南方昭元债券A基金净值查询(008771)

今天最新净值 1.0611 0.0011 0.1000% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1281
成立日期：2020-06-12
基金类型：
成立份额：
最近份额：9.9213亿
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：金凌志刘骥

近一年南方昭元债券A基金净值查询

近一年,南方昭元债券A(008771)基金累计收益率3.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	008771	南方昭元债券A	1.0680	1.1350	1.0702	1.1372	-0.0022	-0.21%
2024-04-25	008771	南方昭元债券A	1.0702	1.1372	1.0705	1.1375	-0.0003	-0.03%
2024-04-24	008771	南方昭元债券A	1.0705	1.1375	1.0727	1.1397	-0.0022	-0.21%
2024-04-23	008771	南方昭元债券A	1.0727	1.1397	1.0720	1.1390	0.0007	0.07%
2024-04-22	008771	南方昭元债券A	1.0720	1.1390	1.0710	1.1380	0.0010	0.09%
2024-04-19	008771	南方昭元债券A	1.0710	1.1380	1.0701	1.1371	0.0009	0.08%
2024-04-18	008771	南方昭元债券A	1.0701	1.1371	1.0690	1.1360	0.0011	0.10%
2024-04-17	008771	南方昭元债券A	1.0690	1.1360	1.0681	1.1351	0.0009	0.08%
2024-04-16	008771	南方昭元债券A	1.0681	1.1351	1.0680	1.1350	0.0001	0.01%
2024-04-15	008771	南方昭元债券A	1.0680	1.1350	1.0676	1.1346	0.0004	0.04%

2024-04-12	008771	南方昭元债券A	1.0676	1.1346	1.0666	1.1336	0.0010	0.09%
2024-04-11	008771	南方昭元债券A	1.0666	1.1336	1.0660	1.1330	0.0006	0.06%
2024-04-10	008771	南方昭元债券A	1.0660	1.1330	1.0663	1.1333	-0.0003	-0.03%
2024-04-09	008771	南方昭元债券A	1.0663	1.1333	1.0656	1.1326	0.0007	0.07%
2024-04-08	008771	南方昭元债券A	1.0656	1.1326	1.0651	1.1321	0.0005	0.05%
2024-04-03	008771	南方昭元债券A	1.0651	1.1321	1.0643	1.1313	0.0008	0.08%
2024-04-02	008771	南方昭元债券A	1.0643	1.1313	1.0638	1.1308	0.0005	0.05%
2024-04-01	008771	南方昭元债券A	1.0638	1.1308	1.0639	1.1309	-0.0001	-0.01%
2024-03-29	008771	南方昭元债券A	1.0639	1.1309	1.0636	1.1306	0.0003	0.03%
2024-03-28	008771	南方昭元债券A	1.0636	1.1306	1.0636	1.1306	0.0000	0.00%
2024-03-27	008771	南方昭元债券A	1.0636	1.1306	1.0632	1.1302	0.0004	0.04%
2024-03-26	008771	南方昭元债券A	1.0632	1.1302	1.0633	1.1303	-0.0001	-0.01%
2024-03-25	008771	南方昭元债券A	1.0633	1.1303	1.0639	1.1309	-0.0006	-0.06%
2024-03-22	008771	南方昭元债券A	1.0639	1.1309	1.0646	1.1316	-0.0007	-0.07%
2024-03-21	008771	南方昭元债券A	1.0646	1.1316	1.0640	1.1310	0.0006	0.06%

2024-03-20	008771	南方昭元债券A	1.0640	1.1310	1.0647	1.1317	-0.0007	-0.07%
2024-03-19	008771	南方昭元债券A	1.0647	1.1317	1.0627	1.1297	0.0020	0.19%
2024-03-18	008771	南方昭元债券A	1.0627	1.1297	1.0611	1.1281	0.0016	0.15%
2024-03-15	008771	南方昭元债券A	1.0611	1.1281	1.0600	1.1270	0.0011	0.10%
2024-03-14	008771	南方昭元债券A	1.0600	1.1270	1.0604	1.1274	-0.0004	-0.04%
2024-03-13	008771	南方昭元债券A	1.0604	1.1274	1.0606	1.1276	-0.0002	-0.02%
2024-03-12	008771	南方昭元债券A	1.0606	1.1276	1.0636	1.1306	-0.0030	-0.28%
