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南方中证A500指数增强A基金净值查询(024375)

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今天最新净值 0.9909 -0.0122 -1.22% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9909
成立日期：2025-09-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：11.90亿元
基金公司：南方基金
基金经理：解锐

近一季南方中证A500指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方中证A500指数增强A(024375)基金累计收益率-0.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	024375	南方中证A500指数增强A	0.9909	0.9909	1.0031	1.0031	-0.0122	-1.22%
2025-12-15	024375	南方中证A500指数增强A	1.0031	1.0031	1.0071	1.0071	-0.0040	-0.40%
2025-12-12	024375	南方中证A500指数增强A	1.0071	1.0071	0.9989	0.9989	0.0082	0.82%
2025-12-11	024375	南方中证A500指数增强A	0.9989	0.9989	1.0053	1.0053	-0.0064	-0.64%
2025-12-10	024375	南方中证A500指数增强A	1.0053	1.0053	1.0041	1.0041	0.0012	0.12%
2025-12-09	024375	南方中证A500指数增强A	1.0041	1.0041	1.0090	1.0090	-0.0049	-0.49%
2025-12-08	024375	南方中证A500指数增强A	1.0090	1.0090	1.0023	1.0023	0.0067	0.67%
2025-12-05	024375	南方中证A500指数增强A	1.0023	1.0023	0.9903	0.9903	0.0120	1.21%
2025-12-04	024375	南方中证A500指数增强A	0.9903	0.9903	0.9866	0.9866	0.0037	0.38%
2025-12-03	024375	南方中证A500指数增强A	0.9866	0.9866	0.9908	0.9908	-0.0042	-0.42%

2025-12-02	024375	南方中证A500指数增强A	0.9908	0.9908	0.9958	0.9958	-0.0050	-0.50%
2025-12-01	024375	南方中证A500指数增强A	0.9958	0.9958	0.9862	0.9862	0.0096	0.97%
2025-11-28	024375	南方中证A500指数增强A	0.9862	0.9862	0.9823	0.9823	0.0039	0.40%
2025-11-27	024375	南方中证A500指数增强A	0.9823	0.9823	0.9834	0.9834	-0.0011	-0.11%
2025-11-26	024375	南方中证A500指数增强A	0.9834	0.9834	0.9788	0.9788	0.0046	0.47%
2025-11-25	024375	南方中证A500指数增强A	0.9788	0.9788	0.9699	0.9699	0.0089	0.92%
2025-11-24	024375	南方中证A500指数增强A	0.9699	0.9699	0.9686	0.9686	0.0013	0.13%
2025-11-21	024375	南方中证A500指数增强A	0.9686	0.9686	0.9901	0.9901	-0.0215	-2.17%
2025-11-20	024375	南方中证A500指数增强A	0.9901	0.9901	0.9954	0.9954	-0.0053	-0.53%
2025-11-19	024375	南方中证A500指数增强A	0.9954	0.9954	0.9933	0.9933	0.0021	0.21%
2025-11-18	024375	南方中证A500指数增强A	0.9933	0.9933	0.9986	0.9986	-0.0053	-0.53%
2025-11-17	024375	南方中证A500指数增强A	0.9986	0.9986	1.0014	1.0014	-0.0028	-0.28%
2025-11-14	024375	南方中证A500指数增强A	1.0014	1.0014	1.0122	1.0122	-0.0108	-1.07%
2025-11-13	024375	南方中证A500指数增强A	1.0122	1.0122	1.0033	1.0033	0.0089	0.89%
2025-11-12	024375	南方中证A500指数增强A	1.0033	1.0033	1.0045	1.0045	-0.0012	-0.12%

2025-11-11	024375	南方中证A500指数增强A	1.0045	1.0045	1.0091	1.0091	-0.0046	-0.46%
2025-11-10	024375	南方中证A500指数增强A	1.0091	1.0091	1.0079	1.0079	0.0012	0.12%
2025-11-07	024375	南方中证A500指数增强A	1.0079	1.0079	1.0090	1.0090	-0.0011	-0.11%
2025-11-06	024375	南方中证A500指数增强A	1.0090	1.0090	1.0012	1.0012	0.0078	0.78%
2025-11-05	024375	南方中证A500指数增强A	1.0012	1.0012	1.0000	1.0000	0.0012	0.12%
2025-11-04	024375	南方中证A500指数增强A	1.0000	1.0000	1.0047	1.0047	-0.0047	-0.47%
2025-11-03	024375	南方中证A500指数增强A	1.0047	1.0047	1.0039	1.0039	0.0008	0.08%
2025-10-31	024375	南方中证A500指数增强A	1.0039	1.0039	1.0090	1.0090	-0.0051	-0.51%
2025-10-30	024375	南方中证A500指数增强A	1.0090	1.0090	1.0123	1.0123	-0.0033	-0.33%
2025-10-29	024375	南方中证A500指数增强A	1.0123	1.0123	1.0077	1.0077	0.0046	0.46%
2025-10-28	024375	南方中证A500指数增强A	1.0077	1.0077	1.0091	1.0091	-0.0014	-0.14%
2025-10-27	024375	南方中证A500指数增强A	1.0091	1.0091	1.0057	1.0057	0.0034	0.34%
2025-10-24	024375	南方中证A500指数增强A	1.0057	1.0057	1.0019	1.0019	0.0038	0.38%
2025-10-23	024375	南方中证A500指数增强A	1.0019	1.0019	1.0007	1.0007	0.0012	0.12%
2025-10-22	024375	南方中证A500指数增强A	1.0007	1.0007	1.0013	1.0013	-0.0006	-0.06%
2025-10-21	024375	南方中证A500指数增强A	1.0013	1.0013	0.9990	0.9990	0.0023	0.23%
2025-10-20	024375	南方中证A500指数增强A	0.9990	0.9990	0.9981	0.9981	0.0009	0.09%
2025-10-17	024375	南方中证A500指数增强A	0.9981	0.9981	1.0003	1.0003	-0.0022	-0.22%
2025-10-16	024375	南方中证A500指数增强A	1.0003	1.0003	1.0003	1.0003	0.0000	0.00%
2025-10-15	024375	南方中证A500指数增强A	1.0003	1.0003	0.9997	0.9997	0.0006	0.06%
2025-10-14	024375	南方中证A500指数增强A	0.9997	0.9997	1.0002	1.0002	-0.0005	-0.05%
2025-10-13	024375	南方中证A500指数增强A	1.0002	1.0002	1.0001	1.0001	0.0001	0.01%
2025-10-10	024375	南方中证A500指数增强A	1.0001	1.0001	1.0001	1.0001	0.0000	0.00%
2025-10-09	024375	南方中证A500指数增强A	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%
2025-09-30	024375	南方中证A500指数增强A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-09-26	024375	南方中证A500指数增强A	1.0000	1.0000	0.9999	0.9999	0.0001	0.00%
2025-09-19	024375	南方中证A500指数增强A	0.9999	0.9999	1.0000	1.0000	-0.0001	0.00%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF南方	2.0671	4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C	1.1459	4.72%
通信ETF南方	1.8281	4.40%
南方科技创新混合A	2.6066	4.39%
南方科技创新混合C	2.4662	4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.9692	4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.9629	4.37%
南方成长先锋混合A	0.9026	4.29%
南方成长先锋混合C	0.8732	4.28%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%