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南方中证A500ETF(中证A500ETF南方) - 基金主页(代码:159352)

今天最新净值 1.2987 0.0057 0.44%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2990 -0.0013 -0.1022%
  • 累计净值:1.3097
  • 成立日期:2024-09-25
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:20.0057亿
  • 最近资产:480.14亿元
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:朱恒红
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.64% 0.08% 7.07% 7.31% 33.77% - - 31.26%
同类排名 2411/4779 2573/4769 2137/4738 2098/4521 1644/3461 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-07-11 2025-07-14 2025-07-15 分红 每份派现金0.0110元
南方中证A500ETF基金动态
南方中证A500ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 0.0000 3.38% -0.09%
600519 贵州茅台 0.0000 3.02% -0.09%
601318 中国平安 0.0000 2.55% -0.60%
300308 中际旭创 0.0000 2.37% -4.86%
601899 紫金矿业 0.0000 1.98% 0.58%
600036 招商银行 0.0000 1.82% 0.11%
300502 新易盛 0.0000 1.49% -5.06%
000333 美的集团 0.0000 1.34% -0.62%
601166 兴业银行 0.0000 1.24% 0.21%
600900 长江电力 0.0000 1.16% -0.53%
南方中证A500ETF(159352)基金档案
基金代码 159352 基金简称 南方中证A500ETF 基金全称
发行日期 2024-09-10~2024-09-20 成立日期 2024-09-25 基金类型 指数型-股票
基金经理 朱恒红 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 480.14亿元 最近份额 20.0057亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
航空航天 1.3228 4.01%
航空通用 1.0111 3.70%
通用航空ETF南方 1.3226 3.69%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.3381 3.66%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.3387 3.65%
通航基金 1.4057 3.64%
通用航空 1.2807 3.62%
建材ETF 0.7192 3.53%
建材ETF 0.7861 3.52%
建材ETF易方达 0.7903 3.50%