10-17	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0403	1.0403	1.0399	1.0399	0.0004	0.04%
2023-10-16	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0399	1.0399	1.0407	1.0407	-0.0008	-0.08%
2023-10-13	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0407	1.0407	1.0425	1.0425	-0.0018	-0.17%
2023-10-12	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0425	1.0425	1.0415	1.0415	0.0010	0.10%
2023-10-11	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0415	1.0415	1.0421	1.0421	-0.0006	-0.06%
2023-10-10	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0421	1.0421	1.0442	1.0442	-0.0021	-0.20%
2023-10-09	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0442	1.0442	1.0436	1.0436	0.0006	0.06%
2023-09-28	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0436	1.0436	1.0440	1.0440	-0.0004	-0.04%
2023-09-27	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0440	1.0440	1.0438	1.0438	0.0002	0.02%
2023-09-26	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0438	1.0438	1.0452	1.0452	-0.0014	-0.13%
2023-09-25	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0452	1.0452	1.0456	1.0456	-0.0004	-0.04%
2023-09-22	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0456	1.0456	1.0435	1.0435	0.0021	0.20%
2023-09-21	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0435	1.0435	1.0447	1.0447	-0.0012	-0.11%
2023-09-20	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0447	1.0447	1.0449	1.0449	-0.0002	-0.02%
2023-09-19	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0449	1.0449	1.0452	1.0452	-0.0003	-0.03%
2023-09-18	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0452	1.0452	1.0448	1.0448	0.0004	0.04%
2023-09-15	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0448	1.0448	1.0462	1.0462	-0.0014	-0.13%
2023-09-14	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0462	1.0462	1.0455	1.0455	0.0007	0.07%
2023-09-13	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0455	1.0455	1.0457	1.0457	-0.0002	-0.02%
2023-09-12	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0457	1.0457	1.0456	1.0456	0.0001	0.01%
2023-09-11	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0456	1.0456	1.0443	1.0443	0.0013	0.12%
2023-09-08	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0443	1.0443	1.0457	1.0457	-0.0014	-0.13%
2023-09-07	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0457	1.0457	1.0488	1.0488	-0.0031	-0.30%
2023-09-06	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0488	1.0488	1.0500	1.0500	-0.0012	-0.11%
2023-09-05	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0500	1.0500	1.0517	1.0517	-0.0017	-0.16%
2023-09-04	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0517	1.0517	1.0499	1.0499	0.0018	0.17%
2023-09-01	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0499	1.0499	1.0490	1.0490	0.0009	0.09%
2023-08-31	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0490	1.0490	1.0497	1.0497	-0.0007	-0.07%
2023-08-30	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0497	1.0497	1.0502	1.0502	-0.0005	-0.05%
2023-08-29	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0502	1.0502	1.0483	1.0483	0.0019	0.18%
2023-08-28	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0483	1.0483	1.0472	1.0472	0.0011	0.11%
2023-08-25	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0472	1.0472	1.0482	1.0482	-0.0010	-0.10%
2023-08-24	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0482	1.0482	1.0475	1.0475	0.0007	0.07%
2023-08-23	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0475	1.0475	1.0502	1.0502	-0.0027	-0.26%
2023-08-22	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0502	1.0502	1.0494	1.0494	0.0008	0.08%
2023-08-21	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0494	1.0494	1.0509	1.0509	-0.0015	-0.14%
2023-08-18	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0509	1.0509	1.0524	1.0524	-0.0015	-0.14%
2023-08-17	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0524	1.0524	1.0510	1.0510	0.0014	0.13%
2023-08-16	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0510	1.0510	1.0522	1.0522	-0.0012	-0.11%
2023-08-15	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0522	1.0522	1.0516	1.0516	0.0006	0.06%
2023-08-14	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0516	1.0516	1.0519	1.0519	-0.0003	-0.03%
2023-08-11	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0519	1.0519	1.0554	1.0554	-0.0035	-0.33%
2023-08-10	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0554	1.0554	1.0551	1.0551	0.0003	0.03%
2023-08-09	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0551	1.0551	1.0555	1.0555	-0.0004	-0.04%
2023-08-08	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0555	1.0555	1.0550	1.0550	0.0005	0.05%
2023-08-07	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0550	1.0550	1.0562	1.0562	-0.0012	-0.11%
2023-08-04	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0562	1.0562	1.0552	1.0552	0.0010	0.09%
2023-08-03	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0552	1.0552	1.0540	1.0540	0.0012	0.11%
2023-08-02	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0540	1.0540	1.0545	1.0545	-0.0005	-0.05%
2023-08-01	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0545	1.0545	1.0556	1.0556	-0.0011	-0.10%
2023-07-31	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0556	1.0556	1.0540	1.0540	0.0016	0.15%
2023-07-28	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0540	1.0540	1.0503	1.0503	0.0037	0.35%
2023-07-27	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0503	1.0503	1.0505	1.0505	-0.0002	-0.02%
2023-07-26	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0505	1.0505	1.0512	1.0512	-0.0007	-0.07%
2023-07-25	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0512	1.0512	1.0475	1.0475	0.0037	0.35%
2023-07-24	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0475	1.0475	1.0476	1.0476	-0.0001	-0.01%
2023-07-21	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0476	1.0476	1.0475	1.0475	0.0001	0.01%
