南方泰元债券C基金净值查询(007511)
今天最新净值
1.0543
0.0003 0.0300%
2024-03-28
- 累计净值:1.1543
- 成立日期:2019-07-11
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:16.1226亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:杜才超
近一季,南方泰元债券C(007511)基金累计收益率1.57%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.0554 |
1.1554 |
1.0552 |
1.1552 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-27 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.0552 |
1.1552 |
1.0548 |
1.1548 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-26 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.0548 |
1.1548 |
1.0549 |
1.1549 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-25 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.0549 |
1.1549 |
1.0554 |
1.1554 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-03-22 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.0554 |
1.1554 |
1.0557 |
1.1557 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-21 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.0557 |
1.1557 |
1.0554 |
1.1554 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-20 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.0554 |
1.1554 |
1.0553 |
1.1553 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-19 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.0553 |
1.1553 |
1.0549 |
1.1549 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-18 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.0549 |
1.1549 |
1.0543 |
1.1543 |
0.0006 |
0.06% |
2024-03-15 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.0543 |
1.1543 |
1.0540 |
1.1540 |
0.0003 |
0.03% |
|
2024-03-14 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.0540 |
1.1540 |
1.0545 |
1.1545 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-03-13 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.0545 |
1.1545 |
1.0549 |
1.1549 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-03-12 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.0549 |
1.1549 |
1.0558 |
1.1558 |
-0.0009 |
-0.09% |
2024-03-11 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.0558 |
1.1558 |
1.0559 |
1.1559 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-08 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.0559 |
1.1559 |
1.0560 |
1.1560 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-07 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.0560 |
1.1560 |
1.0559 |
1.1559 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-06 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.0559 |
1.1559 |
1.0554 |
1.1554 |
0.0005 |
0.05% |
2024-03-05 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.0554 |
1.1554 |
1.0552 |
1.1552 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-04 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.0552 |
1.1552 |
1.0547 |
1.1547 |
0.0005 |
0.05% |
2024-03-01 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.0547 |
1.1547 |
1.0556 |
1.1556 |
-0.0009 |
-0.09% |
2024-02-29 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.0556 |
1.1556 |
1.0550 |
1.1550 |
0.0006 |
0.06% |
2024-02-28 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.0550 |
1.1550 |
1.0544 |
1.1544 |
0.0006 |
0.06% |
2024-02-27 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.0544 |
1.1544 |
1.0539 |
1.1539 |
0.0005 |
0.05% |
2024-02-26 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.0539 |
1.1539 |
1.0528 |
1.1528 |
0.0011 |
0.10% |
2024-02-23 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.0528 |
1.1528 |
1.0519 |
1.1519 |
0.0009 |
0.09% |
|
2024-02-22 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.0519 |
1.1519 |
1.0513 |
1.1513 |
0.0006 |
0.06% |
2024-02-21 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.0513 |
1.1513 |
1.0508 |
1.1508 |
0.0005 |
0.05% |
2024-02-20 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.0508 |
1.1508 |
1.0499 |
1.1499 |
0.0009 |
0.09% |
2024-02-19 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.0499 |
1.1499 |
1.0487 |
1.1487 |
0.0012 |
0.11% |
2024-02-08 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.0487 |
1.1487 |
1.0490 |
1.1490 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-02-07 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.0490 |
1.1490 |
1.0486 |
1.1486 |
0.0004 |
0.04% |
2024-02-06 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.0486 |
1.1486 |
1.0491 |
1.1491 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-02-05 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.0491 |
1.1491 |
1.0484 |
1.1484 |
0.0007 |
0.07% |
2024-02-02 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.0484 |
1.1484 |
1.0483 |
1.1483 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-01 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.0483 |
1.1483 |
1.0480 |
1.1480 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-31 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.0480 |
1.1480 |
1.0474 |
1.1474 |
0.0006 |
0.06% |
2024-01-30 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.0474 |
1.1474 |
1.0467 |
1.1467 |
0.0007 |
0.07% |
2024-01-29 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.0467 |
1.1467 |
1.0464 |
1.1464 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-26 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.0464 |
1.1464 |
1.0463 |
1.1463 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-25 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.0463 |
1.1463 |
1.0460 |
1.1460 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-24 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.0460 |
1.1460 |
1.0460 |
1.1460 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-23 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.0460 |
1.1460 |
1.0459 |
1.1459 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-22 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.0459 |
1.1459 |
1.0454 |
1.1454 |
0.0005 |
0.05% |
2024-01-19 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.0454 |
1.1454 |
1.0450 |
1.1450 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-18 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.0450 |
1.1450 |
1.0448 |
1.1448 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-17 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.0448 |
1.1448 |
1.0447 |
1.1447 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-16 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.0447 |
1.1447 |
1.0449 |
1.1449 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-15 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.0449 |
1.1449 |
1.0448 |
1.1448 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-12 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.0448 |
1.1448 |
1.0449 |
1.1449 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-11 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.0449 |
1.1449 |
1.0450 |
1.1450 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-10 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.0450 |
1.1450 |
1.0448 |
1.1448 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-09 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.0448 |
1.1448 |
1.0443 |
1.1443 |
0.0005 |
0.05% |
2024-01-08 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.0443 |
1.1443 |
1.0439 |
1.1439 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-05 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.0439 |
1.1439 |
1.0435 |
1.1435 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-04 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.0435 |
1.1435 |
1.0433 |
1.1433 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-03 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.0433 |
1.1433 |
1.0438 |
1.1438 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-01-02 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.0438 |
1.1438 |
1.0436 |
1.1436 |
0.0002 |
0.02% |
2023-12-29 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.0436 |
1.1436 |
1.0430 |
1.1430 |
0.0006 |
0.06% |