2024-03-11	008771	南方昭元债券A	1.0636	1.1306	1.0653	1.1323	-0.0017	-0.16%
2024-03-08	008771	南方昭元债券A	1.0653	1.1323	1.0654	1.1324	-0.0001	-0.01%
2024-03-07	008771	南方昭元债券A	1.0654	1.1324	1.0653	1.1323	0.0001	0.01%
2024-03-06	008771	南方昭元债券A	1.0653	1.1323	1.0635	1.1305	0.0018	0.17%
2024-03-05	008771	南方昭元债券A	1.0635	1.1305	1.0630	1.1300	0.0005	0.05%
2024-03-04	008771	南方昭元债券A	1.0630	1.1300	1.0621	1.1291	0.0009	0.08%
2024-03-01	008771	南方昭元债券A	1.0621	1.1291	1.0635	1.1305	-0.0014	-0.13%
2024-02-29	008771	南方昭元债券A	1.0635	1.1305	1.0626	1.1296	0.0009	0.08%
2024-02-28	008771	南方昭元债券A	1.0626	1.1296	1.0619	1.1289	0.0007	0.07%
2024-02-27	008771	南方昭元债券A	1.0619	1.1289	1.0612	1.1282	0.0007	0.07%
2024-02-26	008771	南方昭元债券A	1.0612	1.1282	1.0594	1.1264	0.0018	0.17%
2024-02-23	008771	南方昭元债券A	1.0594	1.1264	1.0584	1.1254	0.0010	0.09%
2024-02-22	008771	南方昭元债券A	1.0584	1.1254	1.0578	1.1248	0.0006	0.06%
2024-02-21	008771	南方昭元债券A	1.0578	1.1248	1.0574	1.1244	0.0004	0.04%
2024-02-20	008771	南方昭元债券A	1.0574	1.1244	1.0564	1.1234	0.0010	0.09%
2024-02-19	008771	南方昭元债券A	1.0564	1.1234	1.0551	1.1221	0.0013	0.12%
2024-02-08	008771	南方昭元债券A	1.0551	1.1221	1.0555	1.1225	-0.0004	-0.04%
2024-02-07	008771	南方昭元债券A	1.0555	1.1225	1.0551	1.1221	0.0004	0.04%
2024-02-06	008771	南方昭元债券A	1.0551	1.1221	1.0557	1.1227	-0.0006	-0.06%
2024-02-05	008771	南方昭元债券A	1.0557	1.1227	1.0549	1.1219	0.0008	0.08%
2024-02-02	008771	南方昭元债券A	1.0549	1.1219	1.0547	1.1217	0.0002	0.02%
2024-02-01	008771	南方昭元债券A	1.0547	1.1217	1.0546	1.1216	0.0001	0.01%
2024-01-31	008771	南方昭元债券A	1.0546	1.1216	1.0539	1.1209	0.0007	0.07%
2024-01-30	008771	南方昭元债券A	1.0539	1.1209	1.0531	1.1201	0.0008	0.08%
2024-01-29	008771	南方昭元债券A	1.0531	1.1201	1.0528	1.1198	0.0003	0.03%
2024-01-26	008771	南方昭元债券A	1.0528	1.1198	1.0527	1.1197	0.0001	0.01%
2024-01-25	008771	南方昭元债券A	1.0527	1.1197	1.0524	1.1194	0.0003	0.03%
2024-01-24	008771	南方昭元债券A	1.0524	1.1194	1.0523	1.1193	0.0001	0.01%
2024-01-23	008771	南方昭元债券A	1.0523	1.1193	1.0524	1.1194	-0.0001	-0.01%
2024-01-22	008771	南方昭元债券A	1.0524	1.1194	1.0519	1.1189	0.0005	0.05%
2024-01-19	008771	南方昭元债券A	1.0519	1.1189	1.0515	1.1185	0.0004	0.04%
2024-01-18	008771	南方昭元债券A	1.0515	1.1185	1.0514	1.1184	0.0001	0.01%
2024-01-17	008771	南方昭元债券A	1.0514	1.1184	1.0511	1.1181	0.0003	0.03%
2024-01-16	008771	南方昭元债券A	1.0511	1.1181	1.0512	1.1182	-0.0001	-0.01%
2024-01-15	008771	南方昭元债券A	1.0512	1.1182	1.0510	1.1180	0.0002	0.02%
2024-01-12	008771	南方昭元债券A	1.0510	1.1180	1.0511	1.1181	-0.0001	-0.01%
