南方昭元债券A基金净值查询(008771)
今天最新净值
1.0680
-0.0022 -0.2100%
2024-04-26
- 累计净值：1.1350
- 成立日期：2020-06-12
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.9213亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：金凌志 刘骥
近一周,南方昭元债券A(008771)基金累计收益率-0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008771 |
南方昭元债券A |
1.0680 |
1.1350 |
1.0702 |
1.1372 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-04-25 |
008771 |
南方昭元债券A |
1.0702 |
1.1372 |
1.0705 |
1.1375 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
008771 |
南方昭元债券A |
1.0705 |
1.1375 |
1.0727 |
1.1397 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-04-23 |
008771 |
南方昭元债券A |
1.0727 |
1.1397 |
1.0720 |
1.1390 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
008771 |
南方昭元债券A |
1.0720 |
1.1390 |
1.0710 |
1.1380 |
0.0010 |
0.09% |
