南方通元6个月持有债券A基金净值查询(013257)
今天最新净值
1.0169
-0.0020 -0.20%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0157
-0.0012 -0.1197%
- 累计净值：1.0239
- 成立日期：2022-01-27
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.7837亿
- 最近资产：1.60亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：何康
近一年,南方通元6个月持有债券A(013257)基金累计收益率1.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0169 |
1.0239 |
1.0189 |
1.0259 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-12-12 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0189 |
1.0259 |
1.0183 |
1.0253 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0183 |
1.0253 |
1.0179 |
1.0249 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0179 |
1.0249 |
1.0159 |
1.0229 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0159 |
1.0229 |
1.0150 |
1.0220 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-08 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0150 |
1.0220 |
1.0138 |
1.0208 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-12-05 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0138 |
1.0208 |
1.0112 |
1.0182 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-12-04 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0112 |
1.0182 |
1.0124 |
1.0194 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0124 |
1.0194 |
1.0130 |
1.0200 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0130 |
1.0200 |
1.0140 |
1.0210 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2025-12-01 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0140 |
1.0210 |
1.0136 |
1.0206 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0136 |
1.0206 |
1.0131 |
1.0201 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0131 |
1.0201 |
1.0133 |
1.0203 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0133 |
1.0203 |
1.0143 |
1.0213 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0143 |
1.0213 |
1.0148 |
1.0218 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0148 |
1.0218 |
1.0149 |
1.0219 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0149 |
1.0219 |
1.0151 |
1.0221 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0151 |
1.0221 |
1.0152 |
1.0222 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0152 |
1.0222 |
1.0154 |
1.0224 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0154 |
1.0224 |
1.0142 |
1.0212 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-11-17 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0142 |
1.0212 |
1.0133 |
1.0203 |
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0.09% |
| 2025-11-14 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0133 |
1.0203 |
1.0137 |
1.0207 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-13 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0137 |
1.0207 |
1.0142 |
1.0212 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-12 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0142 |
1.0212 |
1.0136 |
1.0206 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0136 |
1.0206 |
1.0136 |
1.0206 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-10 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0136 |
1.0206 |
1.0132 |
1.0202 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0132 |
1.0202 |
1.0142 |
1.0212 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-11-06 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0142 |
1.0212 |
1.0167 |
1.0237 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-11-05 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0167 |
1.0237 |
1.0164 |
1.0234 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0164 |
1.0234 |
1.0153 |
1.0223 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-11-03 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0153 |
1.0223 |
1.0146 |
1.0216 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0146 |
1.0216 |
1.0123 |
1.0193 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-10-30 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0123 |
1.0193 |
1.0111 |
1.0181 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-10-29 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0111 |
1.0181 |
1.0113 |
1.0183 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-28 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0113 |
1.0183 |
1.0083 |
1.0153 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-10-27 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0083 |
1.0153 |
1.0073 |
1.0143 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-24 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0073 |
1.0143 |
1.0086 |
1.0156 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-10-23 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0086 |
1.0156 |
1.0095 |
1.0165 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-10-22 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0095 |
1.0165 |
1.0089 |
1.0159 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-21 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0089 |
1.0159 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-10-20 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-10-17 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0151 |
1.0151 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0037 |
0.37% |
| 2025-10-16 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0114 |
1.0114 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-10-15 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0095 |
1.0095 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-14 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-13 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0085 |
1.0085 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-10-10 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0068 |
1.0068 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-10-09 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0082 |
1.0082 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-30 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0087 |
1.0087 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0085 |
1.0085 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-09-26 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-09-25 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0091 |
1.0091 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-24 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0086 |
1.0086 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2025-09-23 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0121 |
1.0121 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-09-22 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0148 |
1.0148 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-19 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0140 |
1.0140 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-09-18 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0165 |
1.0165 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-09-17 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0181 |
1.0181 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-09-16 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0166 |
1.0166 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-09-15 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-12 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0150 |
1.0150 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-09-11 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-09-10 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-09-09 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0171 |
1.0171 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-09-08 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0191 |
1.0191 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-09-05 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0220 |
1.0220 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-09-04 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0245 |
1.0245 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-03 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0247 |
1.0247 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-09-02 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0221 |
1.0221 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-01 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0217 |
1.0217 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-08-29 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0207 |
1.0207 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-28 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0204 |
1.0204 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-08-27 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0232 |
1.0232 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-08-26 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0241 |
1.0241 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-08-25 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0221 |
1.0221 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-08-22 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-21 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0198 |
1.0198 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-08-20 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0172 |
1.0172 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-08-19 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0181 |
1.0181 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-08-18 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0166 |
1.0166 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2025-08-15 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0226 |
1.0226 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-08-14 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0221 |
1.0221 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-08-13 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0228 |
1.0228 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-08-12 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0210 |
1.0210 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-08-11 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0200 |
1.0200 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-08 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0199 |
1.0199 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-08-07 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0173 |
1.0173 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-08-06 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0185 |
1.0185 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-05 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0183 |
1.0183 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-04 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0184 |
1.0184 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-01 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0183 |
1.0183 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-07-31 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0164 |
1.0164 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-07-30 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0177 |
1.0177 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-07-29 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0153 |
1.0153 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2025-07-28 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0191 |
1.0191 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-07-25 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0177 |
1.0177 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-07-24 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0184 |
1.0184 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-07-23 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0211 |
1.0211 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-07-22 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0227 |
1.0227 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-21 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0226 |
1.0226 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-07-18 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0234 |
1.0234 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-07-17 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0229 |
1.0229 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-16 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0231 |
1.0231 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-07-15 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0238 |
1.0238 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-14 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0236 |
1.0236 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-11 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0240 |
1.0240 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-10 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0242 |
1.0242 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-07-09 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0224 |
1.0224 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-08 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0228 |
1.0228 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-07-07 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0196 |
1.0196 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-07-04 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0202 |
1.0202 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-07-03 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0211 |
1.0211 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-02 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0211 |
1.0211 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-07-01 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0188 |
