南方聪元债券A基金净值查询(007706)

今天最新净值 1.0190 -0.0013 -0.1300% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1608
成立日期：2019-09-02
基金类型：
成立份额：
最近份额：34.3556亿
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：黄斌斌

近一年南方聪元债券A基金净值查询

近一年,南方聪元债券A(007706)基金累计收益率3.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	007706	南方聪元债券A	1.0190	1.1608	1.0203	1.1621	-0.0013	-0.13%
2024-04-25	007706	南方聪元债券A	1.0203	1.1621	1.0204	1.1622	-0.0001	-0.01%
2024-04-24	007706	南方聪元债券A	1.0204	1.1622	1.0217	1.1635	-0.0013	-0.13%
2024-04-23	007706	南方聪元债券A	1.0217	1.1635	1.0210	1.1628	0.0007	0.07%
2024-04-22	007706	南方聪元债券A	1.0210	1.1628	1.0203	1.1621	0.0007	0.07%
2024-04-19	007706	南方聪元债券A	1.0203	1.1621	1.0198	1.1616	0.0005	0.05%
2024-04-18	007706	南方聪元债券A	1.0198	1.1616	1.0193	1.1611	0.0005	0.05%
2024-04-17	007706	南方聪元债券A	1.0193	1.1611	1.0187	1.1605	0.0006	0.06%
2024-04-16	007706	南方聪元债券A	1.0187	1.1605	1.0186	1.1604	0.0001	0.01%
2024-04-15	007706	南方聪元债券A	1.0186	1.1604	1.0184	1.1602	0.0002	0.02%

2024-04-12	007706	南方聪元债券A	1.0184	1.1602	1.0174	1.1592	0.0010	0.10%
2024-04-11	007706	南方聪元债券A	1.0174	1.1592	1.0167	1.1585	0.0007	0.07%
2024-04-10	007706	南方聪元债券A	1.0167	1.1585	1.0166	1.1584	0.0001	0.01%
2024-04-09	007706	南方聪元债券A	1.0166	1.1584	1.0159	1.1577	0.0007	0.07%
2024-04-08	007706	南方聪元债券A	1.0159	1.1577	1.0152	1.1570	0.0007	0.07%
2024-04-03	007706	南方聪元债券A	1.0152	1.1570	1.0145	1.1563	0.0007	0.07%
2024-04-02	007706	南方聪元债券A	1.0145	1.1563	1.0139	1.1557	0.0006	0.06%
2024-04-01	007706	南方聪元债券A	1.0139	1.1557	1.0142	1.1560	-0.0003	-0.03%
2024-03-29	007706	南方聪元债券A	1.0142	1.1560	1.0138	1.1556	0.0004	0.04%
2024-03-28	007706	南方聪元债券A	1.0138	1.1556	1.0137	1.1555	0.0001	0.01%
2024-03-27	007706	南方聪元债券A	1.0137	1.1555	1.0128	1.1546	0.0009	0.09%
2024-03-26	007706	南方聪元债券A	1.0128	1.1546	1.0128	1.1546	0.0000	0.00%
2024-03-25	007706	南方聪元债券A	1.0128	1.1546	1.0131	1.1549	-0.0003	-0.03%
2024-03-22	007706	南方聪元债券A	1.0131	1.1549	1.0131	1.1549	0.0000	0.00%
2024-03-21	007706	南方聪元债券A	1.0131	1.1549	1.0329	1.1547	0.0002	0.02%

2024-03-20	007706	南方聪元债券A	1.0329	1.1547	1.0329	1.1547	0.0000	0.00%
2024-03-19	007706	南方聪元债券A	1.0329	1.1547	1.0325	1.1543	0.0004	0.04%
2024-03-18	007706	南方聪元债券A	1.0325	1.1543	1.0320	1.1538	0.0005	0.05%
2024-03-15	007706	南方聪元债券A	1.0320	1.1538	1.0316	1.1534	0.0004	0.04%
2024-03-14	007706	南方聪元债券A	1.0316	1.1534	1.0319	1.1537	-0.0003	-0.03%
2024-03-13	007706	南方聪元债券A	1.0319	1.1537	1.0321	1.1539	-0.0002	-0.02%
