南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A(南方养老目标2060五年混合(FOF))基金净值查询(017497)

今天最新净值 1.1195 -0.0065 -0.58% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1218 0.0023 0.2043%

累计净值：1.1195
成立日期：2023-01-17
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.8732亿
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：鲁炳良

近一季南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A|南方养老目标2060五年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A(017497)基金累计收益率-0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1055	1.1055	1.1195	1.1195	-0.0140	-1.27%
2025-12-15	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1195	1.1195	1.1260	1.1260	-0.0065	-0.58%
2025-12-12	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1260	1.1260	1.1181	1.1181	0.0079	0.71%
2025-12-11	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1181	1.1181	1.1286	1.1286	-0.0105	-0.93%
2025-12-10	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1286	1.1286	1.1287	1.1287	-0.0001	-0.01%
2025-12-09	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1287	1.1287	1.1354	1.1354	-0.0067	-0.59%
2025-12-08	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1354	1.1354	1.1285	1.1285	0.0069	0.61%
2025-12-05	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1285	1.1285	1.1175	1.1175	0.0110	0.98%
2025-12-04	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1175	1.1175	1.1157	1.1157	0.0018	0.16%
2025-12-03	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1157	1.1157	1.1213	1.1213	-0.0056	-0.50%

2025-12-02	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1213	1.1213	1.1269	1.1269	-0.0056	-0.50%
2025-12-01	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1269	1.1269	1.1208	1.1208	0.0061	0.54%
2025-11-28	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1208	1.1208	1.1157	1.1157	0.0051	0.46%
2025-11-27	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1157	1.1157	1.1151	1.1151	0.0006	0.05%
2025-11-26	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1151	1.1151	1.1119	1.1119	0.0032	0.29%
2025-11-25	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1119	1.1119	1.1021	1.1021	0.0098	0.89%
2025-11-24	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1021	1.1021	1.0948	1.0948	0.0073	0.67%
2025-11-21	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.0948	1.0948	1.1201	1.1201	-0.0253	-2.31%
2025-11-20	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1201	1.1201	1.1239	1.1239	-0.0038	-0.34%
2025-11-19	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1239	1.1239	1.1280	1.1280	-0.0041	-0.36%
2025-11-18	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1280	1.1280	1.1363	1.1363	-0.0083	-0.73%
2025-11-17	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1363	1.1363	1.1408	1.1408	-0.0045	-0.39%
2025-11-14	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1408	1.1408	1.1524	1.1524	-0.0116	-1.01%
2025-11-13	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1524	1.1524	1.1421	1.1421	0.0103	0.90%
2025-11-12	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1421	1.1421	1.1430	1.1430	-0.0009	-0.08%

2025-11-11	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1430	1.1430	1.1473	1.1473	-0.0043	-0.37%
2025-11-10	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1473	1.1473	1.1456	1.1456	0.0017	0.15%
2025-11-07	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1456	1.1456	1.1510	1.1510	-0.0054	-0.47%
2025-11-06	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1510	1.1510	1.1364	1.1364	0.0146	1.27%
2025-11-05	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1364	1.1364	1.1345	1.1345	0.0019	0.17%
2025-11-04	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1345	1.1345	1.1441	1.1441	-0.0096	-0.84%
2025-11-03	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1441	1.1441	1.1422	1.1422	0.0019	0.17%
2025-10-31	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1422	1.1422	1.1475	1.1475	-0.0053	-0.46%
2025-10-30	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1475	1.1475	1.1605	1.1605	-0.0130	-1.13%
2025-10-29	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1605	1.1605	1.1526	1.1526	0.0079	0.69%
2025-10-28	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1526	1.1526	1.1562	1.1562	-0.0036	-0.31%
2025-10-27	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1562	1.1562	1.1457	1.1457	0.0105	0.91%
2025-10-24	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1457	1.1457	1.1312	1.1312	0.0145	1.27%
2025-10-23	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1312	1.1312	1.1307	1.1307	0.0005	0.04%
2025-10-22	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1307	1.1307	1.1345	1.1345	-0.0038	-0.33%
2025-10-21	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1345	1.1345	1.1170	1.1170	0.0175	1.54%
2025-10-20	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1170	1.1170	1.1064	1.1064	0.0106	0.95%
2025-10-17	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1064	1.1064	1.1297	1.1297	-0.0233	-2.11%
2025-10-16	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1297	1.1297	1.1342	1.1342	-0.0045	-0.40%
2025-10-15	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1342	1.1342	1.1185	1.1185	0.0157	1.38%
2025-10-14	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1185	1.1185	1.1368	1.1368	-0.0183	-1.64%
2025-10-13	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1368	1.1368	1.1436	1.1436	-0.0068	-0.59%
2025-10-10	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1436	1.1436	1.1644	1.1644	-0.0208	-1.82%
2025-09-26	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1337	1.1337	1.1443	1.1443	-0.0106	-0.93%
2025-09-25	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1443	1.1443	1.1438	1.1438	0.0005	0.04%
2025-09-24	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1438	1.1438	1.1260	1.1260	0.0178	1.58%
2025-09-23	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1260	1.1260	1.1307	1.1307	-0.0047	-0.42%
2025-09-22	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1307	1.1307	1.1241	1.1241	0.0066	0.59%
2025-09-19	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1241	1.1241	1.1274	1.1274	-0.0033	-0.29%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
通用航空ETF南方	1.0225	2.37%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0632	2.28%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0629	2.28%
银行基金	1.6194	1.95%
南方银行联接C	1.5731	1.89%
南方银行联接A	1.6339	1.88%
南方成份A	0.6370	1.03%
南方智慧混合	2.7455	1.00%
南方远见回报股票A	1.0888	0.88%
南方远见回报股票C	1.0578	0.87%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
互联医C	0.9340	3.75%
融通健康产业灵活配置混合A	2.6610	1.37%
天治量化核心精选混合C	0.4835	1.26%
鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9951	1.19%
圆信永丰兴源A	2.2703	1.13%
金鹰先进制造股票(LOF)C	0.7148	1.00%
东兴医药生物量化选股混合C	1.1687	0.81%
体育LOF	1.1450	0.79%
万家周期视野股票发起式C	1.0271	0.71%