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南方佳元6个月持有债券C基金净值查询(012398)

今天最新净值 1.0546 0.0011 0.1000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0539 0.0017 0.1658%
  • 累计净值:1.0546
  • 成立日期:2021-06-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.3092亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:孙鲁闽 杨旭
近一季南方佳元6个月持有债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方佳元6个月持有债券C(012398)基金累计收益率2.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.0522 1.0522 1.0537 1.0537 -0.0015 -0.14%
2024-03-26 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.0537 1.0537 1.0527 1.0527 0.0010 0.09%
2024-03-25 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.0527 1.0527 1.0533 1.0533 -0.0006 -0.06%
2024-03-22 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.0533 1.0533 1.0545 1.0545 -0.0012 -0.11%
2024-03-21 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.0545 1.0545 1.0553 1.0553 -0.0008 -0.08%
2024-03-20 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.0553 1.0553 1.0545 1.0545 0.0008 0.08%
2024-03-19 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.0545 1.0545 1.0565 1.0565 -0.0020 -0.19%
2024-03-18 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.0565 1.0565 1.0546 1.0546 0.0019 0.18%
2024-03-15 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.0546 1.0546 1.0535 1.0535 0.0011 0.10%
2024-03-14 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.0535 1.0535 1.0544 1.0544 -0.0009 -0.09%
2024-03-13 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.0544 1.0544 1.0552 1.0552 -0.0008 -0.08%
2024-03-12 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.0552 1.0552 1.0565 1.0565 -0.0013 -0.12%
2024-03-11 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.0565 1.0565 1.0548 1.0548 0.0017 0.16%
2024-03-08 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.0548 1.0548 1.0539 1.0539 0.0009 0.09%
2024-03-07 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.0539 1.0539 1.0541 1.0541 -0.0002 -0.02%
2024-03-06 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.0541 1.0541 1.0532 1.0532 0.0009 0.09%
2024-03-05 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.0532 1.0532 1.0529 1.0529 0.0003 0.03%
2024-03-04 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.0529 1.0529 1.0517 1.0517 0.0012 0.11%
2024-03-01 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.0517 1.0517 1.0517 1.0517 0.0000 0.00%
2024-02-29 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.0517 1.0517 1.0473 1.0473 0.0044 0.42%
2024-02-28 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.0473 1.0473 1.0498 1.0498 -0.0025 -0.24%
2024-02-27 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.0498 1.0498 1.0478 1.0478 0.0020 0.19%
2024-02-26 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.0478 1.0478 1.0485 1.0485 -0.0007 -0.07%
2024-02-23 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.0485 1.0485 1.0478 1.0478 0.0007 0.07%
2024-02-22 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.0478 1.0478 1.0459 1.0459 0.0019 0.18%
2024-02-21 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.0459 1.0459 1.0444 1.0444 0.0015 0.14%
2024-02-20 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.0444 1.0444 1.0427 1.0427 0.0017 0.16%
2024-02-19 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.0427 1.0427 1.0407 1.0407 0.0020 0.19%
2024-02-08 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.0407 1.0407 1.0398 1.0398 0.0009 0.09%
2024-02-07 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.0398 1.0398 1.0348 1.0348 0.0050 0.48%
2024-02-06 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.0348 1.0348 1.0287 1.0287 0.0061 0.59%
2024-02-05 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.0287 1.0287 1.0278 1.0278 0.0009 0.09%
2024-02-02 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.0278 1.0278 1.0300 1.0300 -0.0022 -0.21%
2024-02-01 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.0300 1.0300 1.0301 1.0301 -0.0001 -0.01%
2024-01-31 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.0301 1.0301 1.0314 1.0314 -0.0013 -0.13%
2024-01-30 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.0314 1.0314 1.0341 1.0341 -0.0027 -0.26%
2024-01-29 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.0341 1.0341 1.0340 1.0340 0.0001 0.01%
2024-01-26 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.0340 1.0340 1.0339 1.0339 0.0001 0.01%
2024-01-25 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.0339 1.0339 1.0292 1.0292 0.0047 0.46%
2024-01-24 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.0292 1.0292 1.0266 1.0266 0.0026 0.25%
2024-01-23 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.0266 1.0266 1.0251 1.0251 0.0015 0.15%
2024-01-22 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.0251 1.0251 1.0303 1.0303 -0.0052 -0.50%
2024-01-19 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.0303 1.0303 1.0309 1.0309 -0.0006 -0.06%
2024-01-18 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.0309 1.0309 1.0303 1.0303 0.0006 0.06%
2024-01-17 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.0303 1.0303 1.0333 1.0333 -0.0030 -0.29%
2024-01-16 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.0333 1.0333 1.0329 1.0329 0.0004 0.04%
2024-01-15 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.0329 1.0329 1.0328 1.0328 0.0001 0.01%
2024-01-12 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.0328 1.0328 1.0328 1.0328 0.0000 0.00%
2024-01-11 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.0328 1.0328 1.0321 1.0321 0.0007 0.07%
2024-01-10 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.0321 1.0321 1.0326 1.0326 -0.0005 -0.05%
2024-01-09 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.0326 1.0326 1.0320 1.0320 0.0006 0.06%
2024-01-08 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.0320 1.0320 1.0340 1.0340 -0.0020 -0.19%
2024-01-05 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.0340 1.0340 1.0343 1.0343 -0.0003 -0.03%
2024-01-04 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.0343 1.0343 1.0350 1.0350 -0.0007 -0.07%
2024-01-03 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.0350 1.0350 1.0352 1.0352 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.0352 1.0352 1.0352 1.0352 0.0000 0.00%
2023-12-29 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.0352 1.0352 1.0333 1.0333 0.0019 0.18%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联基金 0.8324 3.34%
南方军工混合A 1.0668 3.05%
南方大数据300A 1.1336 2.12%
南方大数据300C 1.0970 2.11%
南方中证1000联接A 0.7304 2.05%
南方中证1000联接C 0.7285 2.03%
南方500信息ETF发起式联接A 0.8650 2.02%
南方专精特新混合A 0.6897 1.82%
南方专精特新混合C 0.6805 1.81%
南方有色金属联接A 1.0317 1.76%