2024-03-12	007706	南方聪元债券A	1.0321	1.1539	1.0330	1.1548	-0.0009	-0.09%
2024-03-11	007706	南方聪元债券A	1.0330	1.1548	1.0332	1.1550	-0.0002	-0.02%
2024-03-08	007706	南方聪元债券A	1.0332	1.1550	1.0333	1.1551	-0.0001	-0.01%
2024-03-07	007706	南方聪元债券A	1.0333	1.1551	1.0331	1.1549	0.0002	0.02%
2024-03-06	007706	南方聪元债券A	1.0331	1.1549	1.0328	1.1546	0.0003	0.03%
2024-03-05	007706	南方聪元债券A	1.0328	1.1546	1.0327	1.1545	0.0001	0.01%
2024-03-04	007706	南方聪元债券A	1.0327	1.1545	1.0325	1.1543	0.0002	0.02%
2024-03-01	007706	南方聪元债券A	1.0325	1.1543	1.0329	1.1547	-0.0004	-0.04%
2024-02-29	007706	南方聪元债券A	1.0329	1.1547	1.0327	1.1545	0.0002	0.02%
2024-02-28	007706	南方聪元债券A	1.0327	1.1545	1.0324	1.1542	0.0003	0.03%
2024-02-27	007706	南方聪元债券A	1.0324	1.1542	1.0320	1.1538	0.0004	0.04%
2024-02-26	007706	南方聪元债券A	1.0320	1.1538	1.0315	1.1533	0.0005	0.05%
2024-02-23	007706	南方聪元债券A	1.0315	1.1533	1.0309	1.1527	0.0006	0.06%
2024-02-22	007706	南方聪元债券A	1.0309	1.1527	1.0305	1.1523	0.0004	0.04%
2024-02-21	007706	南方聪元债券A	1.0305	1.1523	1.0300	1.1518	0.0005	0.05%
2024-02-20	007706	南方聪元债券A	1.0300	1.1518	1.0296	1.1514	0.0004	0.04%
2024-02-19	007706	南方聪元债券A	1.0296	1.1514	1.0286	1.1504	0.0010	0.10%
2024-02-08	007706	南方聪元债券A	1.0286	1.1504	1.0286	1.1504	0.0000	0.00%
2024-02-07	007706	南方聪元债券A	1.0286	1.1504	1.0279	1.1497	0.0007	0.07%
2024-02-06	007706	南方聪元债券A	1.0279	1.1497	1.0287	1.1505	-0.0008	-0.08%
2024-02-05	007706	南方聪元债券A	1.0287	1.1505	1.0281	1.1499	0.0006	0.06%
2024-02-02	007706	南方聪元债券A	1.0281	1.1499	1.0281	1.1499	0.0000	0.00%
2024-02-01	007706	南方聪元债券A	1.0281	1.1499	1.0281	1.1499	0.0000	0.00%
2024-01-31	007706	南方聪元债券A	1.0281	1.1499	1.0276	1.1494	0.0005	0.05%
2024-01-30	007706	南方聪元债券A	1.0276	1.1494	1.0269	1.1487	0.0007	0.07%
2024-01-29	007706	南方聪元债券A	1.0269	1.1487	1.0266	1.1484	0.0003	0.03%
2024-01-26	007706	南方聪元债券A	1.0266	1.1484	1.0265	1.1483	0.0001	0.01%
2024-01-25	007706	南方聪元债券A	1.0265	1.1483	1.0261	1.1479	0.0004	0.04%
2024-01-24	007706	南方聪元债券A	1.0261	1.1479	1.0259	1.1477	0.0002	0.02%
2024-01-23	007706	南方聪元债券A	1.0259	1.1477	1.0260	1.1478	-0.0001	-0.01%
2024-01-22	007706	南方聪元债券A	1.0260	1.1478	1.0255	1.1473	0.0005	0.05%
2024-01-19	007706	南方聪元债券A	1.0255	1.1473	1.0250	1.1468	0.0005	0.05%
2024-01-18	007706	南方聪元债券A	1.0250	1.1468	1.0248	1.1466	0.0002	0.02%
2024-01-17	007706	南方聪元债券A	1.0248	1.1466	1.0244	1.1462	0.0004	0.04%
2024-01-16	007706	南方聪元债券A	1.0244	1.1462	1.0247	1.1465	-0.0003	-0.03%
2024-01-15	007706	南方聪元债券A	1.0247	1.1465	1.0245	1.1463	0.0002	0.02%
