南方聪元债券A基金净值查询(007706)
今天最新净值
1.0190
-0.0013 -0.1300%
2024-04-26
- 累计净值:1.1608
- 成立日期:2019-09-02
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:34.3556亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:黄斌斌
近一周,南方聪元债券A(007706)基金累计收益率-0.12%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
007706 |
南方聪元债券A |
1.0190 |
1.1608 |
1.0203 |
1.1621 |
-0.0013 |
-0.13% |
2024-04-25 |
007706 |
南方聪元债券A |
1.0203 |
1.1621 |
1.0204 |
1.1622 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-24 |
007706 |
南方聪元债券A |
1.0204 |
1.1622 |
1.0217 |
1.1635 |
-0.0013 |
-0.13% |
2024-04-23 |
007706 |
南方聪元债券A |
1.0217 |
1.1635 |
1.0210 |
1.1628 |
0.0007 |
0.07% |
2024-04-22 |
007706 |
南方聪元债券A |
1.0210 |
1.1628 |
1.0203 |
1.1621 |
0.0007 |
0.07% |