南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A(南方养老目标2060五年混合(FOF))基金净值查询(017497)

今天最新净值 1.1636 -0.0080 -0.68% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1636
成立日期：2023-01-17
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.8732亿
最近资产：0.78亿
基金公司：南方基金
基金经理：鲁炳良

近一季南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A|南方养老目标2060五年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A(017497)基金累计收益率-3.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1491	1.1491	1.1636	1.1636	-0.0145	-1.26%
2026-09-10	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1636	1.1636	1.1716	1.1716	-0.0080	-0.68%
2026-09-09	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1716	1.1716	1.1725	1.1725	-0.0009	-0.08%
2026-09-08	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1725	1.1725	1.1754	1.1754	-0.0029	-0.25%
2026-09-07	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1754	1.1754	1.1608	1.1608	0.0146	1.24%
2026-09-04	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1608	1.1608	1.1722	1.1722	-0.0114	-0.98%
2026-09-03	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1722	1.1722	1.1693	1.1693	0.0029	0.25%
2026-09-02	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1693	1.1693	1.1801	1.1801	-0.0108	-0.92%
2026-09-01	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1801	1.1801	1.1886	1.1886	-0.0085	-0.72%
2026-08-31	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1886	1.1886	1.1798	1.1798	0.0088	0.75%

2026-08-28	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1798	1.1798	1.1866	1.1866	-0.0068	-0.57%
2026-08-27	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1866	1.1866	1.1690	1.1690	0.0176	1.48%
2026-08-26	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1690	1.1690	1.1634	1.1634	0.0056	0.48%
2026-08-25	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1634	1.1634	1.1604	1.1604	0.0030	0.26%
2026-08-24	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1604	1.1604	1.1730	1.1730	-0.0126	-1.09%
2026-08-21	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1730	1.1730	1.1670	1.1670	0.0060	0.51%
2026-08-20	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1670	1.1670	1.1586	1.1586	0.0084	0.72%
2026-08-19	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1586	1.1586	1.2046	1.2046	-0.0460	-3.97%
2026-08-18	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.2046	1.2046	1.2067	1.2067	-0.0021	-0.17%
2026-08-17	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.2067	1.2067	1.1781	1.1781	0.0286	2.37%
2026-08-14	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1781	1.1781	1.1687	1.1687	0.0094	0.80%
2026-08-13	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1687	1.1687	1.1787	1.1787	-0.0100	-0.85%
2026-08-12	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1787	1.1787	1.1667	1.1667	0.0120	1.02%
2026-08-11	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1667	1.1667	1.1741	1.1741	-0.0074	-0.63%
2026-08-10	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1741	1.1741	1.1675	1.1675	0.0066	0.57%

2026-08-07	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1675	1.1675	1.1514	1.1514	0.0161	1.38%
2026-08-06	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1514	1.1514	1.1453	1.1453	0.0061	0.53%
2026-08-05	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1453	1.1453	1.1212	1.1212	0.0241	2.10%
2026-08-04	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1212	1.1212	1.0968	1.0968	0.0244	2.18%
2026-08-03	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.0968	1.0968	1.1057	1.1057	-0.0089	-0.81%
2026-07-31	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1057	1.1057	1.0870	1.0870	0.0187	1.69%
2026-07-30	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.0870	1.0870	1.1135	1.1135	-0.0265	-2.44%
2026-07-29	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1135	1.1135	1.1077	1.1077	0.0058	0.52%
2026-07-28	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1077	1.1077	1.1395	1.1395	-0.0318	-2.87%
2026-07-27	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1395	1.1395	1.1157	1.1157	0.0238	2.09%
2026-07-24	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1157	1.1157	1.1316	1.1316	-0.0159	-1.43%
2026-07-23	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1316	1.1316	1.1297	1.1297	0.0019	0.17%
2026-07-22	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1297	1.1297	1.1418	1.1418	-0.0121	-1.07%
2026-07-21	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1418	1.1418	1.1046	1.1046	0.0372	3.26%
2026-07-20	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1046	1.1046	1.1182	1.1182	-0.0136	-1.23%
2026-07-17	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1182	1.1182	1.1678	1.1678	-0.0496	-4.44%
2026-07-16	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1678	1.1678	1.1886	1.1886	-0.0208	-1.78%
2026-07-15	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1886	1.1886	1.2023	1.2023	-0.0137	-1.15%
2026-07-14	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.2023	1.2023	1.1817	1.1817	0.0206	1.71%
2026-07-13	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1817	1.1817	1.2183	1.2183	-0.0366	-3.10%
2026-07-10	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.2183	1.2183	1.2383	1.2383	-0.0200	-1.64%
2026-07-09	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.2383	1.2383	1.2104	1.2104	0.0279	2.25%
2026-07-08	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.2104	1.2104	1.2200	1.2200	-0.0096	-0.79%
2026-07-07	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.2200	1.2200	1.2332	1.2332	-0.0132	-1.08%
2026-07-06	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.2332	1.2332	1.2435	1.2435	-0.0103	-0.83%
2026-07-03	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.2435	1.2435	1.2386	1.2386	0.0049	0.40%
2026-07-02	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.2386	1.2386	1.2735	1.2735	-0.0349	-2.82%
2026-07-01	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.2735	1.2735	1.2797	1.2797	-0.0062	-0.48%
2026-06-30	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.2797	1.2797	1.2560	1.2560	0.0237	1.85%
2026-06-29	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.2560	1.2560	1.2483	1.2483	0.0077	0.62%
2026-06-26	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.2483	1.2483	1.2731	1.2731	-0.0248	-1.99%
2026-06-25	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.2731	1.2731	1.2660	1.2660	0.0071	0.56%
2026-06-24	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.2660	1.2660	1.2559	1.2559	0.0101	0.80%
2026-06-23	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.2559	1.2559	1.2744	1.2744	-0.0185	-1.47%
2026-06-22	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.2744	1.2744	1.2607	1.2607	0.0137	1.08%
2026-06-18	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.2607	1.2607	1.2498	1.2498	0.0109	0.87%
2026-06-17	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.2498	1.2498	1.2384	1.2384	0.0114	0.92%
2026-06-16	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.2384	1.2384	1.2305	1.2305	0.0079	0.64%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方瑞合	2.1512	3.91%
南方前瞻动力混合A	1.7046	3.71%
南方前瞻动力混合C	1.6676	3.71%
南方远见回报股票A	1.1386	3.66%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%