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南方昭元债券A - 基金主页(代码:008771)

今天最新净值 1.0611 0.0011 0.1000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1281
  • 成立日期:2020-06-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.9213亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:金凌志 刘骥
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.08% -0.39% 0.57% 1.47% 3.77% 6.58% 10.71% 13.14%
同类排名 1123/3093 3093/3177 533/3140 1260/3059 1545/2721 1248/2345 1151/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-11-28 2023-11-28 2023-11-29 分红 每份派现金0.0400元
2021-11-09 2021-11-09 2021-11-10 分红 每份派现金0.0090元
2021-03-09 2021-03-09 2021-03-10 分红 每份派现金0.0180元
南方昭元债券A(008771)基金档案
基金代码 008771 基金简称 南方昭元债券A 基金全称
发行日期 2020-05-15~2020-06-10 成立日期 2020-06-12 基金类型
基金经理 金凌志 刘骥 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 9.9213亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联基金 0.8324 3.34%
南方军工混合A 1.0668 3.05%
南方大数据300A 1.1336 2.12%
南方大数据300C 1.0970 2.11%
南方中证1000联接A 0.7304 2.05%
南方中证1000联接C 0.7285 2.03%
南方500信息ETF发起式联接A 0.8650 2.02%
南方专精特新混合A 0.6897 1.82%
南方专精特新混合C 0.6805 1.81%
南方有色金属联接A 1.0317 1.76%