2024-01-12	007706	南方聪元债券A	1.0245	1.1463	1.0247	1.1465	-0.0002	-0.02%
2024-01-11	007706	南方聪元债券A	1.0247	1.1465	1.0246	1.1464	0.0001	0.01%
2024-01-10	007706	南方聪元债券A	1.0246	1.1464	1.0249	1.1467	-0.0003	-0.03%
2024-01-09	007706	南方聪元债券A	1.0249	1.1467	1.0243	1.1461	0.0006	0.06%
2024-01-08	007706	南方聪元债券A	1.0243	1.1461	1.0242	1.1460	0.0001	0.01%
2024-01-05	007706	南方聪元债券A	1.0242	1.1460	1.0235	1.1453	0.0007	0.07%
2024-01-04	007706	南方聪元债券A	1.0235	1.1453	1.0233	1.1451	0.0002	0.02%
2024-01-03	007706	南方聪元债券A	1.0233	1.1451	1.0236	1.1454	-0.0003	-0.03%
2024-01-02	007706	南方聪元债券A	1.0236	1.1454	1.0241	1.1459	-0.0005	-0.05%
2023-12-29	007706	南方聪元债券A	1.0241	1.1459	1.0236	1.1454	0.0005	0.05%
2023-12-28	007706	南方聪元债券A	1.0236	1.1454	1.0232	1.1450	0.0004	0.04%
2023-12-27	007706	南方聪元债券A	1.0232	1.1450	1.0221	1.1439	0.0011	0.11%
2023-12-26	007706	南方聪元债券A	1.0221	1.1439	1.0214	1.1432	0.0007	0.07%
2023-12-25	007706	南方聪元债券A	1.0214	1.1432	1.0208	1.1426	0.0006	0.06%
2023-12-22	007706	南方聪元债券A	1.0208	1.1426	1.0205	1.1423	0.0003	0.03%
2023-12-21	007706	南方聪元债券A	1.0205	1.1423	1.0203	1.1421	0.0002	0.02%
2023-12-20	007706	南方聪元债券A	1.0203	1.1421	1.0205	1.1423	-0.0002	-0.02%
2023-12-19	007706	南方聪元债券A	1.0205	1.1423	1.0205	1.1423	0.0000	0.00%
2023-12-18	007706	南方聪元债券A	1.0205	1.1423	1.0202	1.1420	0.0003	0.03%
2023-12-15	007706	南方聪元债券A	1.0202	1.1420	1.0195	1.1413	0.0007	0.07%
2023-12-14	007706	南方聪元债券A	1.0195	1.1413	1.0192	1.1410	0.0003	0.03%
2023-12-13	007706	南方聪元债券A	1.0192	1.1410	1.0184	1.1402	0.0008	0.08%
2023-12-12	007706	南方聪元债券A	1.0184	1.1402	1.0183	1.1401	0.0001	0.01%
2023-12-11	007706	南方聪元债券A	1.0183	1.1401	1.0178	1.1396	0.0005	0.05%
2023-12-08	007706	南方聪元债券A	1.0178	1.1396	1.0176	1.1394	0.0002	0.02%
2023-12-07	007706	南方聪元债券A	1.0176	1.1394	1.0173	1.1391	0.0003	0.03%
2023-12-06	007706	南方聪元债券A	1.0173	1.1391	1.0174	1.1392	-0.0001	-0.01%
2023-12-05	007706	南方聪元债券A	1.0174	1.1392	1.0176	1.1394	-0.0002	-0.02%
2023-12-04	007706	南方聪元债券A	1.0176	1.1394	1.0177	1.1395	-0.0001	-0.01%
2023-12-01	007706	南方聪元债券A	1.0177	1.1395	1.0177	1.1395	0.0000	0.00%
2023-11-30	007706	南方聪元债券A	1.0177	1.1395	1.0172	1.1390	0.0005	0.05%
2023-11-29	007706	南方聪元债券A	1.0172	1.1390	1.0173	1.1391	-0.0001	-0.01%
2023-11-28	007706	南方聪元债券A	1.0173	1.1391	1.0172	1.1390	0.0001	0.01%
2023-11-27	007706	南方聪元债券A	1.0172	1.1390	1.0175	1.1393	-0.0003	-0.03%
2023-11-24	007706	南方聪元债券A	1.0175	1.1393	1.0175	1.1393	0.0000	0.00%
