南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A(南方养老目标2060五年混合(FOF))基金净值查询(017497)
今天最新净值
1.1488
-0.0003 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1488
- 成立日期：2023-01-17
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.8732亿
- 最近资产：0.78亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：鲁炳良
近一月南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A|南方养老目标2060五年混合(FOF)基金净值查询
近一月,南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A(017497)基金累计收益率-2.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1435 |
1.1435 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1488 |
1.1488 |
1.1491 |
1.1491 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1491 |
1.1491 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0145 |
-1.26% |
| 2026-09-10 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1636 |
1.1636 |
1.1716 |
1.1716 |
-0.0080 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1716 |
1.1716 |
1.1725 |
1.1725 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1725 |
1.1725 |
1.1754 |
1.1754 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-09-07 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1754 |
1.1754 |
1.1608 |
1.1608 |
0.0146 |
1.24% |
| 2026-09-04 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1608 |
1.1608 |
1.1722 |
1.1722 |
-0.0114 |
-0.98% |
| 2026-09-03 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1722 |
1.1722 |
1.1693 |
1.1693 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1693 |
1.1693 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0108 |
-0.92% |
|
|
| 2026-09-01 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1801 |
1.1801 |
1.1886 |
1.1886 |
-0.0085 |
-0.72% |
| 2026-08-31 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1886 |
1.1886 |
1.1798 |
1.1798 |
0.0088 |
0.75% |
| 2026-08-28 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1798 |
1.1798 |
1.1866 |
1.1866 |
-0.0068 |
-0.57% |
| 2026-08-27 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1866 |
1.1866 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0176 |
1.48% |
| 2026-08-26 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1690 |
1.1690 |
1.1634 |
1.1634 |
0.0056 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1634 |
1.1634 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-08-24 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1604 |
1.1604 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0126 |
-1.09% |
| 2026-08-21 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1730 |
1.1730 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0060 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1670 |
1.1670 |
1.1586 |
1.1586 |
0.0084 |
0.72% |
| 2026-08-19 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1586 |
1.1586 |
1.2046 |
1.2046 |
-0.0460 |
-3.97% |
| 2026-08-18 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.2046 |
1.2046 |
1.2067 |
1.2067 |
-0.0021 |
-0.17% |