2024-01-11	008771	南方昭元债券A	1.0511	1.1181	1.0511	1.1181	0.0000	0.00%
2024-01-10	008771	南方昭元债券A	1.0511	1.1181	1.0513	1.1183	-0.0002	-0.02%
2024-01-09	008771	南方昭元债券A	1.0513	1.1183	1.0505	1.1175	0.0008	0.08%
2024-01-08	008771	南方昭元债券A	1.0505	1.1175	1.0502	1.1172	0.0003	0.03%
2024-01-05	008771	南方昭元债券A	1.0502	1.1172	1.0498	1.1168	0.0004	0.04%
2024-01-04	008771	南方昭元债券A	1.0498	1.1168	1.0496	1.1166	0.0002	0.02%
2024-01-03	008771	南方昭元债券A	1.0496	1.1166	1.0498	1.1168	-0.0002	-0.02%
2024-01-02	008771	南方昭元债券A	1.0498	1.1168	1.0496	1.1166	0.0002	0.02%
2023-12-29	008771	南方昭元债券A	1.0496	1.1166	1.0490	1.1160	0.0006	0.06%
2023-12-28	008771	南方昭元债券A	1.0490	1.1160	1.0485	1.1155	0.0005	0.05%
2023-12-27	008771	南方昭元债券A	1.0485	1.1155	1.0478	1.1148	0.0007	0.07%
2023-12-26	008771	南方昭元债券A	1.0478	1.1148	1.0473	1.1143	0.0005	0.05%
2023-12-25	008771	南方昭元债券A	1.0473	1.1143	1.0468	1.1138	0.0005	0.05%
2023-12-22	008771	南方昭元债券A	1.0468	1.1138	1.0465	1.1135	0.0003	0.03%
2023-12-21	008771	南方昭元债券A	1.0465	1.1135	1.0463	1.1133	0.0002	0.02%
2023-12-20	008771	南方昭元债券A	1.0463	1.1133	1.0463	1.1133	0.0000	0.00%
2023-12-19	008771	南方昭元债券A	1.0463	1.1133	1.0462	1.1132	0.0001	0.01%
2023-12-18	008771	南方昭元债券A	1.0462	1.1132	1.0457	1.1127	0.0005	0.05%
2023-12-15	008771	南方昭元债券A	1.0457	1.1127	1.0451	1.1121	0.0006	0.06%
2023-12-14	008771	南方昭元债券A	1.0451	1.1121	1.0447	1.1117	0.0004	0.04%
2023-12-13	008771	南方昭元债券A	1.0447	1.1117	1.0441	1.1111	0.0006	0.06%
2023-12-12	008771	南方昭元债券A	1.0441	1.1111	1.0441	1.1111	0.0000	0.00%
2023-12-11	008771	南方昭元债券A	1.0441	1.1111	1.0437	1.1107	0.0004	0.04%
2023-12-08	008771	南方昭元债券A	1.0437	1.1107	1.0436	1.1106	0.0001	0.01%
2023-12-07	008771	南方昭元债券A	1.0436	1.1106	1.0434	1.1104	0.0002	0.02%
2023-12-06	008771	南方昭元债券A	1.0434	1.1104	1.0436	1.1106	-0.0002	-0.02%
2023-12-05	008771	南方昭元债券A	1.0436	1.1106	1.0438	1.1108	-0.0002	-0.02%
2023-12-04	008771	南方昭元债券A	1.0438	1.1108	1.0439	1.1109	-0.0001	-0.01%
2023-12-01	008771	南方昭元债券A	1.0439	1.1109	1.0438	1.1108	0.0001	0.01%
2023-11-30	008771	南方昭元债券A	1.0438	1.1108	1.0434	1.1104	0.0004	0.04%
2023-11-29	008771	南方昭元债券A	1.0434	1.1104	1.0434	1.1104	0.0000	0.00%
2023-11-28	008771	南方昭元债券A	1.0434	1.1104	1.0833	1.1103	0.0001	0.01%
2023-11-27	008771	南方昭元债券A	1.0833	1.1103	1.0836	1.1106	-0.0003	-0.03%
2023-11-24	008771	南方昭元债券A	1.0836	1.1106	1.0836	1.1106	0.0000	0.00%
2023-11-23	008771	南方昭元债券A	1.0836	1.1106	1.0841	1.1111	-0.0005	-0.05%
2023-11-22	008771	南方昭元债券A	1.0841	1.1111	1.0845	1.1115	-0.0004	-0.04%
