南方通元6个月持有债券A基金净值查询(013257)
今天最新净值
1.0177
-0.0001 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0227
0.0008 0.0780%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0643
- 成立日期：2022-01-27
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.5464亿
- 最近资产：1.59亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：何康 刘盈杏
近一季,南方通元6个月持有债券A(013257)基金累计收益率-0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0175 |
1.0641 |
1.0177 |
1.0643 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0177 |
1.0643 |
1.0178 |
1.0644 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0178 |
1.0644 |
1.0185 |
1.0651 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-10 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0185 |
1.0651 |
1.0187 |
1.0653 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0187 |
1.0653 |
1.0183 |
1.0649 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0183 |
1.0649 |
1.0186 |
1.0652 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0186 |
1.0652 |
1.0179 |
1.0645 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0179 |
1.0645 |
1.0180 |
1.0646 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0180 |
1.0646 |
1.0180 |
1.0646 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0180 |
1.0646 |
1.0186 |
1.0652 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2026-09-01 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0186 |
1.0652 |
1.0189 |
1.0655 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0189 |
1.0655 |
1.0188 |
1.0654 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0188 |
1.0654 |
1.0197 |
1.0663 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0197 |
1.0663 |
1.0193 |
1.0659 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0193 |
1.0659 |
1.0191 |
1.0657 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0191 |
1.0657 |
1.0193 |
1.0659 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0193 |
1.0659 |
1.0201 |
1.0667 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0201 |
1.0667 |
1.0197 |
1.0663 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0197 |
1.0663 |
1.0196 |
1.0662 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0196 |
1.0662 |
1.0224 |
1.0690 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2026-08-18 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0224 |
1.0690 |
1.0224 |
1.0690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0224 |
1.0690 |
1.0211 |
1.0677 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-08-14 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0211 |
1.0677 |
1.0212 |
1.0678 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0212 |
1.0678 |
1.0197 |
1.0663 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-08-12 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0197 |
1.0663 |
1.0193 |
1.0659 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-08-11 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0193 |
1.0659 |
1.0200 |
1.0666 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0200 |
1.0666 |
1.0195 |
1.0661 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0195 |
1.0661 |
1.0185 |
1.0651 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-06 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0185 |
1.0651 |
1.0181 |
1.0647 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0181 |
1.0647 |
1.0174 |
1.0640 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-04 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0174 |
1.0640 |
1.0171 |
1.0637 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0171 |
1.0637 |
1.0175 |
1.0641 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-31 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0175 |
1.0641 |
1.0172 |
1.0638 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0172 |
1.0638 |
1.0176 |
1.0642 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-29 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0176 |
1.0642 |
1.0181 |
1.0647 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-07-28 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0181 |
1.0647 |
1.0204 |
1.0670 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2026-07-27 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0204 |
1.0670 |
1.0199 |
1.0665 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-24 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0199 |
1.0665 |
1.0199 |
1.0665 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0199 |
1.0665 |
1.0205 |
1.0671 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-07-22 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0205 |
1.0671 |
1.0210 |
1.0676 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-07-21 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0210 |
1.0676 |
1.0179 |
1.0645 |
0.0031 |
0.30% |
| 2026-07-20 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0179 |
1.0645 |
1.0182 |
1.0648 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-17 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0182 |
1.0648 |
1.0211 |
1.0677 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2026-07-16 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0211 |
1.0677 |
1.0235 |
1.0701 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2026-07-15 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0235 |
1.0701 |
1.0246 |
1.0712 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-07-14 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0246 |
1.0712 |
1.0240 |
1.0706 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-13 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0240 |
1.0706 |
1.0265 |
1.0731 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-07-10 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0265 |
1.0731 |
1.0282 |
1.0748 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-07-09 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0282 |
1.0748 |
1.0252 |
1.0718 |
0.0030 |
0.29% |
| 2026-07-08 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0252 |
1.0718 |
1.0346 |
1.0718 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0346 |
1.0718 |
1.0351 |
1.0723 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-07-06 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0351 |
1.0723 |
1.0353 |
1.0725 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-03 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0353 |
1.0725 |
1.0343 |
1.0715 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-07-02 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0343 |
1.0715 |
1.0393 |
1.0765 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2026-07-01 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0393 |
1.0765 |
1.0422 |
1.0794 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2026-06-30 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0422 |
1.0794 |
1.0379 |
1.0751 |
0.0043 |
0.41% |
| 2026-06-29 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0379 |
1.0751 |
1.0364 |
1.0736 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-06-26 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0364 |
1.0736 |
1.0370 |
1.0742 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-25 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0370 |
1.0742 |
1.0348 |
1.0720 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-06-24 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0348 |
1.0720 |
1.0317 |
1.0689 |
0.0031 |
0.30% |
| 2026-06-23 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0317 |
1.0689 |
1.0346 |
1.0718 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2026-06-22 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0346 |
1.0718 |
1.0346 |
1.0718 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0346 |
1.0718 |
1.0325 |
1.0697 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-06-17 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0325 |
1.0697 |
1.0299 |
1.0671 |
0.0026 |
0.25% |
| 2026-06-16 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0299 |
1.0671 |
1.0287 |
1.0659 |
0.0012 |
0.12% |
