南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A基金净值查询(015270)

今天最新净值 1.0291 0.0032 0.31% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0294 0.0003 0.0294%

累计净值：1.0291
成立日期：2022-03-23
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.2199亿
最近资产：1.15亿
基金公司：南方基金
基金经理：鲁炳良

近一季南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A(015270)基金累计收益率1.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0258	1.0258	1.0291	1.0291	-0.0033	-0.32%
2025-12-12	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0291	1.0291	1.0259	1.0259	0.0032	0.31%
2025-12-11	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0259	1.0259	1.0301	1.0301	-0.0042	-0.41%
2025-12-10	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0301	1.0301	1.0301	1.0301	0.0000	0.00%
2025-12-09	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0301	1.0301	1.0326	1.0326	-0.0025	-0.24%
2025-12-08	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0326	1.0326	1.0290	1.0290	0.0036	0.35%
2025-12-05	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0290	1.0290	1.0248	1.0248	0.0042	0.41%
2025-12-04	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0248	1.0248	1.0242	1.0242	0.0006	0.06%
2025-12-03	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0242	1.0242	1.0273	1.0273	-0.0031	-0.30%
2025-12-02	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0273	1.0273	1.0295	1.0295	-0.0022	-0.21%

2025-12-01	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0295	1.0295	1.0244	1.0244	0.0051	0.50%
2025-11-28	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0244	1.0244	1.0222	1.0222	0.0022	0.22%
2025-11-27	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0222	1.0222	1.0224	1.0224	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0224	1.0224	1.0208	1.0208	0.0016	0.16%
2025-11-25	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0208	1.0208	1.0155	1.0155	0.0053	0.52%
2025-11-24	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0155	1.0155	1.0149	1.0149	0.0006	0.06%
2025-11-21	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0149	1.0149	1.0285	1.0285	-0.0136	-1.34%
2025-11-20	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0285	1.0285	1.0305	1.0305	-0.0020	-0.19%
2025-11-19	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0305	1.0305	1.0306	1.0306	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0306	1.0306	1.0345	1.0345	-0.0039	-0.38%
2025-11-17	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0345	1.0345	1.0371	1.0371	-0.0026	-0.25%
2025-11-14	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0371	1.0371	1.0448	1.0448	-0.0077	-0.74%
2025-11-13	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0448	1.0448	1.0392	1.0392	0.0056	0.54%
2025-11-12	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0392	1.0392	1.0390	1.0390	0.0002	0.02%
2025-11-11	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0390	1.0390	1.0418	1.0418	-0.0028	-0.27%

2025-11-10	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0418	1.0418	1.0400	1.0400	0.0018	0.17%
2025-11-07	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0400	1.0400	1.0418	1.0418	-0.0018	-0.17%
2025-11-06	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0418	1.0418	1.0356	1.0356	0.0062	0.60%
2025-11-05	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0356	1.0356	1.0342	1.0342	0.0014	0.14%
2025-11-04	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0342	1.0342	1.0373	1.0373	-0.0031	-0.30%
2025-11-03	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0373	1.0373	1.0351	1.0351	0.0022	0.21%
2025-10-31	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0351	1.0351	1.0401	1.0401	-0.0050	-0.48%
2025-10-30	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0401	1.0401	1.0448	1.0448	-0.0047	-0.45%
2025-10-29	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0448	1.0448	1.0398	1.0398	0.0050	0.48%
2025-10-28	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0398	1.0398	1.0414	1.0414	-0.0016	-0.15%
2025-10-27	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0414	1.0414	1.0359	1.0359	0.0055	0.53%
2025-10-24	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0359	1.0359	1.0298	1.0298	0.0061	0.59%
2025-10-23	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0298	1.0298	1.0278	1.0278	0.0020	0.19%
2025-10-22	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0278	1.0278	1.0288	1.0288	-0.0010	-0.10%
2025-10-21	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0288	1.0288	1.0212	1.0212	0.0076	0.74%
2025-10-20	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0212	1.0212	1.0178	1.0178	0.0034	0.33%
2025-10-17	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0178	1.0178	1.0288	1.0288	-0.0110	-1.08%
2025-10-16	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0288	1.0288	1.0290	1.0290	-0.0002	-0.02%
2025-10-15	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0290	1.0290	1.0217	1.0217	0.0073	0.71%
2025-10-14	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0217	1.0217	1.0277	1.0277	-0.0060	-0.58%
2025-10-13	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0277	1.0277	1.0290	1.0290	-0.0013	-0.13%
2025-10-10	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0290	1.0290	1.0380	1.0380	-0.0090	-0.87%
2025-09-26	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0232	1.0232	1.0284	1.0284	-0.0052	-0.51%
2025-09-25	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0284	1.0284	1.0274	1.0274	0.0010	0.10%
2025-09-24	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0274	1.0274	1.0222	1.0222	0.0052	0.51%
2025-09-23	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0222	1.0222	1.0230	1.0230	-0.0008	-0.08%
2025-09-22	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0230	1.0230	1.0209	1.0209	0.0021	0.21%
2025-09-19	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0209	1.0209	1.0217	1.0217	-0.0008	-0.08%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF南方	2.0671	4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C	1.1459	4.72%
通信ETF南方	1.8281	4.40%
南方科技创新混合A	2.6066	4.39%
南方科技创新混合C	2.4662	4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.9692	4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.9629	4.37%
南方成长先锋混合A	0.9026	4.29%
南方成长先锋混合C	0.8732	4.28%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3782	2.32%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3892	2.31%
行业FOF	0.9918	2.28%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9771	2.27%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0263	2.19%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0118	2.19%
行业轮动	1.2250	2.10%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2080	2.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9780	2.05%
睿智FOF	0.9940	2.04%