南方中证A500指数增强A基金净值查询(024375)

今天最新净值 1.0917 -0.0067 -0.61% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0816 0.0030 0.2818% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0917
成立日期：2025-09-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.35亿元
基金公司：南方基金
基金经理：解锐

近一季南方中证A500指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方中证A500指数增强A(024375)基金累计收益率-3.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024375	南方中证A500指数增强A	1.0867	1.0867	1.0917	1.0917	-0.0050	-0.46%
2026-09-14	024375	南方中证A500指数增强A	1.0917	1.0917	1.0984	1.0984	-0.0067	-0.61%
2026-09-11	024375	南方中证A500指数增强A	1.0984	1.0984	1.1100	1.1100	-0.0116	-1.05%
2026-09-10	024375	南方中证A500指数增强A	1.1100	1.1100	1.1165	1.1165	-0.0065	-0.58%
2026-09-09	024375	南方中证A500指数增强A	1.1165	1.1165	1.1124	1.1124	0.0041	0.37%
2026-09-08	024375	南方中证A500指数增强A	1.1124	1.1124	1.1151	1.1151	-0.0027	-0.24%
2026-09-07	024375	南方中证A500指数增强A	1.1151	1.1151	1.1060	1.1060	0.0091	0.82%
2026-09-04	024375	南方中证A500指数增强A	1.1060	1.1060	1.1148	1.1148	-0.0088	-0.79%
2026-09-03	024375	南方中证A500指数增强A	1.1148	1.1148	1.1126	1.1126	0.0022	0.20%
2026-09-02	024375	南方中证A500指数增强A	1.1126	1.1126	1.1279	1.1279	-0.0153	-1.36%

2026-09-01	024375	南方中证A500指数增强A	1.1279	1.1279	1.1350	1.1350	-0.0071	-0.63%
2026-08-31	024375	南方中证A500指数增强A	1.1350	1.1350	1.1278	1.1278	0.0072	0.64%
2026-08-28	024375	南方中证A500指数增强A	1.1278	1.1278	1.1326	1.1326	-0.0048	-0.42%
2026-08-27	024375	南方中证A500指数增强A	1.1326	1.1326	1.1165	1.1165	0.0161	1.44%
2026-08-26	024375	南方中证A500指数增强A	1.1165	1.1165	1.1093	1.1093	0.0072	0.65%
2026-08-25	024375	南方中证A500指数增强A	1.1093	1.1093	1.1095	1.1095	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	024375	南方中证A500指数增强A	1.1095	1.1095	1.1268	1.1268	-0.0173	-1.54%
2026-08-21	024375	南方中证A500指数增强A	1.1268	1.1268	1.1171	1.1171	0.0097	0.87%
2026-08-20	024375	南方中证A500指数增强A	1.1171	1.1171	1.1152	1.1152	0.0019	0.17%
2026-08-19	024375	南方中证A500指数增强A	1.1152	1.1152	1.1552	1.1552	-0.0400	-3.46%
2026-08-18	024375	南方中证A500指数增强A	1.1552	1.1552	1.1579	1.1579	-0.0027	-0.23%
2026-08-17	024375	南方中证A500指数增强A	1.1579	1.1579	1.1353	1.1353	0.0226	1.99%
2026-08-14	024375	南方中证A500指数增强A	1.1353	1.1353	1.1317	1.1317	0.0036	0.32%
2026-08-13	024375	南方中证A500指数增强A	1.1317	1.1317	1.1410	1.1410	-0.0093	-0.82%
2026-08-12	024375	南方中证A500指数增强A	1.1410	1.1410	1.1309	1.1309	0.0101	0.89%

