南方中证A500指数增强A基金净值查询(024375)

今天最新净值 1.0917 -0.0067 -0.61% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0816 0.0030 0.2818% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0917
成立日期：2025-09-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.35亿元
基金公司：南方基金
基金经理：解锐

近一月南方中证A500指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方中证A500指数增强A(024375)基金累计收益率-3.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024375	南方中证A500指数增强A	1.0867	1.0867	1.0917	1.0917	-0.0050	-0.46%
2026-09-14	024375	南方中证A500指数增强A	1.0917	1.0917	1.0984	1.0984	-0.0067	-0.61%
2026-09-11	024375	南方中证A500指数增强A	1.0984	1.0984	1.1100	1.1100	-0.0116	-1.05%
2026-09-10	024375	南方中证A500指数增强A	1.1100	1.1100	1.1165	1.1165	-0.0065	-0.58%
2026-09-09	024375	南方中证A500指数增强A	1.1165	1.1165	1.1124	1.1124	0.0041	0.37%
2026-09-08	024375	南方中证A500指数增强A	1.1124	1.1124	1.1151	1.1151	-0.0027	-0.24%
2026-09-07	024375	南方中证A500指数增强A	1.1151	1.1151	1.1060	1.1060	0.0091	0.82%
2026-09-04	024375	南方中证A500指数增强A	1.1060	1.1060	1.1148	1.1148	-0.0088	-0.79%
2026-09-03	024375	南方中证A500指数增强A	1.1148	1.1148	1.1126	1.1126	0.0022	0.20%
2026-09-02	024375	南方中证A500指数增强A	1.1126	1.1126	1.1279	1.1279	-0.0153	-1.36%

2026-09-01	024375	南方中证A500指数增强A	1.1279	1.1279	1.1350	1.1350	-0.0071	-0.63%
2026-08-31	024375	南方中证A500指数增强A	1.1350	1.1350	1.1278	1.1278	0.0072	0.64%
2026-08-28	024375	南方中证A500指数增强A	1.1278	1.1278	1.1326	1.1326	-0.0048	-0.42%
2026-08-27	024375	南方中证A500指数增强A	1.1326	1.1326	1.1165	1.1165	0.0161	1.44%
2026-08-26	024375	南方中证A500指数增强A	1.1165	1.1165	1.1093	1.1093	0.0072	0.65%
2026-08-25	024375	南方中证A500指数增强A	1.1093	1.1093	1.1095	1.1095	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	024375	南方中证A500指数增强A	1.1095	1.1095	1.1268	1.1268	-0.0173	-1.54%
2026-08-21	024375	南方中证A500指数增强A	1.1268	1.1268	1.1171	1.1171	0.0097	0.87%
2026-08-20	024375	南方中证A500指数增强A	1.1171	1.1171	1.1152	1.1152	0.0019	0.17%
2026-08-19	024375	南方中证A500指数增强A	1.1152	1.1152	1.1552	1.1552	-0.0400	-3.46%
2026-08-18	024375	南方中证A500指数增强A	1.1552	1.1552	1.1579	1.1579	-0.0027	-0.23%
2026-08-17	024375	南方中证A500指数增强A	1.1579	1.1579	1.1353	1.1353	0.0226	1.99%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%