南方价值臻选混合A基金净值查询(012426)

今天最新净值 1.3055 -0.0034 -0.26% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2427 0.0031 0.2530% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3055
成立日期：2021-06-21
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.8433亿
最近资产：2.06亿元
基金公司：南方基金
基金经理：卢玉珊

近一季南方价值臻选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方价值臻选混合A(012426)基金累计收益率-5.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012426	南方价值臻选混合A	1.3189	1.3189	1.3055	1.3055	0.0134	1.03%
2026-09-15	012426	南方价值臻选混合A	1.3055	1.3055	1.3089	1.3089	-0.0034	-0.26%
2026-09-14	012426	南方价值臻选混合A	1.3089	1.3089	1.3059	1.3059	0.0030	0.23%
2026-09-11	012426	南方价值臻选混合A	1.3059	1.3059	1.3230	1.3230	-0.0171	-1.29%
2026-09-10	012426	南方价值臻选混合A	1.3230	1.3230	1.3312	1.3312	-0.0082	-0.62%
2026-09-09	012426	南方价值臻选混合A	1.3312	1.3312	1.3263	1.3263	0.0049	0.37%
2026-09-08	012426	南方价值臻选混合A	1.3263	1.3263	1.3269	1.3269	-0.0006	-0.05%
2026-09-07	012426	南方价值臻选混合A	1.3269	1.3269	1.3160	1.3160	0.0109	0.83%
2026-09-04	012426	南方价值臻选混合A	1.3160	1.3160	1.3272	1.3272	-0.0112	-0.84%
2026-09-03	012426	南方价值臻选混合A	1.3272	1.3272	1.3194	1.3194	0.0078	0.59%

2026-09-02	012426	南方价值臻选混合A	1.3194	1.3194	1.3330	1.3330	-0.0136	-1.02%
2026-09-01	012426	南方价值臻选混合A	1.3330	1.3330	1.3433	1.3433	-0.0103	-0.77%
2026-08-31	012426	南方价值臻选混合A	1.3433	1.3433	1.3364	1.3364	0.0069	0.52%
2026-08-28	012426	南方价值臻选混合A	1.3364	1.3364	1.3425	1.3425	-0.0061	-0.45%
2026-08-27	012426	南方价值臻选混合A	1.3425	1.3425	1.3239	1.3239	0.0186	1.40%
2026-08-26	012426	南方价值臻选混合A	1.3239	1.3239	1.3190	1.3190	0.0049	0.37%
2026-08-25	012426	南方价值臻选混合A	1.3190	1.3190	1.3178	1.3178	0.0012	0.09%
2026-08-24	012426	南方价值臻选混合A	1.3178	1.3178	1.3350	1.3350	-0.0172	-1.29%
2026-08-21	012426	南方价值臻选混合A	1.3350	1.3350	1.3311	1.3311	0.0039	0.29%
2026-08-20	012426	南方价值臻选混合A	1.3311	1.3311	1.3241	1.3241	0.0070	0.53%
2026-08-19	012426	南方价值臻选混合A	1.3241	1.3241	1.3698	1.3698	-0.0457	-3.34%
2026-08-18	012426	南方价值臻选混合A	1.3698	1.3698	1.3670	1.3670	0.0028	0.20%
2026-08-17	012426	南方价值臻选混合A	1.3670	1.3670	1.3369	1.3369	0.0301	2.25%
2026-08-14	012426	南方价值臻选混合A	1.3369	1.3369	1.3294	1.3294	0.0075	0.56%
2026-08-13	012426	南方价值臻选混合A	1.3294	1.3294	1.3423	1.3423	-0.0129	-0.96%

