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南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A(南方养老目标2060五年混合(FOF)) - 基金主页(代码:017497)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1435 -0.0053 -0.46% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1435
成立日期：2023-01-17
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.8732亿
最近资产：0.78亿
基金公司：南方基金
基金经理：鲁炳良

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.04%	-2.47%	-2.94%	-7.07%	2.13%	53.78%	24.54%	17.70%
同类排名	127/212	135/224	32/224	87/224	124/208	74/180	87/149	-

南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A(017497)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1612	1.52%
2026-09-15	1.1435	-0.46%
2026-09-14	1.1488	-0.03%
2026-09-11	1.1491	-1.26%
2026-09-10	1.1636	-0.68%
2026-09-09	1.1716	-0.08%

南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603181	皇马科技	7.5800	0.42%	0.07%
000786	北新建材	3.0000	0.31%	3.39%
02628	中国人寿	3.5000	0.30%	3.15%
002468	申通快递	5.0000	0.29%	1.98%
01398	工商银行	12.0000	0.28%	1.57%
301489	思泉新材	0.4400	0.28%	3.10%
002126	银轮股份	1.6000	0.27%	2.84%
601899	紫金矿业	2.0000	0.26%	5.30%
301183	东田微	0.4000	0.25%	16.46%
603083	剑桥科技	0.6000	0.24%	1.94%

南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A(017497)基金档案

基金代码	017497	基金简称	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	基金全称
发行日期	2022-12-14~2023-01-13	成立日期	2023-01-17	基金类型	FOF-进取型
基金经理	鲁炳良	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	0.78亿	最近份额	0.8732亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%