南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A基金净值查询(015270)

今天最新净值 1.0405 -0.0090 -0.86% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0405
成立日期：2022-03-23
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.2199亿
最近资产：1.15亿
基金公司：南方基金
基金经理：鲁炳良

近一季南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A(015270)基金累计收益率-2.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0391	1.0391	1.0405	1.0405	-0.0014	-0.13%
2026-09-11	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0405	1.0405	1.0495	1.0495	-0.0090	-0.86%
2026-09-10	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0495	1.0495	1.0543	1.0543	-0.0048	-0.46%
2026-09-09	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0543	1.0543	1.0539	1.0539	0.0004	0.04%
2026-09-08	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0539	1.0539	1.0555	1.0555	-0.0016	-0.15%
2026-09-07	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0555	1.0555	1.0471	1.0471	0.0084	0.80%
2026-09-04	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0471	1.0471	1.0528	1.0528	-0.0057	-0.54%
2026-09-03	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0528	1.0528	1.0516	1.0516	0.0012	0.11%
2026-09-02	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0516	1.0516	1.0596	1.0596	-0.0080	-0.76%
2026-09-01	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0596	1.0596	1.0638	1.0638	-0.0042	-0.39%

2026-08-31	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0638	1.0638	1.0583	1.0583	0.0055	0.52%
2026-08-28	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0583	1.0583	1.0621	1.0621	-0.0038	-0.36%
2026-08-27	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0621	1.0621	1.0512	1.0512	0.0109	1.03%
2026-08-26	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0512	1.0512	1.0472	1.0472	0.0040	0.38%
2026-08-25	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0472	1.0472	1.0456	1.0456	0.0016	0.15%
2026-08-24	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0456	1.0456	1.0546	1.0546	-0.0090	-0.86%
2026-08-21	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0546	1.0546	1.0507	1.0507	0.0039	0.37%
2026-08-20	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0507	1.0507	1.0454	1.0454	0.0053	0.51%
2026-08-19	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0454	1.0454	1.0738	1.0738	-0.0284	-2.72%
2026-08-18	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0738	1.0738	1.0750	1.0750	-0.0012	-0.11%
2026-08-17	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0750	1.0750	1.0575	1.0575	0.0175	1.63%
2026-08-14	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0575	1.0575	1.0529	1.0529	0.0046	0.44%
2026-08-13	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0529	1.0529	1.0587	1.0587	-0.0058	-0.55%
2026-08-12	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0587	1.0587	1.0512	1.0512	0.0075	0.71%
2026-08-11	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0512	1.0512	1.0553	1.0553	-0.0041	-0.39%

2026-08-10	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0553	1.0553	1.0513	1.0513	0.0040	0.38%
2026-08-07	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0513	1.0513	1.0414	1.0414	0.0099	0.95%
2026-08-06	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0414	1.0414	1.0387	1.0387	0.0027	0.26%
2026-08-05	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0387	1.0387	1.0251	1.0251	0.0136	1.31%
2026-08-04	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0251	1.0251	1.0094	1.0094	0.0157	1.53%
2026-08-03	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0094	1.0094	1.0141	1.0141	-0.0047	-0.46%
2026-07-31	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0141	1.0141	1.0022	1.0022	0.0119	1.17%
2026-07-30	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0022	1.0022	1.0182	1.0182	-0.0160	-1.60%
2026-07-29	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0182	1.0182	1.0134	1.0134	0.0048	0.47%
2026-07-28	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0134	1.0134	1.0352	1.0352	-0.0218	-2.15%
2026-07-27	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0352	1.0352	1.0186	1.0186	0.0166	1.60%
2026-07-24	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0186	1.0186	1.0302	1.0302	-0.0116	-1.13%
2026-07-23	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0302	1.0302	1.0282	1.0282	0.0020	0.19%
2026-07-22	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0282	1.0282	1.0366	1.0366	-0.0084	-0.81%
2026-07-21	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0366	1.0366	1.0116	1.0116	0.0250	2.41%
2026-07-20	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0116	1.0116	1.0170	1.0170	-0.0054	-0.53%
2026-07-17	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0170	1.0170	1.0502	1.0502	-0.0332	-3.26%
2026-07-16	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0502	1.0502	1.0645	1.0645	-0.0143	-1.36%
2026-07-15	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0645	1.0645	1.0705	1.0705	-0.0060	-0.56%
2026-07-14	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0705	1.0705	1.0559	1.0559	0.0146	1.36%
2026-07-13	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0559	1.0559	1.0777	1.0777	-0.0218	-2.06%
2026-07-10	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0777	1.0777	1.0923	1.0923	-0.0146	-1.35%
2026-07-09	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0923	1.0923	1.0720	1.0720	0.0203	1.86%
2026-07-08	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0720	1.0720	1.0795	1.0795	-0.0075	-0.69%
2026-07-07	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0795	1.0795	1.0876	1.0876	-0.0081	-0.75%
2026-07-06	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0876	1.0876	1.0941	1.0941	-0.0065	-0.59%
2026-07-03	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0941	1.0941	1.0904	1.0904	0.0037	0.34%
2026-07-02	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0904	1.0904	1.1150	1.1150	-0.0246	-2.26%
2026-07-01	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.1150	1.1150	1.1195	1.1195	-0.0045	-0.40%
2026-06-30	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.1195	1.1195	1.1044	1.1044	0.0151	1.35%
2026-06-29	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.1044	1.1044	1.0986	1.0986	0.0058	0.53%
2026-06-26	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0986	1.0986	1.1183	1.1183	-0.0197	-1.79%
2026-06-25	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.1183	1.1183	1.1108	1.1108	0.0075	0.68%
2026-06-24	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.1108	1.1108	1.1051	1.1051	0.0057	0.52%
2026-06-23	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.1051	1.1051	1.1197	1.1197	-0.0146	-1.32%
2026-06-22	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.1197	1.1197	1.1084	1.1084	0.0113	1.01%
2026-06-18	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.1084	1.1084	1.1018	1.1018	0.0066	0.60%
2026-06-17	015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.1018	1.1018	1.0942	1.0942	0.0076	0.69%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%