南方聪元债券A基金净值查询(007706)
今天最新净值
1.0190
-0.0013 -0.1300%
2024-04-26
- 累计净值:1.1608
- 成立日期:2019-09-02
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:34.3556亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:黄斌斌
近一月,南方聪元债券A(007706)基金累计收益率0.33%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
007706 |
南方聪元债券A |
1.0190 |
1.1608 |
1.0203 |
1.1621 |
-0.0013 |
-0.13% |
2024-04-25 |
007706 |
南方聪元债券A |
1.0203 |
1.1621 |
1.0204 |
1.1622 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-24 |
007706 |
南方聪元债券A |
1.0204 |
1.1622 |
1.0217 |
1.1635 |
-0.0013 |
-0.13% |
2024-04-23 |
007706 |
南方聪元债券A |
1.0217 |
1.1635 |
1.0210 |
1.1628 |
0.0007 |
0.07% |
2024-04-22 |
007706 |
南方聪元债券A |
1.0210 |
1.1628 |
1.0203 |
1.1621 |
0.0007 |
0.07% |
2024-04-19 |
007706 |
南方聪元债券A |
1.0203 |
1.1621 |
1.0198 |
1.1616 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-18 |
007706 |
南方聪元债券A |
1.0198 |
1.1616 |
1.0193 |
1.1611 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-17 |
007706 |
南方聪元债券A |
1.0193 |
1.1611 |
1.0187 |
1.1605 |
0.0006 |
0.06% |
2024-04-16 |
007706 |
南方聪元债券A |
1.0187 |
1.1605 |
1.0186 |
1.1604 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-15 |
007706 |
南方聪元债券A |
1.0186 |
1.1604 |
1.0184 |
1.1602 |
0.0002 |
0.02% |
|
2024-04-12 |
007706 |
南方聪元债券A |
1.0184 |
1.1602 |
1.0174 |
1.1592 |
0.0010 |
0.10% |
2024-04-11 |
007706 |
南方聪元债券A |
1.0174 |
1.1592 |
1.0167 |
1.1585 |
0.0007 |
0.07% |
2024-04-10 |
007706 |
南方聪元债券A |
1.0167 |
1.1585 |
1.0166 |
1.1584 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-09 |
007706 |
南方聪元债券A |
1.0166 |
1.1584 |
1.0159 |
1.1577 |
0.0007 |
0.07% |
2024-04-08 |
007706 |
南方聪元债券A |
1.0159 |
1.1577 |
1.0152 |
1.1570 |
0.0007 |
0.07% |
2024-04-03 |
007706 |
南方聪元债券A |
1.0152 |
1.1570 |
1.0145 |
1.1563 |
0.0007 |
0.07% |
2024-04-02 |
007706 |
南方聪元债券A |
1.0145 |
1.1563 |
1.0139 |
1.1557 |
0.0006 |
0.06% |
2024-04-01 |
007706 |
南方聪元债券A |
1.0139 |
1.1557 |
1.0142 |
1.1560 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-29 |
007706 |
南方聪元债券A |
1.0142 |
1.1560 |
1.0138 |
1.1556 |
0.0004 |
0.04% |