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南方昭元债券A(008771)基金分红送配

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今天最新净值 1.1317 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2207
成立日期：2020-06-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9324亿
最近资产：10.72亿
基金公司：南方基金
基金经理：杜才超

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-05	2025-12-05	2025-12-08	每份派现金0.0220元
2023-11-28	2023-11-28	2023-11-29	每份派现金0.0400元
2021-11-09	2021-11-09	2021-11-10	每份派现金0.0090元
2021-03-09	2021-03-09	2021-03-10	每份派现金0.0180元

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%
南方房地产联接A	0.4715	3.51%