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南方晖元6个月持有期债券A - 基金主页(代码:011109)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9326 0.0007 0.0800%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9443 0.0004 0.0449%

累计净值：0.9326
成立日期：2021-05-07
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.5444亿
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：刘建岩陶铄刘文良刘盈杏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.87%	-0.05%	0.84%	1.34%	-2.06%	-5.11%	-	-6.74%
同类排名	475/1115	763/1148	850/1143	478/1106	692/974	667/793	0/604	-

南方晖元6个月持有期债券A基金动态

南方晖元6个月持有期债券A 下周重磅事件一览：中国一季度宏观经济数据来袭；美通胀数据即将发布；23只新基金蓄势待发；11只新股在路上

偏股混合型基金：嘉实价值臻选混合；华泰柏瑞港股通时代机遇混合A、C；兴银高端制造混合A、C；融通核心趋势混合A、C；博时成长精选混合A、C；银华瑞祥一年持有期混合
标签：混合持有混合型公布数据指数债券关联基金：博时成长精选混合A 长盛安泰一年持有期混合A 富国精诚回报12个月持有期混合A 泓德睿源三年持有期混合华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 嘉实价值臻选混合南方晖元6个月持有期债券A 万家民瑞祥明6个月持有期混合A

南方晖元6个月持有期债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300396	迪瑞医疗	0.0000	1.00%	9.18%
601601	中国太保	0.0000	0.98%	-0.04%
603606	东方电缆	0.0000	0.60%	-5.24%
000963	华东医药	0.0000	0.57%	-0.06%
600642	申能股份	0.0000	0.52%	0.24%
688772	珠海冠宇	0.0000	0.51%	-2.96%
603878	武进不锈	0.0000	0.48%	1.74%
002332	仙琚制药	0.0000	0.47%	1.05%
600845	宝信软件	0.0000	0.44%	-1.34%
603055	台华新材	0.0000	0.39%	-2.04%

南方晖元6个月持有期债券A(011109)基金档案

基金代码	011109	基金简称	南方晖元6个月持有期债券A	基金全称
发行日期	2021-04-12~2021-04-30	成立日期	2021-05-07	基金类型
基金经理	刘建岩陶铄刘文良刘盈杏	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产		最近份额	1.5444亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方军工混合A	1.0658	1.45%
高铁基金LOF	1.0920	0.73%
南方绩优A	0.8571	0.61%
红利50	1.3828	0.49%
南方兴润价值一年持有混合A	0.7167	0.49%
南方兴润价值一年持有混合C	0.7030	0.49%
南方大盘红利50A	1.3365	0.46%
南方大盘红利50C	1.3104	0.46%
南方上海金ETF发起联接A	1.2132	0.41%
南方上海金ETF发起联接C	1.2106	0.41%