2023-11-23	007706	南方聪元债券A	1.0175	1.1393	1.0180	1.1398	-0.0005	-0.05%
2023-11-22	007706	南方聪元债券A	1.0180	1.1398	1.0184	1.1402	-0.0004	-0.04%
2023-11-20	007706	南方聪元债券A	1.0186	1.1404	1.0185	1.1403	0.0001	0.01%
2023-11-17	007706	南方聪元债券A	1.0185	1.1403	1.0183	1.1401	0.0002	0.02%
2023-11-16	007706	南方聪元债券A	1.0183	1.1401	1.0181	1.1399	0.0002	0.02%
2023-11-15	007706	南方聪元债券A	1.0181	1.1399	1.0178	1.1396	0.0003	0.03%
2023-11-14	007706	南方聪元债券A	1.0178	1.1396	1.0179	1.1397	-0.0001	-0.01%
2023-11-13	007706	南方聪元债券A	1.0179	1.1397	1.0175	1.1393	0.0004	0.04%
2023-11-10	007706	南方聪元债券A	1.0175	1.1393	1.0173	1.1391	0.0002	0.02%
2023-11-09	007706	南方聪元债券A	1.0173	1.1391	1.0172	1.1390	0.0001	0.01%
2023-11-08	007706	南方聪元债券A	1.0172	1.1390	1.0173	1.1391	-0.0001	-0.01%
2023-11-07	007706	南方聪元债券A	1.0173	1.1391	1.0175	1.1393	-0.0002	-0.02%
2023-11-06	007706	南方聪元债券A	1.0175	1.1393	1.0174	1.1392	0.0001	0.01%
2023-11-03	007706	南方聪元债券A	1.0174	1.1392	1.0174	1.1392	0.0000	0.00%
2023-11-02	007706	南方聪元债券A	1.0174	1.1392	1.0168	1.1386	0.0006	0.06%
2023-11-01	007706	南方聪元债券A	1.0168	1.1386	1.0169	1.1387	-0.0001	-0.01%
2023-10-31	007706	南方聪元债券A	1.0169	1.1387	1.0164	1.1382	0.0005	0.05%
2023-10-30	007706	南方聪元债券A	1.0164	1.1382	1.0159	1.1377	0.0005	0.05%
2023-10-27	007706	南方聪元债券A	1.0159	1.1377	1.0157	1.1375	0.0002	0.02%
2023-10-26	007706	南方聪元债券A	1.0157	1.1375	1.0155	1.1373	0.0002	0.02%
2023-10-25	007706	南方聪元债券A	1.0155	1.1373	1.0145	1.1363	0.0010	0.10%
2023-10-24	007706	南方聪元债券A	1.0145	1.1363	1.0149	1.1367	-0.0004	-0.04%
2023-10-23	007706	南方聪元债券A	1.0149	1.1367	1.0143	1.1361	0.0006	0.06%
2023-10-20	007706	南方聪元债券A	1.0143	1.1361	1.0139	1.1357	0.0004	0.04%
2023-10-19	007706	南方聪元债券A	1.0139	1.1357	1.0153	1.1371	-0.0014	-0.14%
2023-10-18	007706	南方聪元债券A	1.0153	1.1371	1.0157	1.1375	-0.0004	-0.04%
2023-10-17	007706	南方聪元债券A	1.0157	1.1375	1.0164	1.1382	-0.0007	-0.07%
2023-10-16	007706	南方聪元债券A	1.0164	1.1382	1.0164	1.1382	0.0000	0.00%
2023-10-13	007706	南方聪元债券A	1.0164	1.1382	1.0160	1.1378	0.0004	0.04%
2023-10-12	007706	南方聪元债券A	1.0160	1.1378	1.0159	1.1377	0.0001	0.01%
2023-10-11	007706	南方聪元债券A	1.0159	1.1377	1.0168	1.1386	-0.0009	-0.09%
2023-10-10	007706	南方聪元债券A	1.0168	1.1386	1.0175	1.1393	-0.0007	-0.07%
2023-10-09	007706	南方聪元债券A	1.0175	1.1393	1.0166	1.1384	0.0009	0.09%
2023-09-28	007706	南方聪元债券A	1.0166	1.1384	1.0155	1.1373	0.0011	0.11%
2023-09-27	007706	南方聪元债券A	1.0155	1.1373	1.0153	1.1371	0.0002	0.02%
2023-09-26	007706	南方聪元债券A	1.0153	1.1371	1.0156	1.1374	-0.0003	-0.03%
