南方泰元债券C(南方泰元C)基金净值查询(007511)
今天最新净值
1.1247
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2247
- 成立日期：2019-07-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：70.1745亿
- 最近资产：75.22亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：杜才超
近一季,南方泰元债券C(007511)基金累计收益率0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.1249 |
1.2249 |
1.1247 |
1.2247 |
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0.02% |
| 2026-09-14 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.1247 |
1.2247 |
1.1246 |
1.2246 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.1246 |
1.2246 |
1.1246 |
1.2246 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.1246 |
1.2246 |
1.1245 |
1.2245 |
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0.01% |
| 2026-09-09 |
007511 |
南方泰元债券C |
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1.2245 |
1.1243 |
1.2243 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
007511 |
南方泰元债券C |
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1.2243 |
1.1243 |
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| 2026-09-07 |
007511 |
南方泰元债券C |
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1.2243 |
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1.2239 |
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0.04% |
| 2026-09-04 |
007511 |
南方泰元债券C |
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1.2239 |
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| 2026-09-03 |
007511 |
南方泰元债券C |
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1.2238 |
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0.04% |
| 2026-09-02 |
007511 |
南方泰元债券C |
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1.1234 |
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0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
007511 |
南方泰元债券C |
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1.2230 |
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| 2026-08-31 |
007511 |
南方泰元债券C |
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| 2026-08-28 |
007511 |
南方泰元债券C |
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1.2228 |
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| 2026-08-27 |
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南方泰元债券C |
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-0.04% |
| 2026-08-26 |
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南方泰元债券C |
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| 2026-08-25 |
007511 |
南方泰元债券C |
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| 2026-08-24 |
007511 |
南方泰元债券C |
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0.03% |
| 2026-08-21 |
007511 |
南方泰元债券C |
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-0.01% |
| 2026-08-20 |
007511 |
南方泰元债券C |
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1.2232 |
1.1235 |
1.2235 |
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-0.03% |
| 2026-08-19 |
007511 |
南方泰元债券C |
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1.2235 |
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1.2236 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
007511 |
南方泰元债券C |
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1.2236 |
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| 2026-08-17 |
007511 |
南方泰元债券C |
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0.04% |
| 2026-08-14 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.1226 |
1.2226 |
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1.2224 |
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0.02% |
| 2026-08-13 |
007511 |
南方泰元债券C |
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1.2224 |
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1.2220 |
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0.04% |
| 2026-08-12 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.1220 |
1.2220 |
1.1220 |
1.2220 |
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0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
007511 |
南方泰元债券C |
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1.2220 |
1.1220 |
1.2220 |
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0.00% |
| 2026-08-10 |
007511 |
南方泰元债券C |
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1.2220 |
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0.03% |
| 2026-08-07 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.1217 |
1.2217 |
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0.02% |
| 2026-08-06 |
007511 |
南方泰元债券C |
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1.2215 |
1.1215 |
1.2215 |
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| 2026-08-05 |
007511 |
南方泰元债券C |
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1.2215 |
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1.2212 |
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0.03% |
| 2026-08-04 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.1212 |
1.2212 |
1.1212 |
1.2212 |
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0.00% |
| 2026-08-03 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.1212 |
1.2212 |
1.1211 |
1.2211 |
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| 2026-07-31 |
007511 |
南方泰元债券C |
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1.2211 |
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1.2209 |
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| 2026-07-30 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.1209 |
1.2209 |
1.1210 |
1.2210 |
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-0.01% |
| 2026-07-29 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.1210 |
1.2210 |
1.1211 |
1.2211 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.1211 |
1.2211 |
1.1212 |
1.2212 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.1212 |
1.2212 |
1.1211 |
1.2211 |
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0.01% |
| 2026-07-24 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.1211 |
1.2211 |
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1.2209 |
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| 2026-07-23 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.1209 |
1.2209 |
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1.2208 |
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| 2026-07-22 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.1208 |
1.2208 |
1.1206 |
1.2206 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.1206 |
1.2206 |
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1.2205 |
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0.01% |
| 2026-07-20 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.1205 |
1.2205 |
1.1205 |
1.2205 |
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0.00% |
| 2026-07-17 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.1205 |
1.2205 |
1.1203 |
1.2203 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.1203 |
1.2203 |
1.1203 |
1.2203 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.1203 |
1.2203 |
1.1201 |
1.2201 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.1201 |
1.2201 |
1.1200 |
1.2200 |
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0.01% |
| 2026-07-13 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.1200 |
1.2200 |
1.1200 |
1.2200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.1200 |
1.2200 |
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1.2198 |
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0.02% |
| 2026-07-09 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.1198 |
1.2198 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.1197 |
1.2197 |
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1.2195 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.1195 |
1.2195 |
1.1195 |
1.2195 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.1195 |
1.2195 |
1.1193 |
1.2193 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.1193 |
1.2193 |
1.1193 |
1.2193 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.1193 |
1.2193 |
1.1192 |
1.2192 |
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0.01% |
| 2026-07-01 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.1192 |
1.2192 |
1.1196 |
1.2196 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.1196 |
1.2196 |
1.1194 |
1.2194 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-29 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.1194 |
1.2194 |
1.1190 |
1.2190 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.1190 |
1.2190 |
1.1188 |
1.2188 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.1188 |
1.2188 |
1.1184 |
1.2184 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.1184 |
1.2184 |
1.1184 |
1.2184 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.1184 |
1.2184 |
1.1186 |
1.2186 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.1186 |
1.2186 |
1.1184 |
1.2184 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.1184 |
1.2184 |
1.1181 |
1.2181 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.1181 |
1.2181 |
1.1177 |
1.2177 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
007511 |
南方泰元债券C |
1.1177 |
1.2177 |
1.1174 |
1.2174 |
0.0003 |
0.03% |
