南方通元6个月持有债券A基金净值查询(013257)
今天最新净值
1.0169
-0.0020 -0.20%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0157
-0.0012 -0.1197%
- 累计净值：1.0239
- 成立日期：2022-01-27
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.7837亿
- 最近资产：1.60亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：何康
近一月,南方通元6个月持有债券A(013257)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0155 |
1.0225 |
1.0169 |
1.0239 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-12-15 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0169 |
1.0239 |
1.0189 |
1.0259 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-12-12 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0189 |
1.0259 |
1.0183 |
1.0253 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0183 |
1.0253 |
1.0179 |
1.0249 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0179 |
1.0249 |
1.0159 |
1.0229 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0159 |
1.0229 |
1.0150 |
1.0220 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-08 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0150 |
1.0220 |
1.0138 |
1.0208 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-12-05 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0138 |
1.0208 |
1.0112 |
1.0182 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-12-04 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0112 |
1.0182 |
1.0124 |
1.0194 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0124 |
1.0194 |
1.0130 |
1.0200 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-12-02 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0130 |
1.0200 |
1.0140 |
1.0210 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0140 |
1.0210 |
1.0136 |
1.0206 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0136 |
1.0206 |
1.0131 |
1.0201 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0131 |
1.0201 |
1.0133 |
1.0203 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0133 |
1.0203 |
1.0143 |
1.0213 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0143 |
1.0213 |
1.0148 |
1.0218 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0148 |
1.0218 |
1.0149 |
1.0219 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0149 |
1.0219 |
1.0151 |
1.0221 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0151 |
1.0221 |
1.0152 |
1.0222 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0152 |
1.0222 |
1.0154 |
1.0224 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0154 |
1.0224 |
1.0142 |
1.0212 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-11-17 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0142 |
1.0212 |
1.0133 |
1.0203 |
0.0009 |
0.09% |