2023-09-25	007706	南方聪元债券A	1.0156	1.1374	1.0161	1.1379	-0.0005	-0.05%
2023-09-22	007706	南方聪元债券A	1.0161	1.1379	1.0163	1.1381	-0.0002	-0.02%
2023-09-21	007706	南方聪元债券A	1.0163	1.1381	1.0154	1.1372	0.0009	0.09%
2023-09-20	007706	南方聪元债券A	1.0154	1.1372	1.0153	1.1371	0.0001	0.01%
2023-09-19	007706	南方聪元债券A	1.0153	1.1371	1.0154	1.1372	-0.0001	-0.01%
2023-09-18	007706	南方聪元债券A	1.0154	1.1372	1.0161	1.1379	-0.0007	-0.07%
2023-09-15	007706	南方聪元债券A	1.0161	1.1379	1.0162	1.1380	-0.0001	-0.01%
2023-09-14	007706	南方聪元债券A	1.0162	1.1380	1.0157	1.1375	0.0005	0.05%
2023-09-13	007706	南方聪元债券A	1.0157	1.1375	1.0146	1.1364	0.0011	0.11%
2023-09-12	007706	南方聪元债券A	1.0146	1.1364	1.0137	1.1355	0.0009	0.09%
2023-09-11	007706	南方聪元债券A	1.0137	1.1355	1.0142	1.1360	-0.0005	-0.05%
2023-09-08	007706	南方聪元债券A	1.0142	1.1360	1.0146	1.1364	-0.0004	-0.04%
2023-09-07	007706	南方聪元债券A	1.0146	1.1364	1.0157	1.1375	-0.0011	-0.11%
2023-09-06	007706	南方聪元债券A	1.0157	1.1375	1.0166	1.1384	-0.0009	-0.09%
2023-09-05	007706	南方聪元债券A	1.0166	1.1384	1.0164	1.1382	0.0002	0.02%
2023-09-04	007706	南方聪元债券A	1.0164	1.1382	1.0171	1.1389	-0.0007	-0.07%
2023-09-01	007706	南方聪元债券A	1.0171	1.1389	1.0175	1.1393	-0.0004	-0.04%
2023-08-31	007706	南方聪元债券A	1.0175	1.1393	1.0172	1.1390	0.0003	0.03%
2023-08-30	007706	南方聪元债券A	1.0172	1.1390	1.0167	1.1385	0.0005	0.05%
2023-08-29	007706	南方聪元债券A	1.0167	1.1385	1.0173	1.1391	-0.0006	-0.06%
2023-08-28	007706	南方聪元债券A	1.0173	1.1391	1.0177	1.1395	-0.0004	-0.04%
2023-08-25	007706	南方聪元债券A	1.0177	1.1395	1.0180	1.1398	-0.0003	-0.03%
2023-08-24	007706	南方聪元债券A	1.0180	1.1398	1.0179	1.1397	0.0001	0.01%
2023-08-23	007706	南方聪元债券A	1.0179	1.1397	1.0178	1.1396	0.0001	0.01%
2023-08-22	007706	南方聪元债券A	1.0178	1.1396	1.0181	1.1399	-0.0003	-0.03%
2023-08-21	007706	南方聪元债券A	1.0181	1.1399	1.0175	1.1393	0.0006	0.06%
2023-08-18	007706	南方聪元债券A	1.0175	1.1393	1.0174	1.1392	0.0001	0.01%
2023-08-17	007706	南方聪元债券A	1.0174	1.1392	1.0175	1.1393	-0.0001	-0.01%
2023-08-16	007706	南方聪元债券A	1.0175	1.1393	1.0171	1.1389	0.0004	0.04%
2023-08-15	007706	南方聪元债券A	1.0171	1.1389	1.0164	1.1382	0.0007	0.07%
2023-08-14	007706	南方聪元债券A	1.0164	1.1382	1.0158	1.1376	0.0006	0.06%
2023-08-11	007706	南方聪元债券A	1.0158	1.1376	1.0156	1.1374	0.0002	0.02%
2023-08-10	007706	南方聪元债券A	1.0156	1.1374	1.0157	1.1375	-0.0001	-0.01%
2023-08-09	007706	南方聪元债券A	1.0157	1.1375	1.0156	1.1374	0.0001	0.01%
2023-08-08	007706	南方聪元债券A	1.0156	1.1374	1.0155	1.1373	0.0001	0.01%
