南方佳元6个月持有债券C基金净值查询(012398)
今天最新净值
1.0704
0.0003 0.0300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0718
0.0017 0.1607%
- 累计净值：1.0704
- 成立日期：2021-06-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.3092亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：孙鲁闽 杨旭
近一周,南方佳元6个月持有债券C(012398)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0704 |
1.0704 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-25 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0701 |
1.0701 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0708 |
1.0708 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-23 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0698 |
1.0698 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-04-22 |
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0728 |
1.0728 |
1.0730 |
1.0730 |
-0.0002 |
-0.02% |
