南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A(南方养老目标2060五年混合(FOF))基金净值查询(017497)
今天最新净值
1.1195
-0.0065 -0.58%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1218
0.0023 0.2043%
- 累计净值：1.1195
- 成立日期：2023-01-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.8732亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：鲁炳良
近一月南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A|南方养老目标2060五年混合(FOF)基金净值查询
近一月,南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A(017497)基金累计收益率-1.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1055 |
1.1055 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0140 |
-1.27% |
| 2025-12-15 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1195 |
1.1195 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0065 |
-0.58% |
| 2025-12-12 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1260 |
1.1260 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0079 |
0.71% |
| 2025-12-11 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1181 |
1.1181 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0105 |
-0.93% |
| 2025-12-10 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1286 |
1.1286 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1287 |
1.1287 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0067 |
-0.59% |
| 2025-12-08 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1354 |
1.1354 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0069 |
0.61% |
| 2025-12-05 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0110 |
0.98% |
| 2025-12-04 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1175 |
1.1175 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-12-03 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1157 |
1.1157 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0056 |
-0.50% |
|
|
| 2025-12-02 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1213 |
1.1213 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2025-12-01 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1269 |
1.1269 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0061 |
0.54% |
| 2025-11-28 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1208 |
1.1208 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0051 |
0.46% |
| 2025-11-27 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1157 |
1.1157 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1151 |
1.1151 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-11-25 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1119 |
1.1119 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0098 |
0.89% |
| 2025-11-24 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1021 |
1.1021 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0073 |
0.67% |
| 2025-11-21 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.0948 |
1.0948 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0253 |
-2.31% |
| 2025-11-20 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1201 |
1.1201 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-11-19 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
1.1239 |
1.1239 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0041 |
-0.36% |