1.0188 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-06-30 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0174 |
1.0174 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-27 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0176 |
1.0176 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-06-26 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0167 |
1.0167 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-25 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0165 |
1.0165 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-06-24 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0155 |
1.0155 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-06-23 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0146 |
1.0146 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-20 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0142 |
1.0142 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-06-19 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0135 |
1.0135 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-18 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0137 |
1.0137 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-17 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0136 |
1.0136 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-06-16 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0131 |
1.0131 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-06-13 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-06-12 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0126 |
1.0126 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-06-11 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0137 |
1.0137 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-06-10 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0118 |
1.0118 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-06-09 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0128 |
1.0128 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-06-06 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0110 |
1.0110 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-06-05 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0101 |
1.0101 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-04 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0101 |
1.0101 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-03 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0099 |
1.0099 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-30 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0100 |
1.0100 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-29 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0087 |
1.0087 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-28 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0093 |
1.0093 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-27 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0095 |
1.0095 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-26 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-23 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0103 |
1.0103 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-22 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0107 |
1.0107 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0108 |
1.0108 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-20 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0110 |
1.0110 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0099 |
1.0099 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0108 |
1.0108 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-14 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0113 |
1.0113 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2025-05-09 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0137 |
1.0137 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0134 |
1.0134 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0120 |
1.0120 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-06 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0128 |
1.0128 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-04-30 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0111 |
1.0111 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-04-28 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0087 |
1.0087 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-25 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0078 |
1.0078 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0077 |
1.0077 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-04-23 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0057 |
1.0057 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-22 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0067 |
1.0067 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-21 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0058 |
1.0058 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-18 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-17 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-16 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-15 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0075 |
1.0075 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-14 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0068 |
1.0068 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-04-11 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0048 |
1.0048 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-10 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0053 |
1.0053 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-04-09 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0036 |
1.0036 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-08 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0030 |
1.0030 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-04-07 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0012 |
1.0012 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0080 |
-0.79% |
| 2025-04-03 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0092 |
1.0092 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-02 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0080 |
1.0080 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-01 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0086 |
1.0086 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-03-31 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0065 |
1.0065 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-28 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-27 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-26 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0081 |
1.0081 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-25 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0083 |
1.0083 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-03-24 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0052 |
1.0052 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-03-21 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0039 |
1.0039 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-20 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0048 |
1.0048 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-03-19 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0029 |
1.0029 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-03-18 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0007 |
1.0007 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-03-17 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
0.9996 |
0.9996 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-14 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0003 |
1.0003 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-03-13 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
0.9986 |
0.9986 |
0.9969 |
0.9969 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-03-12 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
0.9969 |
0.9969 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-11 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
0.9967 |
0.9967 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-10 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
0.9970 |
0.9970 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
0.9972 |
0.9972 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-03-06 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
0.9994 |
0.9994 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-03-05 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0007 |
1.0007 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-04 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0002 |
1.0002 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-03 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
0.9994 |
0.9994 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-28 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
0.9988 |
0.9988 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-02-27 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0000 |
1.0000 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-26 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0004 |
1.0004 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-25 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
0.9995 |
0.9995 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-02-24 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0010 |
1.0010 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-02-21 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0025 |
1.0025 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-20 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0033 |
1.0033 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-19 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0038 |
1.0038 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-18 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0039 |
1.0039 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-17 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0028 |
1.0028 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-14 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0024 |
1.0024 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-13 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0027 |
1.0027 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-12 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0025 |
1.0025 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-11 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-10 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0026 |
1.0026 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0033 |
1.0033 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0030 |
1.0030 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0021 |
1.0021 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-27 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0022 |
1.0022 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-01-24 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0007 |
1.0007 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-23 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0004 |
1.0004 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0004 |
1.0004 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-21 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0006 |
1.0006 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-20 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0009 |
1.0009 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-17 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0009 |
1.0009 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-16 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0010 |
1.0010 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-15 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0012 |
1.0012 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0010 |
1.0010 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-01-13 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
0.9976 |
0.9976 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
0.9988 |
0.9988 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-01-09 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0006 |
1.0006 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-01-08 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0033 |
1.0033 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0034 |
1.0034 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-01-06 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0053 |
1.0053 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-02 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-12-31 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0087 |
1.0087 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-26 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0065 |
1.0065 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-25 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0072 |
1.0072 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0081 |
1.0081 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-23 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0082 |
1.0082 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-20 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0074 |
1.0074 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-19 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0064 |
1.0064 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-18 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0068 |
1.0068 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0002 |
-0.02% |
