南方昭元债券A基金净值查询(008771)
今天最新净值
1.0680
-0.0022 -0.2100%
2024-04-26
- 累计净值：1.1350
- 成立日期：2020-06-12
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.9213亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：金凌志 刘骥
近一月,南方昭元债券A(008771)基金累计收益率0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008771 |
南方昭元债券A |
1.0680 |
1.1350 |
1.0702 |
1.1372 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-04-25 |
008771 |
南方昭元债券A |
1.0702 |
1.1372 |
1.0705 |
1.1375 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
008771 |
南方昭元债券A |
1.0705 |
1.1375 |
1.0727 |
1.1397 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-04-23 |
008771 |
南方昭元债券A |
1.0727 |
1.1397 |
1.0720 |
1.1390 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
008771 |
南方昭元债券A |
1.0720 |
1.1390 |
1.0710 |
1.1380 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
008771 |
南方昭元债券A |
1.0710 |
1.1380 |
1.0701 |
1.1371 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
008771 |
南方昭元债券A |
1.0701 |
1.1371 |
1.0690 |
1.1360 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
008771 |
南方昭元债券A |
1.0690 |
1.1360 |
1.0681 |
1.1351 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
008771 |
南方昭元债券A |
1.0681 |
1.1351 |
1.0680 |
1.1350 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
008771 |
南方昭元债券A |
1.0680 |
1.1350 |
1.0676 |
1.1346 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-12 |
008771 |
南方昭元债券A |
1.0676 |
1.1346 |
1.0666 |
1.1336 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
008771 |
南方昭元债券A |
1.0666 |
1.1336 |
1.0660 |
1.1330 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
008771 |
南方昭元债券A |
1.0660 |
1.1330 |
1.0663 |
1.1333 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
008771 |
南方昭元债券A |
1.0663 |
1.1333 |
1.0656 |
1.1326 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
008771 |
南方昭元债券A |
1.0656 |
1.1326 |
1.0651 |
1.1321 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
008771 |
南方昭元债券A |
1.0651 |
1.1321 |
1.0643 |
1.1313 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
008771 |
南方昭元债券A |
1.0643 |
1.1313 |
1.0638 |
1.1308 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
008771 |
南方昭元债券A |
1.0638 |
1.1308 |
1.0639 |
1.1309 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
008771 |
南方昭元债券A |
1.0639 |
1.1309 |
1.0636 |
1.1306 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
008771 |
南方昭元债券A |
1.0636 |
1.1306 |
1.0636 |
1.1306 |
0.0000 |
0.00% |