2026-08-12	012426	南方价值臻选混合A	1.3423	1.3423	1.3340	1.3340	0.0083	0.62%
2026-08-11	012426	南方价值臻选混合A	1.3340	1.3340	1.3451	1.3451	-0.0111	-0.83%
2026-08-10	012426	南方价值臻选混合A	1.3451	1.3451	1.3348	1.3348	0.0103	0.77%
2026-08-07	012426	南方价值臻选混合A	1.3348	1.3348	1.3124	1.3124	0.0224	1.71%
2026-08-06	012426	南方价值臻选混合A	1.3124	1.3124	1.3087	1.3087	0.0037	0.28%
2026-08-05	012426	南方价值臻选混合A	1.3087	1.3087	1.2838	1.2838	0.0249	1.94%
2026-08-04	012426	南方价值臻选混合A	1.2838	1.2838	1.2688	1.2688	0.0150	1.18%
2026-08-03	012426	南方价值臻选混合A	1.2688	1.2688	1.2801	1.2801	-0.0113	-0.88%
2026-07-31	012426	南方价值臻选混合A	1.2801	1.2801	1.2717	1.2717	0.0084	0.66%
2026-07-30	012426	南方价值臻选混合A	1.2717	1.2717	1.2886	1.2886	-0.0169	-1.31%
2026-07-29	012426	南方价值臻选混合A	1.2886	1.2886	1.2794	1.2794	0.0092	0.72%
2026-07-28	012426	南方价值臻选混合A	1.2794	1.2794	1.3045	1.3045	-0.0251	-1.92%
2026-07-27	012426	南方价值臻选混合A	1.3045	1.3045	1.2833	1.2833	0.0212	1.65%
2026-07-24	012426	南方价值臻选混合A	1.2833	1.2833	1.3002	1.3002	-0.0169	-1.30%
2026-07-23	012426	南方价值臻选混合A	1.3002	1.3002	1.2988	1.2988	0.0014	0.11%
2026-07-22	012426	南方价值臻选混合A	1.2988	1.2988	1.3029	1.3029	-0.0041	-0.31%
2026-07-21	012426	南方价值臻选混合A	1.3029	1.3029	1.2745	1.2745	0.0284	2.23%
2026-07-20	012426	南方价值臻选混合A	1.2745	1.2745	1.2777	1.2777	-0.0032	-0.25%
2026-07-17	012426	南方价值臻选混合A	1.2777	1.2777	1.3225	1.3225	-0.0448	-3.39%
2026-07-16	012426	南方价值臻选混合A	1.3225	1.3225	1.3458	1.3458	-0.0233	-1.73%
2026-07-15	012426	南方价值臻选混合A	1.3458	1.3458	1.3593	1.3593	-0.0135	-0.99%
2026-07-14	012426	南方价值臻选混合A	1.3593	1.3593	1.3422	1.3422	0.0171	1.27%
2026-07-13	012426	南方价值臻选混合A	1.3422	1.3422	1.3760	1.3760	-0.0338	-2.46%
2026-07-10	012426	南方价值臻选混合A	1.3760	1.3760	1.4093	1.4093	-0.0333	-2.36%
2026-07-09	012426	南方价值臻选混合A	1.4093	1.4093	1.3764	1.3764	0.0329	2.39%
2026-07-08	012426	南方价值臻选混合A	1.3764	1.3764	1.3925	1.3925	-0.0161	-1.16%
2026-07-07	012426	南方价值臻选混合A	1.3925	1.3925	1.4049	1.4049	-0.0124	-0.88%
2026-07-06	012426	南方价值臻选混合A	1.4049	1.4049	1.4141	1.4141	-0.0092	-0.65%
2026-07-03	012426	南方价值臻选混合A	1.4141	1.4141	1.4115	1.4115	0.0026	0.18%
2026-07-02	012426	南方价值臻选混合A	1.4115	1.4115	1.4660	1.4660	-0.0545	-3.72%
2026-07-01	012426	南方价值臻选混合A	1.4660	1.4660	1.4817	1.4817	-0.0157	-1.06%
2026-06-30	012426	南方价值臻选混合A	1.4817	1.4817	1.4504	1.4504	0.0313	2.16%
2026-06-29	012426	南方价值臻选混合A	1.4504	1.4504	1.4479	1.4479	0.0025	0.17%
2026-06-26	012426	南方价值臻选混合A	1.4479	1.4479	1.4734	1.4734	-0.0255	-1.73%
2026-06-25	012426	南方价值臻选混合A	1.4734	1.4734	1.4502	1.4502	0.0232	1.60%
2026-06-24	012426	南方价值臻选混合A	1.4502	1.4502	1.4217	1.4217	0.0285	2.00%
2026-06-23	012426	南方价值臻选混合A	1.4217	1.4217	1.4577	1.4577	-0.0360	-2.47%
2026-06-22	012426	南方价值臻选混合A	1.4577	1.4577	1.4365	1.4365	0.0212	1.48%
2026-06-18	012426	南方价值臻选混合A	1.4365	1.4365	1.4217	1.4217	0.0148	1.04%
2026-06-17	012426	南方价值臻选混合A	1.4217	1.4217	1.3985	1.3985	0.0232	1.66%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%