2023-11-20	008771	南方昭元债券A	1.0845	1.1115	1.0845	1.1115	0.0000	0.00%
2023-11-17	008771	南方昭元债券A	1.0845	1.1115	1.0842	1.1112	0.0003	0.03%
2023-11-16	008771	南方昭元债券A	1.0842	1.1112	1.0840	1.1110	0.0002	0.02%
2023-11-15	008771	南方昭元债券A	1.0840	1.1110	1.0838	1.1108	0.0002	0.02%
2023-11-14	008771	南方昭元债券A	1.0838	1.1108	1.0838	1.1108	0.0000	0.00%
2023-11-13	008771	南方昭元债券A	1.0838	1.1108	1.0834	1.1104	0.0004	0.04%
2023-11-10	008771	南方昭元债券A	1.0834	1.1104	1.0833	1.1103	0.0001	0.01%
2023-11-09	008771	南方昭元债券A	1.0833	1.1103	1.0832	1.1102	0.0001	0.01%
2023-11-08	008771	南方昭元债券A	1.0832	1.1102	1.0832	1.1102	0.0000	0.00%
2023-11-07	008771	南方昭元债券A	1.0832	1.1102	1.0833	1.1103	-0.0001	-0.01%
2023-11-06	008771	南方昭元债券A	1.0833	1.1103	1.0830	1.1100	0.0003	0.03%
2023-11-03	008771	南方昭元债券A	1.0830	1.1100	1.0828	1.1098	0.0002	0.02%
2023-11-02	008771	南方昭元债券A	1.0828	1.1098	1.0823	1.1093	0.0005	0.05%
2023-11-01	008771	南方昭元债券A	1.0823	1.1093	1.0823	1.1093	0.0000	0.00%
2023-10-31	008771	南方昭元债券A	1.0823	1.1093	1.0819	1.1089	0.0004	0.04%
2023-10-30	008771	南方昭元债券A	1.0819	1.1089	1.0816	1.1086	0.0003	0.03%
2023-10-27	008771	南方昭元债券A	1.0816	1.1086	1.0815	1.1085	0.0001	0.01%
2023-10-26	008771	南方昭元债券A	1.0815	1.1085	1.0812	1.1082	0.0003	0.03%
2023-10-25	008771	南方昭元债券A	1.0812	1.1082	1.0808	1.1078	0.0004	0.04%
2023-10-24	008771	南方昭元债券A	1.0808	1.1078	1.0812	1.1082	-0.0004	-0.04%
2023-10-23	008771	南方昭元债券A	1.0812	1.1082	1.0809	1.1079	0.0003	0.03%
2023-10-20	008771	南方昭元债券A	1.0809	1.1079	1.0808	1.1078	0.0001	0.01%
2023-10-19	008771	南方昭元债券A	1.0808	1.1078	1.0816	1.1086	-0.0008	-0.07%
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2023-10-12	008771	南方昭元债券A	1.0816	1.1086	1.0817	1.1087	-0.0001	-0.01%
2023-10-11	008771	南方昭元债券A	1.0817	1.1087	1.0823	1.1093	-0.0006	-0.06%
2023-10-10	008771	南方昭元债券A	1.0823	1.1093	1.0826	1.1096	-0.0003	-0.03%
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2023-09-19	008771	南方昭元债券A	1.0810	1.1080	1.0810	1.1080	0.0000	0.00%
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2023-09-06	008771	南方昭元债券A	1.0812	1.1082	1.0821	1.1091	-0.0009	-0.08%
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2023-08-22	008771	南方昭元债券A	1.0843	1.1113	1.0844	1.1114	-0.0001	-0.01%
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2023-07-13	008771	南方昭元债券A	1.0797	1.1067	1.0797	1.1067	0.0000	0.00%
2023-07-12	008771	南方昭元债券A	1.0797	1.1067	1.0797	1.1067	0.0000	0.00%
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2023-07-10	008771	南方昭元债券A	1.0795	1.1065	1.0791	1.1061	0.0004	0.04%
