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南方泰元债券C(南方泰元C)基金净值查询(007511)

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今天最新净值 1.1252 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2252
成立日期：2019-07-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：70.1745亿
最近资产：75.22亿
基金公司：南方基金
基金经理：杜才超

近一月南方泰元债券C|南方泰元C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方泰元债券C(007511)基金累计收益率0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007511	南方泰元债券C	1.1254	1.2254	1.1252	1.2252	0.0002	0.02%
2026-09-16	007511	南方泰元债券C	1.1252	1.2252	1.1249	1.2249	0.0003	0.03%
2026-09-15	007511	南方泰元债券C	1.1249	1.2249	1.1247	1.2247	0.0002	0.02%
2026-09-14	007511	南方泰元债券C	1.1247	1.2247	1.1246	1.2246	0.0001	0.01%
2026-09-11	007511	南方泰元债券C	1.1246	1.2246	1.1246	1.2246	0.0000	0.00%
2026-09-10	007511	南方泰元债券C	1.1246	1.2246	1.1245	1.2245	0.0001	0.01%
2026-09-09	007511	南方泰元债券C	1.1245	1.2245	1.1243	1.2243	0.0002	0.02%
2026-09-08	007511	南方泰元债券C	1.1243	1.2243	1.1243	1.2243	0.0000	0.00%
2026-09-07	007511	南方泰元债券C	1.1243	1.2243	1.1239	1.2239	0.0004	0.04%
2026-09-04	007511	南方泰元债券C	1.1239	1.2239	1.1238	1.2238	0.0001	0.01%

2026-09-03	007511	南方泰元债券C	1.1238	1.2238	1.1234	1.2234	0.0004	0.04%
2026-09-02	007511	南方泰元债券C	1.1234	1.2234	1.1234	1.2234	0.0000	0.00%
2026-09-01	007511	南方泰元债券C	1.1234	1.2234	1.1230	1.2230	0.0004	0.04%
2026-08-31	007511	南方泰元债券C	1.1230	1.2230	1.1228	1.2228	0.0002	0.02%
2026-08-28	007511	南方泰元债券C	1.1228	1.2228	1.1230	1.2230	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	007511	南方泰元债券C	1.1230	1.2230	1.1234	1.2234	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	007511	南方泰元债券C	1.1234	1.2234	1.1235	1.2235	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	007511	南方泰元债券C	1.1235	1.2235	1.1234	1.2234	0.0001	0.01%
2026-08-24	007511	南方泰元债券C	1.1234	1.2234	1.1231	1.2231	0.0003	0.03%
2026-08-21	007511	南方泰元债券C	1.1231	1.2231	1.1232	1.2232	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	007511	南方泰元债券C	1.1232	1.2232	1.1235	1.2235	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	007511	南方泰元债券C	1.1235	1.2235	1.1236	1.2236	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	007511	南方泰元债券C	1.1236	1.2236	1.1230	1.2230	0.0006	0.05%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.63%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.04%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.04%
南方大数据300A	2.0636	1.02%
南方大数据300C	1.9774	1.02%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝丰高等级债券A	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券C	1.0477	0.06%
华安添信债券	1.0870	0.05%
富国泓利纯债债券型发起式A	1.0725	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式D	1.0883	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式E	1.0841	0.04%
华安鼎信3个月定开债	1.0825	0.03%