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南方晖元6个月持有期债券A - 基金主页(代码:011109)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0403 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0252 0.0003 0.0311% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0403
成立日期：2021-05-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.4307亿
最近资产：6.43亿元
基金公司：南方基金
基金经理：陶铄刘文良刘盈杏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.43%	0.05%	-0.31%	-0.52%	3.42%	9.75%	11.67%	2.64%
同类排名	388/1517	363/1763	468/1765	751/1723	374/1389	640/1149	488/961	-

南方晖元6个月持有期债券A(011109)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0425	0.21%
2026-09-17	1.0403	0.00%
2026-09-16	1.0403	0.13%
2026-09-15	1.0389	0.00%
2026-09-14	1.0389	0.00%
2026-09-11	1.0389	-0.09%

南方晖元6个月持有期债券A基金动态

南方晖元6个月持有期债券A 下周重磅事件一览：中国一季度宏观经济数据来袭；美通胀数据即将发布；23只新基金蓄势待发；11只新股在路上

偏股混合型基金：嘉实价值臻选混合；华泰柏瑞港股通时代机遇混合A、C；兴银高端制造混合A、C；融通核心趋势混合A、C；博时成长精选混合A、C；银华瑞祥一年持有期混合
标签：混合持有混合型公布数据指数债券关联基金：博时成长精选混合A 长盛安泰一年持有期混合A 富国精诚回报12个月持有期混合A 泓德睿源三年持有期混合华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 嘉实价值臻选混合A 南方晖元6个月持有期债券A 万家民瑞祥明6个月持有混合A

南方晖元6个月持有期债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688041	海光信息	0.0000	0.41%	3.01%
688256	寒武纪	0.0000	0.40%	5.89%
00992	联想集团	0.0000	0.35%	4.29%
688409	富创精密	0.0000	0.32%	5.72%
688981	中芯国际	0.0000	0.32%	1.23%
300604	长川科技	0.0000	0.29%	3.35%
00522	ASMPT	0.0000	0.22%	0.97%
600487	亨通光电	0.0000	0.22%	7.28%
300033	同花顺	0.0000	0.21%	-0.36%
01347	华虹宏力	0.0000	0.17%	4.20%

南方晖元6个月持有期债券A(011109)基金档案

基金代码	011109	基金简称	南方晖元6个月持有期债券A	基金全称
发行日期	2021-04-12~2021-04-30	成立日期	2021-05-07	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陶铄刘文良刘盈杏	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	6.43亿元	最近份额	1.4307亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%