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南方聪元债券A - 基金主页(代码:007706)

今天最新净值 1.0320 0.0004 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1538
  • 成立日期:2019-09-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:34.3556亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:黄斌斌
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.76% -0.12% 0.33% 1.16% 3.38% 6.38% 10.85% 16.25%
同类排名 2277/3093 1793/3177 2013/3140 2108/3059 1940/2721 1369/2345 1103/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-21 2024-03-21 2024-03-22 分红 每份派现金0.0200元
2021-05-18 2021-05-18 2021-05-19 分红 每份派现金0.0198元
2020-09-14 2020-09-14 2020-09-15 分红 每份派现金0.0193元
2020-01-16 2020-01-16 2020-01-17 分红 每份派现金0.0110元
南方聪元债券A(007706)基金档案
基金代码 007706 基金简称 南方聪元A 基金全称
发行日期 2019-08-28~2019-08-29 成立日期 2019-09-02 基金类型
基金经理 黄斌斌 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 34.3556亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联基金 0.8324 3.34%
南方军工混合A 1.0668 3.05%
南方大数据300A 1.1336 2.12%
南方大数据300C 1.0970 2.11%
南方中证1000联接A 0.7304 2.05%
南方中证1000联接C 0.7285 2.03%
南方500信息ETF发起式联接A 0.8650 2.02%
南方专精特新混合A 0.6897 1.82%
南方专精特新混合C 0.6805 1.81%
南方有色金属联接A 1.0317 1.76%