南方晖元6个月持有期债券A基金净值查询(011109)
今天最新净值
0.9326
0.0007 0.0800%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.9443
0.0004 0.0449%
- 累计净值：0.9326
- 成立日期：2021-05-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.5444亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：刘建岩 陶铄 刘文良 刘盈杏
近一季,南方晖元6个月持有期债券A(011109)基金累计收益率1.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
011109 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9443 |
0.9443 |
0.9439 |
0.9439 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
011109 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9439 |
0.9439 |
0.9432 |
0.9432 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
011109 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9432 |
0.9432 |
0.9408 |
0.9408 |
0.0024 |
0.26% |
| 2024-04-16 |
011109 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9408 |
0.9408 |
0.9425 |
0.9425 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-04-15 |
011109 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9425 |
0.9425 |
0.9406 |
0.9406 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-04-12 |
011109 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9406 |
0.9406 |
0.9396 |
0.9396 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
011109 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9396 |
0.9396 |
0.9385 |
0.9385 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
011109 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9385 |
0.9385 |
0.9386 |
0.9386 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
011109 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9386 |
0.9386 |
0.9383 |
0.9383 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
011109 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9383 |
0.9383 |
0.9385 |
0.9385 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-04-03 |
011109 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9385 |
0.9385 |
0.9370 |
0.9370 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-04-02 |
011109 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9370 |
0.9370 |
0.9362 |
0.9362 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
011109 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9362 |
0.9362 |
0.9358 |
0.9358 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-29 |
011109 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9358 |
0.9358 |
0.9334 |
0.9334 |
0.0024 |
0.26% |
| 2024-03-28 |
011109 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9334 |
0.9334 |
0.9323 |
0.9323 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-03-27 |
011109 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9323 |
0.9323 |
0.9324 |
0.9324 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-26 |
011109 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9324 |
0.9324 |
0.9324 |
0.9324 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
011109 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9324 |
0.9324 |
0.9325 |
0.9325 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
011109 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9325 |
0.9325 |
0.9329 |
0.9329 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-21 |
011109 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9329 |
0.9329 |
0.9328 |
0.9328 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
011109 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9328 |
0.9328 |
0.9330 |
0.9330 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
011109 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9330 |
0.9330 |
0.9338 |
0.9338 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-03-18 |
011109 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9338 |
0.9338 |
0.9326 |
0.9326 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-03-15 |
011109 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9326 |
0.9326 |
0.9319 |
0.9319 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
011109 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9319 |
0.9319 |
0.9320 |
0.9320 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-03-13 |
011109 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9320 |
0.9320 |
0.9326 |
0.9326 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
011109 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9326 |
0.9326 |
0.9340 |
0.9340 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-03-11 |
011109 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9340 |
0.9340 |
0.9331 |
0.9331 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-03-08 |
011109 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9331 |
0.9331 |
0.9321 |
0.9321 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-03-07 |
011109 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9321 |
0.9321 |
0.9314 |
0.9314 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-03-06 |
011109 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9314 |
0.9314 |
0.9307 |
0.9307 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
011109 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9307 |
0.9307 |
0.9306 |
0.9306 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
011109 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9306 |
0.9306 |
0.9297 |
0.9297 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-03-01 |
011109 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9297 |
0.9297 |
0.9303 |
0.9303 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
011109 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9303 |
0.9303 |
0.9281 |
0.9281 |
0.0022 |
0.24% |
| 2024-02-28 |
011109 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9281 |
0.9281 |
0.9297 |
0.9297 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-02-27 |
011109 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9297 |
0.9297 |
0.9289 |
0.9289 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-02-26 |
011109 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9289 |
0.9289 |
0.9289 |
0.9289 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
011109 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9289 |
0.9289 |
0.9283 |
0.9283 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
011109 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9283 |
0.9283 |
0.9276 |
0.9276 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
011109 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9276 |
0.9276 |
0.9268 |
0.9268 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-02-20 |
011109 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9268 |
0.9268 |
0.9256 |
0.9256 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
011109 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9256 |
0.9256 |
0.9248 |
0.9248 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
011109 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9248 |
0.9248 |
0.9249 |
0.9249 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-07 |
011109 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9249 |
0.9249 |
0.9232 |
0.9232 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-02-06 |
011109 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9232 |
0.9232 |
0.9202 |
0.9202 |
0.0030 |
0.33% |
| 2024-02-05 |
011109 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9202 |
0.9202 |
0.9192 |
0.9192 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-02-02 |
011109 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9192 |
0.9192 |
0.9197 |
0.9197 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-01 |
011109 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9197 |
0.9197 |
0.9192 |
0.9192 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-31 |
011109 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9192 |
0.9192 |
0.9193 |
0.9193 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-30 |
011109 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9193 |
0.9193 |
0.9198 |
0.9198 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-01-29 |
011109 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9198 |
0.9198 |
0.9203 |
0.9203 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-01-26 |
011109 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9203 |
0.9203 |
0.9205 |
0.9205 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-25 |
011109 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9205 |
0.9205 |
0.9177 |
0.9177 |
0.0028 |
0.31% |
| 2024-01-24 |
011109 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9177 |
0.9177 |
0.9167 |
0.9167 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-01-23 |
011109 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9167 |
0.9167 |
0.9162 |
0.9162 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-22 |
011109 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9162 |
0.9162 |
0.9186 |
0.9186 |
-0.0024 |
-0.26% |
