基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

南方价值臻选混合A - 基金主页(代码:012426)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3141 -0.0048 -0.36% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2427 0.0031 0.2530% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3141
成立日期：2021-06-21
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.8433亿
最近资产：2.06亿元
基金公司：南方基金
基金经理：卢玉珊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.14%	-0.67%	-3.87%	-7.57%	16.41%	63.51%	48.59%	27.00%
同类排名	554/2282	1248/2314	1021/2307	1261/2292	513/2265	777/2173	567/2101	-

南方价值臻选混合A(012426)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3317	1.34%
2026-09-17	1.3141	-0.36%
2026-09-16	1.3189	1.03%
2026-09-15	1.3055	-0.26%
2026-09-14	1.3089	0.23%
2026-09-11	1.3059	-1.29%

南方价值臻选混合A基金动态

南方价值臻选混合A 新年新变化“公奔私”潮起基金经理“合纵连横”改换门庭

自2021年12月24日，李瑞开始任职东方汽车产业趋势混合A的基金经理。截至2022年1月14日，李瑞共任职2只混合型基金的基金经理。
标签：投资经理混合混合型量化任职债券关联基金：东方精选混合东方汽车产业趋势混合A 工银瑞信双利债券A 工银四季收益债券A 工银添颐债券A 工银增强收益债券A 南方核心竞争混合南方比较优势混合A

南方价值臻选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	2.37%	-1.24%
002353	杰瑞股份	0.0000	1.84%	5.54%
600183	生益科技	0.0000	1.57%	1.84%
300308	中际旭创	0.0000	1.55%	0.60%
300408	三环集团	0.0000	1.30%	6.10%
688072	拓荆科技	0.0000	1.09%	2.26%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	1.05%	12.89%
688409	富创精密	0.0000	1.05%	5.72%
300502	新易盛	0.0000	1.03%	1.64%
600176	中国巨石	0.0000	0.94%	3.07%

南方价值臻选混合A(012426)基金档案

基金代码	012426	基金简称	南方价值臻选混合A	基金全称
发行日期	2021-06-03~2021-06-17	成立日期	2021-06-21	基金类型	混合型-灵活
基金经理	卢玉珊	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	2.06亿元	最近份额	3.8433亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%