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南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A - 基金主页(代码:015270)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0347 -0.0044 -0.42% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0347
成立日期：2022-03-23
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.2199亿
最近资产：1.15亿
基金公司：南方基金
基金经理：鲁炳良

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.15%	-1.82%	-2.16%	-5.00%	1.19%	31.42%	12.87%	5.98%
同类排名	129/212	31/224	13/224	42/224	135/208	158/180	127/149	-

南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A(015270)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0447	0.96%
2026-09-15	1.0347	-0.42%
2026-09-14	1.0391	-0.13%
2026-09-11	1.0405	-0.86%
2026-09-10	1.0495	-0.46%
2026-09-09	1.0543	0.04%

南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.1500	0.25%	-1.24%
002050	三花智控	1.0000	0.18%	-1.00%
600114	东睦股份	1.6000	0.18%	0.49%
600487	亨通光电	0.5000	0.11%	7.28%
603383	顶点软件	0.3600	0.04%	2.24%
00939	建设银行	1.0000	0.03%	1.93%
01398	工商银行	1.0000	0.03%	1.57%
002475	立讯精密	0.0800	0.02%	0.09%
300408	三环集团	0.1000	0.02%	6.10%

南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A(015270)基金档案

基金代码	015270	基金简称	南方养老目标2050五年持有混合(FOF)	基金全称
发行日期	2022-03-11~2022-03-18	成立日期	2022-03-23	基金类型	FOF-进取型
基金经理	鲁炳良	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	1.15亿	最近份额	1.2199亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%