2023-08-07	007706	南方聪元债券A	1.0155	1.1373	1.0154	1.1372	0.0001	0.01%
2023-08-04	007706	南方聪元债券A	1.0154	1.1372	1.0153	1.1371	0.0001	0.01%
2023-08-03	007706	南方聪元债券A	1.0153	1.1371	1.0149	1.1367	0.0004	0.04%
2023-08-02	007706	南方聪元债券A	1.0149	1.1367	1.0145	1.1363	0.0004	0.04%
2023-08-01	007706	南方聪元债券A	1.0145	1.1363	1.0143	1.1361	0.0002	0.02%
2023-07-31	007706	南方聪元债券A	1.0143	1.1361	1.0143	1.1361	0.0000	0.00%
2023-07-28	007706	南方聪元债券A	1.0143	1.1361	1.0144	1.1362	-0.0001	-0.01%
2023-07-27	007706	南方聪元债券A	1.0144	1.1362	1.0139	1.1357	0.0005	0.05%
2023-07-26	007706	南方聪元债券A	1.0139	1.1357	1.0135	1.1353	0.0004	0.04%
2023-07-25	007706	南方聪元债券A	1.0135	1.1353	1.0149	1.1367	-0.0014	-0.14%
2023-07-24	007706	南方聪元债券A	1.0149	1.1367	1.0143	1.1361	0.0006	0.06%
2023-07-21	007706	南方聪元债券A	1.0143	1.1361	1.0140	1.1358	0.0003	0.03%
2023-07-20	007706	南方聪元债券A	1.0140	1.1358	1.0139	1.1357	0.0001	0.01%
2023-07-19	007706	南方聪元债券A	1.0139	1.1357	1.0138	1.1356	0.0001	0.01%
2023-07-18	007706	南方聪元债券A	1.0138	1.1356	1.0134	1.1352	0.0004	0.04%
2023-07-17	007706	南方聪元债券A	1.0134	1.1352	1.0130	1.1348	0.0004	0.04%
2023-07-14	007706	南方聪元债券A	1.0130	1.1348	1.0131	1.1349	-0.0001	-0.01%
2023-07-13	007706	南方聪元债券A	1.0131	1.1349	1.0133	1.1351	-0.0002	-0.02%
2023-07-12	007706	南方聪元债券A	1.0133	1.1351	1.0134	1.1352	-0.0001	-0.01%
2023-07-11	007706	南方聪元债券A	1.0134	1.1352	1.0133	1.1351	0.0001	0.01%
2023-07-10	007706	南方聪元债券A	1.0133	1.1351	1.0132	1.1350	0.0001	0.01%
2023-07-07	007706	南方聪元债券A	1.0132	1.1350	1.0130	1.1348	0.0002	0.02%
2023-07-06	007706	南方聪元债券A	1.0130	1.1348	1.0128	1.1346	0.0002	0.02%
2023-07-05	007706	南方聪元债券A	1.0128	1.1346	1.0125	1.1343	0.0003	0.03%
2023-07-04	007706	南方聪元债券A	1.0125	1.1343	1.0124	1.1342	0.0001	0.01%
2023-07-03	007706	南方聪元债券A	1.0124	1.1342	1.0125	1.1343	-0.0001	-0.01%
2023-06-30	007706	南方聪元债券A	1.0125	1.1343	1.0119	1.1337	0.0006	0.06%
2023-06-29	007706	南方聪元债券A	1.0119	1.1337	1.0115	1.1333	0.0004	0.04%
2023-06-28	007706	南方聪元债券A	1.0115	1.1333	1.0110	1.1328	0.0005	0.05%
2023-06-27	007706	南方聪元债券A	1.0110	1.1328	1.0111	1.1329	-0.0001	-0.01%
2023-06-26	007706	南方聪元债券A	1.0111	1.1329	1.0107	1.1325	0.0004	0.04%
2023-06-21	007706	南方聪元债券A	1.0107	1.1325	1.0104	1.1322	0.0003	0.03%
2023-06-20	007706	南方聪元债券A	1.0104	1.1322	1.0300	1.1318	0.0004	0.04%
2023-06-19	007706	南方聪元债券A	1.0300	1.1318	1.0306	1.1324	-0.0006	-0.06%
2023-06-16	007706	南方聪元债券A	1.0306	1.1324	1.0312	1.1330	-0.0006	-0.06%
