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南方聪元债券A(南方聪元A)基金净值查询(007706)

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今天最新净值 1.0210 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1978
成立日期：2019-09-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.7449亿
最近资产：30.67亿
基金公司：南方基金
基金经理：黄斌斌

近一季南方聪元债券A|南方聪元A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方聪元债券A(007706)基金累计收益率0.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	007706	南方聪元债券A	1.0212	1.1980	1.0210	1.1978	0.0002	0.02%
2025-12-16	007706	南方聪元债券A	1.0210	1.1978	1.0210	1.1978	0.0000	0.00%
2025-12-15	007706	南方聪元债券A	1.0210	1.1978	1.0212	1.1980	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	007706	南方聪元债券A	1.0212	1.1980	1.0212	1.1980	0.0000	0.00%
2025-12-11	007706	南方聪元债券A	1.0212	1.1980	1.0208	1.1976	0.0004	0.04%
2025-12-10	007706	南方聪元债券A	1.0208	1.1976	1.0207	1.1975	0.0001	0.01%
2025-12-09	007706	南方聪元债券A	1.0207	1.1975	1.0204	1.1972	0.0003	0.03%
2025-12-08	007706	南方聪元债券A	1.0204	1.1972	1.0207	1.1975	-0.0003	-0.03%
2025-12-05	007706	南方聪元债券A	1.0207	1.1975	1.0205	1.1973	0.0002	0.02%
2025-12-04	007706	南方聪元债券A	1.0205	1.1973	1.0215	1.1983	-0.0010	-0.10%

2025-12-03	007706	南方聪元债券A	1.0215	1.1983	1.0218	1.1986	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	007706	南方聪元债券A	1.0218	1.1986	1.0220	1.1988	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	007706	南方聪元债券A	1.0220	1.1988	1.0219	1.1987	0.0001	0.01%
2025-11-28	007706	南方聪元债券A	1.0219	1.1987	1.0217	1.1985	0.0002	0.02%
2025-11-27	007706	南方聪元债券A	1.0217	1.1985	1.0219	1.1987	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	007706	南方聪元债券A	1.0219	1.1987	1.0228	1.1996	-0.0009	-0.09%
2025-11-25	007706	南方聪元债券A	1.0228	1.1996	1.0232	1.2000	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	007706	南方聪元债券A	1.0232	1.2000	1.0232	1.2000	0.0000	0.00%
2025-11-21	007706	南方聪元债券A	1.0232	1.2000	1.0234	1.2002	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	007706	南方聪元债券A	1.0234	1.2002	1.0233	1.2001	0.0001	0.01%
2025-11-19	007706	南方聪元债券A	1.0233	1.2001	1.0234	1.2002	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	007706	南方聪元债券A	1.0234	1.2002	1.0233	1.2001	0.0001	0.01%
2025-11-17	007706	南方聪元债券A	1.0233	1.2001	1.0231	1.1999	0.0002	0.02%
2025-11-14	007706	南方聪元债券A	1.0231	1.1999	1.0229	1.1997	0.0002	0.02%
2025-11-13	007706	南方聪元债券A	1.0229	1.1997	1.0229	1.1997	0.0000	0.00%

2025-11-12	007706	南方聪元债券A	1.0229	1.1997	1.0226	1.1994	0.0003	0.03%
2025-11-11	007706	南方聪元债券A	1.0226	1.1994	1.0225	1.1993	0.0001	0.01%
2025-11-10	007706	南方聪元债券A	1.0225	1.1993	1.0224	1.1992	0.0001	0.01%
2025-11-07	007706	南方聪元债券A	1.0224	1.1992	1.0227	1.1995	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	007706	南方聪元债券A	1.0227	1.1995	1.0230	1.1998	-0.0003	-0.03%
2025-11-05	007706	南方聪元债券A	1.0230	1.1998	1.0228	1.1996	0.0002	0.02%
2025-11-04	007706	南方聪元债券A	1.0228	1.1996	1.0227	1.1995	0.0001	0.01%
2025-11-03	007706	南方聪元债券A	1.0227	1.1995	1.0224	1.1992	0.0003	0.03%
2025-10-31	007706	南方聪元债券A	1.0224	1.1992	1.0216	1.1984	0.0008	0.08%
2025-10-30	007706	南方聪元债券A	1.0216	1.1984	1.0210	1.1978	0.0006	0.06%
2025-10-29	007706	南方聪元债券A	1.0210	1.1978	1.0207	1.1975	0.0003	0.03%
2025-10-28	007706	南方聪元债券A	1.0207	1.1975	1.0200	1.1968	0.0007	0.07%
2025-10-27	007706	南方聪元债券A	1.0200	1.1968	1.0196	1.1964	0.0004	0.04%
2025-10-24	007706	南方聪元债券A	1.0196	1.1964	1.0193	1.1961	0.0003	0.03%
2025-10-23	007706	南方聪元债券A	1.0193	1.1961	1.0191	1.1959	0.0002	0.02%
2025-10-22	007706	南方聪元债券A	1.0191	1.1959	1.0188	1.1956	0.0003	0.03%
2025-10-21	007706	南方聪元债券A	1.0188	1.1956	1.0181	1.1949	0.0007	0.07%
2025-10-20	007706	南方聪元债券A	1.0181	1.1949	1.0183	1.1951	-0.0002	-0.02%
2025-10-17	007706	南方聪元债券A	1.0183	1.1951	1.0174	1.1942	0.0009	0.09%
2025-10-16	007706	南方聪元债券A	1.0174	1.1942	1.0169	1.1937	0.0005	0.05%
2025-10-15	007706	南方聪元债券A	1.0169	1.1937	1.0169	1.1937	0.0000	0.00%
2025-10-14	007706	南方聪元债券A	1.0169	1.1937	1.0168	1.1936	0.0001	0.01%
2025-10-13	007706	南方聪元债券A	1.0168	1.1936	1.0162	1.1930	0.0006	0.06%
2025-10-10	007706	南方聪元债券A	1.0162	1.1930	1.0161	1.1929	0.0001	0.01%
2025-10-09	007706	南方聪元债券A	1.0161	1.1929	1.0156	1.1924	0.0005	0.05%
2025-09-30	007706	南方聪元债券A	1.0156	1.1924	1.0152	1.1920	0.0004	0.04%
2025-09-29	007706	南方聪元债券A	1.0152	1.1920	1.0151	1.1919	0.0001	0.01%
2025-09-26	007706	南方聪元债券A	1.0151	1.1919	1.0149	1.1917	0.0002	0.02%
2025-09-25	007706	南方聪元债券A	1.0149	1.1917	1.0156	1.1924	-0.0007	-0.07%
2025-09-24	007706	南方聪元债券A	1.0156	1.1924	1.0163	1.1931	-0.0007	-0.07%
2025-09-23	007706	南方聪元债券A	1.0163	1.1931	1.0167	1.1935	-0.0004	-0.04%
2025-09-22	007706	南方聪元债券A	1.0167	1.1935	1.0167	1.1935	0.0000	0.00%
2025-09-19	007706	南方聪元债券A	1.0167	1.1935	1.0169	1.1937	-0.0002	-0.02%
2025-09-18	007706	南方聪元债券A	1.0169	1.1937	1.0170	1.1938	-0.0001	-0.01%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF南方	2.0671	4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C	1.1459	4.72%
通信ETF南方	1.8281	4.40%
南方科技创新混合A	2.6066	4.39%
南方科技创新混合C	2.4662	4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.9692	4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.9629	4.37%
南方成长先锋混合A	0.9026	4.29%
南方成长先锋混合C	0.8732	4.28%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%