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南方泰元债券C基金净值查询(007511)

今天最新净值 1.0543 0.0003 0.0300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1543
  • 成立日期:2019-07-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:16.1226亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:杜才超
近一季南方泰元债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方泰元债券C(007511)基金累计收益率1.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 007511 南方泰元债券C 1.0554 1.1554 1.0552 1.1552 0.0002 0.02%
2024-03-27 007511 南方泰元债券C 1.0552 1.1552 1.0548 1.1548 0.0004 0.04%
2024-03-26 007511 南方泰元债券C 1.0548 1.1548 1.0549 1.1549 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 007511 南方泰元债券C 1.0549 1.1549 1.0554 1.1554 -0.0005 -0.05%
2024-03-22 007511 南方泰元债券C 1.0554 1.1554 1.0557 1.1557 -0.0003 -0.03%
2024-03-21 007511 南方泰元债券C 1.0557 1.1557 1.0554 1.1554 0.0003 0.03%
2024-03-20 007511 南方泰元债券C 1.0554 1.1554 1.0553 1.1553 0.0001 0.01%
2024-03-19 007511 南方泰元债券C 1.0553 1.1553 1.0549 1.1549 0.0004 0.04%
2024-03-18 007511 南方泰元债券C 1.0549 1.1549 1.0543 1.1543 0.0006 0.06%
2024-03-15 007511 南方泰元债券C 1.0543 1.1543 1.0540 1.1540 0.0003 0.03%
2024-03-14 007511 南方泰元债券C 1.0540 1.1540 1.0545 1.1545 -0.0005 -0.05%
2024-03-13 007511 南方泰元债券C 1.0545 1.1545 1.0549 1.1549 -0.0004 -0.04%
2024-03-12 007511 南方泰元债券C 1.0549 1.1549 1.0558 1.1558 -0.0009 -0.09%
2024-03-11 007511 南方泰元债券C 1.0558 1.1558 1.0559 1.1559 -0.0001 -0.01%
2024-03-08 007511 南方泰元债券C 1.0559 1.1559 1.0560 1.1560 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 007511 南方泰元债券C 1.0560 1.1560 1.0559 1.1559 0.0001 0.01%
2024-03-06 007511 南方泰元债券C 1.0559 1.1559 1.0554 1.1554 0.0005 0.05%
2024-03-05 007511 南方泰元债券C 1.0554 1.1554 1.0552 1.1552 0.0002 0.02%
2024-03-04 007511 南方泰元债券C 1.0552 1.1552 1.0547 1.1547 0.0005 0.05%
2024-03-01 007511 南方泰元债券C 1.0547 1.1547 1.0556 1.1556 -0.0009 -0.09%
2024-02-29 007511 南方泰元债券C 1.0556 1.1556 1.0550 1.1550 0.0006 0.06%
2024-02-28 007511 南方泰元债券C 1.0550 1.1550 1.0544 1.1544 0.0006 0.06%
2024-02-27 007511 南方泰元债券C 1.0544 1.1544 1.0539 1.1539 0.0005 0.05%
2024-02-26 007511 南方泰元债券C 1.0539 1.1539 1.0528 1.1528 0.0011 0.10%
2024-02-23 007511 南方泰元债券C 1.0528 1.1528 1.0519 1.1519 0.0009 0.09%
2024-02-22 007511 南方泰元债券C 1.0519 1.1519 1.0513 1.1513 0.0006 0.06%
2024-02-21 007511 南方泰元债券C 1.0513 1.1513 1.0508 1.1508 0.0005 0.05%
2024-02-20 007511 南方泰元债券C 1.0508 1.1508 1.0499 1.1499 0.0009 0.09%
