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南方价值臻选混合A - 基金主页(代码:012426)

今天最新净值 0.8596 0.0035 0.4100%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8564 0.0046 0.5447%
  • 累计净值:0.8596
  • 成立日期:2021-06-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.6197亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:卢玉珊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.21% -0.80% 5.18% 2.09% -8.40% -4.11% - -14.04%
同类排名 848/2318 2166/2327 1406/2327 822/2310 863/2209 742/2082 0/1906 -
南方价值臻选混合A基金动态
南方价值臻选混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.6900 3.36% -0.03%
601857 中国石油 52.6500 1.11% 5.62%
000333 美的集团 4.5600 1.01% -0.91%
002318 久立特材 16.3500 0.97% 1.10%
300750 宁德时代 1.8400 0.90% 0.37%
000975 银泰黄金 0.0000 0.78% 6.86%
600886 国投电力 0.0000 0.78% 0.47%
600900 长江电力 0.0000 0.78% 0.12%
002028 思源电气 0.0000 0.77% 1.94%
300122 智飞生物 0.0000 0.69% -0.99%
南方价值臻选混合A(012426)基金档案
基金代码 012426 基金简称 南方价值臻选混合A 基金全称
发行日期 2021-06-03~2021-06-17 成立日期 2021-06-21 基金类型
基金经理 卢玉珊 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 4.6197亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联基金 0.8324 3.34%
南方军工混合A 1.0668 3.05%
南方大数据300A 1.1336 2.12%
南方大数据300C 1.0970 2.11%
南方中证1000联接A 0.7304 2.05%
南方中证1000联接C 0.7285 2.03%
南方500信息ETF发起式联接A 0.8650 2.02%
南方专精特新混合A 0.6897 1.82%
南方专精特新混合C 0.6805 1.81%
南方有色金属联接A 1.0317 1.76%