2023-07-07	008771	南方昭元债券A	1.0791	1.1061	1.0787	1.1057	0.0004	0.04%
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2023-06-12	008771	南方昭元债券A	1.0764	1.1034	1.0761	1.1031	0.0003	0.03%
2023-06-09	008771	南方昭元债券A	1.0761	1.1031	1.0756	1.1026	0.0005	0.05%
2023-06-08	008771	南方昭元债券A	1.0756	1.1026	1.0755	1.1025	0.0001	0.01%
2023-06-07	008771	南方昭元债券A	1.0755	1.1025	1.0751	1.1021	0.0004	0.04%
2023-06-06	008771	南方昭元债券A	1.0751	1.1021	1.0747	1.1017	0.0004	0.04%
2023-06-05	008771	南方昭元债券A	1.0747	1.1017	1.0744	1.1014	0.0003	0.03%
2023-06-02	008771	南方昭元债券A	1.0744	1.1014	1.0745	1.1015	-0.0001	-0.01%
2023-06-01	008771	南方昭元债券A	1.0745	1.1015	1.0741	1.1011	0.0004	0.04%
2023-05-31	008771	南方昭元债券A	1.0741	1.1011	1.0738	1.1008	0.0003	0.03%
2023-05-30	008771	南方昭元债券A	1.0738	1.1008	1.0736	1.1006	0.0002	0.02%
2023-05-29	008771	南方昭元债券A	1.0736	1.1006	1.0733	1.1003	0.0003	0.03%
2023-05-26	008771	南方昭元债券A	1.0733	1.1003	1.0734	1.1004	-0.0001	-0.01%
2023-05-25	008771	南方昭元债券A	1.0734	1.1004	1.0734	1.1004	0.0000	0.00%
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2023-05-22	008771	南方昭元债券A	1.0728	1.0998	1.0723	1.0993	0.0005	0.05%
2023-05-19	008771	南方昭元债券A	1.0723	1.0993	1.0720	1.0990	0.0003	0.03%
2023-05-18	008771	南方昭元债券A	1.0720	1.0990	1.0721	1.0991	-0.0001	-0.01%
2023-05-17	008771	南方昭元债券A	1.0721	1.0991	1.0721	1.0991	0.0000	0.00%
2023-05-16	008771	南方昭元债券A	1.0721	1.0991	1.0720	1.0990	0.0001	0.01%
2023-05-15	008771	南方昭元债券A	1.0720	1.0990	1.0720	1.0990	0.0000	0.00%
2023-05-12	008771	南方昭元债券A	1.0720	1.0990	1.0719	1.0989	0.0001	0.01%
2023-05-11	008771	南方昭元债券A	1.0719	1.0989	1.0713	1.0983	0.0006	0.06%
2023-05-10	008771	南方昭元债券A	1.0713	1.0983	1.0707	1.0977	0.0006	0.06%
2023-05-09	008771	南方昭元债券A	1.0707	1.0977	1.0704	1.0974	0.0003	0.03%
2023-05-08	008771	南方昭元债券A	1.0704	1.0974	1.0703	1.0973	0.0001	0.01%
2023-05-05	008771	南方昭元债券A	1.0703	1.0973	1.0696	1.0966	0.0007	0.07%
2023-05-04	008771	南方昭元债券A	1.0696	1.0966	1.0687	1.0957	0.0009	0.08%
2023-04-28	008771	南方昭元债券A	1.0687	1.0957	1.0685	1.0955	0.0002	0.02%
2023-04-27	008771	南方昭元债券A	1.0685	1.0955	1.0678	1.0948	0.0007	0.07%

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券基金	0.8696	6.00%
南方全指证券联接A	0.9339	5.66%
南方全指证券联接C	0.9075	5.66%
南方金融主题灵活配置混合A	0.9468	5.41%
地产ETF	0.4433	4.23%
南方房地产联接A	0.4775	4.01%
香港科技ETF	0.9001	4.00%
南方房地产联接C	0.4650	4.00%
南方科技创新混合A	1.7491	3.88%
南方科技创新混合C	1.6811	3.88%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%