2023-07-20	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0475	1.0475	1.0487	1.0487	-0.0012	-0.11%
2023-07-19	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0487	1.0487	1.0485	1.0485	0.0002	0.02%
2023-07-18	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0485	1.0485	1.0486	1.0486	-0.0001	-0.01%
2023-07-17	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0486	1.0486	1.0498	1.0498	-0.0012	-0.11%
2023-07-14	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0498	1.0498	1.0494	1.0494	0.0004	0.04%
2023-07-13	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0494	1.0494	1.0475	1.0475	0.0019	0.18%
2023-07-12	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0475	1.0475	1.0485	1.0485	-0.0010	-0.10%
2023-07-11	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0485	1.0485	1.0468	1.0468	0.0017	0.16%
2023-07-10	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0468	1.0468	1.0459	1.0459	0.0009	0.09%
2023-07-07	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0459	1.0459	1.0464	1.0464	-0.0005	-0.05%
2023-07-06	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0464	1.0464	1.0472	1.0472	-0.0008	-0.08%
2023-07-05	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0472	1.0472	1.0485	1.0485	-0.0013	-0.12%
2023-07-04	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0485	1.0485	1.0487	1.0487	-0.0002	-0.02%
2023-07-03	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0487	1.0487	1.0472	1.0472	0.0015	0.14%
2023-06-30	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0472	1.0472	1.0454	1.0454	0.0018	0.17%
2023-06-29	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0454	1.0454	1.0453	1.0453	0.0001	0.01%
2023-06-28	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0453	1.0453	1.0448	1.0448	0.0005	0.05%
2023-06-27	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0448	1.0448	1.0425	1.0425	0.0023	0.22%
2023-06-26	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0425	1.0425	1.0446	1.0446	-0.0021	-0.20%
2023-06-21	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0446	1.0446	1.0465	1.0465	-0.0019	-0.18%
2023-06-20	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0465	1.0465	1.0463	1.0463	0.0002	0.02%
2023-06-19	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0463	1.0463	1.0476	1.0476	-0.0013	-0.12%
2023-06-16	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0476	1.0476	1.0468	1.0468	0.0008	0.08%
2023-06-15	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0468	1.0468	1.0447	1.0447	0.0021	0.20%
2023-06-14	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0447	1.0447	1.0438	1.0438	0.0009	0.09%
2023-06-13	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0438	1.0438	1.0431	1.0431	0.0007	0.07%
2023-06-12	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0431	1.0431	1.0429	1.0429	0.0002	0.02%
2023-06-09	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0429	1.0429	1.0416	1.0416	0.0013	0.12%
2023-06-08	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0416	1.0416	1.0408	1.0408	0.0008	0.08%
2023-06-07	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0408	1.0408	1.0407	1.0407	0.0001	0.01%
2023-06-06	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0407	1.0407	1.0419	1.0419	-0.0012	-0.12%
2023-06-05	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0419	1.0419	1.0417	1.0417	0.0002	0.02%
2023-06-02	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0417	1.0417	1.0388	1.0388	0.0029	0.28%
2023-06-01	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0388	1.0388	1.0386	1.0386	0.0002	0.02%
2023-05-31	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0386	1.0386	1.0398	1.0398	-0.0012	-0.12%
2023-05-30	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0398	1.0398	1.0396	1.0396	0.0002	0.02%
2023-05-29	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0396	1.0396	1.0395	1.0395	0.0001	0.01%
2023-05-26	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0395	1.0395	1.0384	1.0384	0.0011	0.11%
2023-05-25	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0384	1.0384	1.0389	1.0389	-0.0005	-0.05%
2023-05-24	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0389	1.0389	1.0411	1.0411	-0.0022	-0.21%
2023-05-23	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0411	1.0411	1.0427	1.0427	-0.0016	-0.15%
2023-05-22	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0427	1.0427	1.0410	1.0410	0.0017	0.16%
2023-05-19	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0410	1.0410	1.0409	1.0409	0.0001	0.01%
2023-05-18	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0409	1.0409	1.0408	1.0408	0.0001	0.01%
2023-05-17	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0408	1.0408	1.0412	1.0412	-0.0004	-0.04%
2023-05-16	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0412	1.0412	1.0423	1.0423	-0.0011	-0.11%
2023-05-15	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0423	1.0423	1.0411	1.0411	0.0012	0.12%
2023-05-12	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0411	1.0411	1.0425	1.0425	-0.0014	-0.13%
2023-05-11	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0425	1.0425	1.0421	1.0421	0.0004	0.04%
2023-05-10	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0421	1.0421	1.0421	1.0421	0.0000	0.00%
2023-05-09	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0421	1.0421	1.0450	1.0450	-0.0029	-0.28%
2023-05-08	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0450	1.0450	1.0424	1.0424	0.0026	0.25%
2023-05-05	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0424	1.0424	1.0433	1.0433	-0.0009	-0.09%
2023-05-04	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0433	1.0433	1.0416	1.0416	0.0017	0.16%

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券基金	0.8696	6.00%
南方全指证券联接A	0.9339	5.66%
南方全指证券联接C	0.9075	5.66%
南方金融主题灵活配置混合A	0.9468	5.41%
地产ETF	0.4433	4.23%
南方房地产联接A	0.4775	4.01%
香港科技ETF	0.9001	4.00%
南方房地产联接C	0.4650	4.00%
南方科技创新混合A	1.7491	3.88%
南方科技创新混合C	1.6811	3.88%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%