2024-02-19 007511 南方泰元债券C 1.0499 1.1499 1.0487 1.1487 0.0012 0.11%
2024-02-08 007511 南方泰元债券C 1.0487 1.1487 1.0490 1.1490 -0.0003 -0.03%
2024-02-07 007511 南方泰元债券C 1.0490 1.1490 1.0486 1.1486 0.0004 0.04%
2024-02-06 007511 南方泰元债券C 1.0486 1.1486 1.0491 1.1491 -0.0005 -0.05%
2024-02-05 007511 南方泰元债券C 1.0491 1.1491 1.0484 1.1484 0.0007 0.07%
2024-02-02 007511 南方泰元债券C 1.0484 1.1484 1.0483 1.1483 0.0001 0.01%
2024-02-01 007511 南方泰元债券C 1.0483 1.1483 1.0480 1.1480 0.0003 0.03%
2024-01-31 007511 南方泰元债券C 1.0480 1.1480 1.0474 1.1474 0.0006 0.06%
2024-01-30 007511 南方泰元债券C 1.0474 1.1474 1.0467 1.1467 0.0007 0.07%
2024-01-29 007511 南方泰元债券C 1.0467 1.1467 1.0464 1.1464 0.0003 0.03%
2024-01-26 007511 南方泰元债券C 1.0464 1.1464 1.0463 1.1463 0.0001 0.01%
2024-01-25 007511 南方泰元债券C 1.0463 1.1463 1.0460 1.1460 0.0003 0.03%
2024-01-24 007511 南方泰元债券C 1.0460 1.1460 1.0460 1.1460 0.0000 0.00%
2024-01-23 007511 南方泰元债券C 1.0460 1.1460 1.0459 1.1459 0.0001 0.01%
2024-01-22 007511 南方泰元债券C 1.0459 1.1459 1.0454 1.1454 0.0005 0.05%
2024-01-19 007511 南方泰元债券C 1.0454 1.1454 1.0450 1.1450 0.0004 0.04%
2024-01-18 007511 南方泰元债券C 1.0450 1.1450 1.0448 1.1448 0.0002 0.02%
2024-01-17 007511 南方泰元债券C 1.0448 1.1448 1.0447 1.1447 0.0001 0.01%
2024-01-16 007511 南方泰元债券C 1.0447 1.1447 1.0449 1.1449 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 007511 南方泰元债券C 1.0449 1.1449 1.0448 1.1448 0.0001 0.01%
2024-01-12 007511 南方泰元债券C 1.0448 1.1448 1.0449 1.1449 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 007511 南方泰元债券C 1.0449 1.1449 1.0450 1.1450 -0.0001 -0.01%
2024-01-10 007511 南方泰元债券C 1.0450 1.1450 1.0448 1.1448 0.0002 0.02%
2024-01-09 007511 南方泰元债券C 1.0448 1.1448 1.0443 1.1443 0.0005 0.05%
2024-01-08 007511 南方泰元债券C 1.0443 1.1443 1.0439 1.1439 0.0004 0.04%
2024-01-05 007511 南方泰元债券C 1.0439 1.1439 1.0435 1.1435 0.0004 0.04%
2024-01-04 007511 南方泰元债券C 1.0435 1.1435 1.0433 1.1433 0.0002 0.02%
2024-01-03 007511 南方泰元债券C 1.0433 1.1433 1.0438 1.1438 -0.0005 -0.05%
2024-01-02 007511 南方泰元债券C 1.0438 1.1438 1.0436 1.1436 0.0002 0.02%
2023-12-29 007511 南方泰元债券C 1.0436 1.1436 1.0430 1.1430 0.0006 0.06%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方有色金属联接A 1.0622 2.96%
南方有色金属联接C 1.0348 2.95%
南方上海金ETF发起联接A 1.1461 1.94%
南方上海金ETF发起联接C 1.1438 1.93%
高铁基金LOF 1.0409 1.90%
中国梦灵活配置 1.9910 1.69%
南方阿尔法混合C 0.4549 1.68%
南方阿尔法混合A 0.4637 1.67%
南方高增LOF 1.2540 1.65%
南方优势产业LOF 0.8800 1.62%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%