2023-06-15	007706	南方聪元债券A	1.0312	1.1330	1.0317	1.1335	-0.0005	-0.05%
2023-06-14	007706	南方聪元债券A	1.0317	1.1335	1.0316	1.1334	0.0001	0.01%
2023-06-13	007706	南方聪元债券A	1.0316	1.1334	1.0312	1.1330	0.0004	0.04%
2023-06-12	007706	南方聪元债券A	1.0312	1.1330	1.0310	1.1328	0.0002	0.02%
2023-06-09	007706	南方聪元债券A	1.0310	1.1328	1.0307	1.1325	0.0003	0.03%
2023-06-08	007706	南方聪元债券A	1.0307	1.1325	1.0307	1.1325	0.0000	0.00%
2023-06-07	007706	南方聪元债券A	1.0307	1.1325	1.0305	1.1323	0.0002	0.02%
2023-06-06	007706	南方聪元债券A	1.0305	1.1323	1.0300	1.1318	0.0005	0.05%
2023-06-05	007706	南方聪元债券A	1.0300	1.1318	1.0296	1.1314	0.0004	0.04%
2023-06-02	007706	南方聪元债券A	1.0296	1.1314	1.0298	1.1316	-0.0002	-0.02%
2023-06-01	007706	南方聪元债券A	1.0298	1.1316	1.0296	1.1314	0.0002	0.02%
2023-05-31	007706	南方聪元债券A	1.0296	1.1314	1.0292	1.1310	0.0004	0.04%
2023-05-30	007706	南方聪元债券A	1.0292	1.1310	1.0289	1.1307	0.0003	0.03%
2023-05-29	007706	南方聪元债券A	1.0289	1.1307	1.0283	1.1301	0.0006	0.06%
2023-05-26	007706	南方聪元债券A	1.0283	1.1301	1.0284	1.1302	-0.0001	-0.01%
2023-05-25	007706	南方聪元债券A	1.0284	1.1302	1.0284	1.1302	0.0000	0.00%
2023-05-24	007706	南方聪元债券A	1.0284	1.1302	1.0286	1.1304	-0.0002	-0.02%
2023-05-23	007706	南方聪元债券A	1.0286	1.1304	1.0279	1.1297	0.0007	0.07%
2023-05-22	007706	南方聪元债券A	1.0279	1.1297	1.0272	1.1290	0.0007	0.07%
2023-05-19	007706	南方聪元债券A	1.0272	1.1290	1.0267	1.1285	0.0005	0.05%
2023-05-18	007706	南方聪元债券A	1.0267	1.1285	1.0268	1.1286	-0.0001	-0.01%
2023-05-17	007706	南方聪元债券A	1.0268	1.1286	1.0268	1.1286	0.0000	0.00%
2023-05-16	007706	南方聪元债券A	1.0268	1.1286	1.0269	1.1287	-0.0001	-0.01%
2023-05-15	007706	南方聪元债券A	1.0269	1.1287	1.0270	1.1288	-0.0001	-0.01%
2023-05-12	007706	南方聪元债券A	1.0270	1.1288	1.0270	1.1288	0.0000	0.00%
2023-05-11	007706	南方聪元债券A	1.0270	1.1288	1.0262	1.1280	0.0008	0.08%
2023-05-10	007706	南方聪元债券A	1.0262	1.1280	1.0256	1.1274	0.0006	0.06%
2023-05-09	007706	南方聪元债券A	1.0256	1.1274	1.0253	1.1271	0.0003	0.03%
2023-05-08	007706	南方聪元债券A	1.0253	1.1271	1.0253	1.1271	0.0000	0.00%
2023-05-05	007706	南方聪元债券A	1.0253	1.1271	1.0247	1.1265	0.0006	0.06%
2023-05-04	007706	南方聪元债券A	1.0247	1.1265	1.0240	1.1258	0.0007	0.07%

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券基金	0.8696	6.00%
南方全指证券联接A	0.9339	5.66%
南方全指证券联接C	0.9075	5.66%
南方金融主题灵活配置混合A	0.9468	5.41%
地产ETF	0.4433	4.23%
南方房地产联接A	0.4775	4.01%
香港科技ETF	0.9001	4.00%
南方房地产联接C	0.4650	4.00%
南方科技创新混合A	1.7491	3.88%
南方科技创新混合C	1.6811	3.88%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%