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南方昭元债券A - 基金主页(代码:008771)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1317 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2207
成立日期：2020-06-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9324亿
最近资产：10.72亿
基金公司：南方基金
基金经理：杜才超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.65%	0.07%	0.17%	0.61%	3.49%	6.10%	10.85%	20.87%
同类排名	339/2488	135/2520	725/2515	1084/2504	196/2453	194/2168	263/1723	-

南方昭元债券A(008771)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1319	0.02%
2026-09-16	1.1317	0.03%
2026-09-15	1.1314	0.02%
2026-09-14	1.1312	0.03%
2026-09-11	1.1309	-0.01%
2026-09-10	1.1310	0.01%

南方昭元债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-05	2025-12-05	2025-12-08	分红	每份派现金0.0220元
2023-11-28	2023-11-28	2023-11-29	分红	每份派现金0.0400元
2021-11-09	2021-11-09	2021-11-10	分红	每份派现金0.0090元
2021-03-09	2021-03-09	2021-03-10	分红	每份派现金0.0180元

南方昭元债券A(008771)基金档案

基金代码	008771	基金简称	南方昭元债券A	基金全称
发行日期	2020-05-15~2020-06-10	成立日期	2020-06-12	基金类型	债券型-长债
基金经理	杜才超	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	10.72亿	最近份额	9.9324亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%