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南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A基金盘中实时估值(015270)

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今天最新净值 1.0291 0.0032 0.31% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0291
成立日期：2022-03-23
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.2199亿
最近资产：1.15亿
基金公司：南方基金
基金经理：鲁炳良

南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A基金015270重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.1500	0.26%	-3.00%	-0.0078%
600114	东睦股份	1.6000	0.23%	-0.07%	-0.0002%
002050	三花智控	1.0000	0.21%	-0.59%	-0.0012%
002605	姚记科技	1.0000	0.12%	1.88%	0.0023%
603383	顶点软件	0.3600	0.07%	-0.76%	-0.0005%
600487	亨通光电	0.5000	0.05%	5.17%	0.0026%
00939	建设银行	1.0000	0.03%	0.40%	0.0001%
002475	立讯精密	0.0800	0.02%	-2.06%	-0.0004%
01398	工商银行	1.0000	0.02%	0.66%	0.0001%
300408	三环集团	0.1000	0.02%	-3.80%	-0.0008%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.03%		-0.0058%		1.41%

南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-0.32%	0.03%
2025-12-12	0.31%	-0.02%
2025-12-11	-0.41%	-0.03%
2025-12-10	0.00%	0.01%
2025-12-09	-0.24%	-0.01%
2025-12-08	0.35%	0.01%
2025-12-05	0.41%	-0.01%
2025-12-04	0.06%	0.02%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A基金015270实时估值图

南方养老目标2050五年持有混合(FOF)基金015270实时估值图

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南方基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证银行ETF	1.6016	0.8699%
南方半导体产业股票发起A	2.0913	0.8115%
南方半导体产业股票发起C	2.0781	0.8115%
通用航空ETF南方	1.0052	0.6957%
南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1425	0.5696%
南方中证房地产ETF	1.4557	0.4741%
南方中证申万有色金属ETF	1.7814	0.4601%
南方成份精选混合A	0.6329	0.3800%

FOF-进取型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1213	0.1648%
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1223	0.1648%
国泰优选领航一年持有(FOF)	1.2167	0.1606%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2096	0.1358%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A	1.2267	0.1358%
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1195	0.1304%
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1268	0.1304%
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.9761	0.0878%