2026-08-11	024375	南方中证A500指数增强A	1.1309	1.1309	1.1390	1.1390	-0.0081	-0.71%
2026-08-10	024375	南方中证A500指数增强A	1.1390	1.1390	1.1398	1.1398	-0.0008	-0.07%
2026-08-07	024375	南方中证A500指数增强A	1.1398	1.1398	1.1194	1.1194	0.0204	1.82%
2026-08-06	024375	南方中证A500指数增强A	1.1194	1.1194	1.1180	1.1180	0.0014	0.13%
2026-08-05	024375	南方中证A500指数增强A	1.1180	1.1180	1.0959	1.0959	0.0221	2.02%
2026-08-04	024375	南方中证A500指数增强A	1.0959	1.0959	1.0714	1.0714	0.0245	2.29%
2026-08-03	024375	南方中证A500指数增强A	1.0714	1.0714	1.0808	1.0808	-0.0094	-0.87%
2026-07-31	024375	南方中证A500指数增强A	1.0808	1.0808	1.0636	1.0636	0.0172	1.62%
2026-07-30	024375	南方中证A500指数增强A	1.0636	1.0636	1.0816	1.0816	-0.0180	-1.66%
2026-07-29	024375	南方中证A500指数增强A	1.0816	1.0816	1.0712	1.0712	0.0104	0.97%
2026-07-28	024375	南方中证A500指数增强A	1.0712	1.0712	1.1105	1.1105	-0.0393	-3.54%
2026-07-27	024375	南方中证A500指数增强A	1.1105	1.1105	1.0829	1.0829	0.0276	2.55%
2026-07-24	024375	南方中证A500指数增强A	1.0829	1.0829	1.1079	1.1079	-0.0250	-2.26%
2026-07-23	024375	南方中证A500指数增强A	1.1079	1.1079	1.0990	1.0990	0.0089	0.81%
2026-07-22	024375	南方中证A500指数增强A	1.0990	1.0990	1.1075	1.1075	-0.0085	-0.77%
2026-07-21	024375	南方中证A500指数增强A	1.1075	1.1075	1.0693	1.0693	0.0382	3.57%
2026-07-20	024375	南方中证A500指数增强A	1.0693	1.0693	1.0661	1.0661	0.0032	0.30%
2026-07-17	024375	南方中证A500指数增强A	1.0661	1.0661	1.1139	1.1139	-0.0478	-4.29%
2026-07-16	024375	南方中证A500指数增强A	1.1139	1.1139	1.1346	1.1346	-0.0207	-1.82%
2026-07-15	024375	南方中证A500指数增强A	1.1346	1.1346	1.1404	1.1404	-0.0058	-0.51%
2026-07-14	024375	南方中证A500指数增强A	1.1404	1.1404	1.1100	1.1100	0.0304	2.74%
2026-07-13	024375	南方中证A500指数增强A	1.1100	1.1100	1.1405	1.1405	-0.0305	-2.67%
2026-07-10	024375	南方中证A500指数增强A	1.1405	1.1405	1.1601	1.1601	-0.0196	-1.69%
2026-07-09	024375	南方中证A500指数增强A	1.1601	1.1601	1.1318	1.1318	0.0283	2.50%
2026-07-08	024375	南方中证A500指数增强A	1.1318	1.1318	1.1463	1.1463	-0.0145	-1.26%
2026-07-07	024375	南方中证A500指数增强A	1.1463	1.1463	1.1620	1.1620	-0.0157	-1.35%
2026-07-06	024375	南方中证A500指数增强A	1.1620	1.1620	1.1666	1.1666	-0.0046	-0.39%
2026-07-03	024375	南方中证A500指数增强A	1.1666	1.1666	1.1553	1.1553	0.0113	0.98%
2026-07-02	024375	南方中证A500指数增强A	1.1553	1.1553	1.1887	1.1887	-0.0334	-2.81%
2026-07-01	024375	南方中证A500指数增强A	1.1887	1.1887	1.1946	1.1946	-0.0059	-0.49%
2026-06-30	024375	南方中证A500指数增强A	1.1946	1.1946	1.1806	1.1806	0.0140	1.19%
2026-06-29	024375	南方中证A500指数增强A	1.1806	1.1806	1.1694	1.1694	0.0112	0.96%
2026-06-26	024375	南方中证A500指数增强A	1.1694	1.1694	1.2065	1.2065	-0.0371	-3.08%
2026-06-25	024375	南方中证A500指数增强A	1.2065	1.2065	1.1956	1.1956	0.0109	0.91%
2026-06-24	024375	南方中证A500指数增强A	1.1956	1.1956	1.1802	1.1802	0.0154	1.30%
2026-06-23	024375	南方中证A500指数增强A	1.1802	1.1802	1.2148	1.2148	-0.0346	-2.85%
2026-06-22	024375	南方中证A500指数增强A	1.2148	1.2148	1.1835	1.1835	0.0313	2.64%
2026-06-18	024375	南方中证A500指数增强A	1.1835	1.1835	1.1783	1.1783	0.0052	0.44%
2026-06-17	024375	南方中证A500指数增强A	1.1783	1.1783	1.1639	1.1639	0.0144	1.24%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%