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南方中债中期票据指数债券A(南方中票A) - 基金主页(代码:000022)

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今天最新净值 1.1679 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1679
成立日期：2013-05-03
基金类型：债券指数
成立份额：22.130亿份
最近份额：0.3646亿
最近资产：0.36亿元
基金公司：南方基金
基金经理：

南方中债中期票据指数债券A(000022)基金档案

基金代码	000022	基金简称	南方中债中期票据指数债券A	基金全称	南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金
发行日期	2013-04-01	成立日期	2013-05-03	基金类型	债券指数
基金经理		基金托管人	中国银行	基金公司	南方基金
最近资产	0.36亿元	最近份额	0.3646亿	成立份额	22.130亿份
管理费率	0.50%	申购费率	0.50%	赎回费率	0.10%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证全指汽车指数发起A	1.3485	0.33%
南方中证全指汽车指数发起C	1.3468	0.33%
南方金融主题灵活配置混合A	1.3039	0.32%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
南方绝对收益	1.3091	0.15%
南方1-5年国开债C	1.0541	0.05%
南方半导体产业股票发起A	2.0442	0.05%
南方半导体产业股票发起C	2.0313	0.05%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0487	0.04%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0484	0.04%