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南方晖元6个月持有期债券A基金净值查询(011109)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0403 0.0014 0.13% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0252 0.0003 0.0311% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0403
成立日期：2021-05-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.4307亿
最近资产：6.43亿元
基金公司：南方基金
基金经理：陶铄刘文良刘盈杏

近一周南方晖元6个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方晖元6个月持有期债券A(011109)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011109	南方晖元6个月持有期债券A	1.0403	1.0403	1.0403	1.0403	0.0000	0.00%
2026-09-16	011109	南方晖元6个月持有期债券A	1.0403	1.0403	1.0389	1.0389	0.0014	0.13%
2026-09-15	011109	南方晖元6个月持有期债券A	1.0389	1.0389	1.0389	1.0389	0.0000	0.00%
2026-09-14	011109	南方晖元6个月持有期债券A	1.0389	1.0389	1.0389	1.0389	0.0000	0.00%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%