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南方利鑫C - 基金主页(代码:001503)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7646 -0.0189 -1.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5273 -0.0002 -0.0123% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8414
成立日期：2015-06-18
基金类型：混合型-灵活
成立份额：--
最近份额：0.9548亿
最近资产：1.45亿
基金公司：南方基金
基金经理：陈乐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	12.42%	-0.37%	-6.79%	-6.88%	13.46%	20.15%	19.55%	62.54%
同类排名	503/2282	1081/2314	1626/2307	1216/2292	594/2265	1583/2173	1115/2101	-

南方利鑫C(001503)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.7994	1.97%
2026-09-17	1.7646	-1.07%
2026-09-16	1.7835	1.43%
2026-09-15	1.7584	-0.33%
2026-09-14	1.7643	-0.45%
2026-09-11	1.7723	0.07%

南方利鑫C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-23	2021-11-23	2021-11-24	分红	每份派现金0.0768元

南方利鑫C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	0.0000	8.76%	0.99%
688981	中芯国际	0.0000	7.92%	1.23%
300308	中际旭创	0.0000	7.91%	0.60%
600183	生益科技	0.0000	7.13%	1.84%
688041	海光信息	0.0000	6.92%	3.01%
688256	寒武纪	0.0000	6.56%	5.89%
603259	药明康德	0.0000	5.28%	6.71%
688002	XD睿创微	0.0000	5.01%	2.31%
600309	万华化学	0.0000	4.26%	0.16%
688048	长光华芯	0.0000	3.75%	2.61%

南方利鑫C(001503)基金档案

基金代码	001503	基金简称	南方利鑫C	基金全称	南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金
发行日期		成立日期	2015-06-18	基金类型	混合型-灵活
基金经理	陈乐	基金托管人	中国银行	基金公司	南方基金
最近资产	1.45亿	最近份额	0.9548亿	成立份额	--
管理费率	1.00%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%