基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

南方梦元短债C - 基金主页(代码:007791)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1462 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1612
成立日期：2019-11-05
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：23.1944亿
最近资产：7.65亿元
基金公司：南方基金
基金经理：王景明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.86%	0.03%	0.10%	0.29%	1.24%	2.90%	5.27%	15.55%
同类排名	1100/1164	858/1174	788/1172	990/1168	1068/1141	898/1014	781/859	-

南方梦元短债C(007791)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1462	0.00%
2026-09-17	1.1462	0.01%
2026-09-16	1.1461	0.00%
2026-09-15	1.1461	0.01%
2026-09-14	1.1460	0.01%
2026-09-11	1.1459	0.00%

南方梦元短债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-27	分红	每份派现金0.0050元
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-17	分红	每份派现金0.0100元

南方梦元短债C基金动态

南方梦元短债C 这些基金被“专业买手”买爆！2023年买基思路也来了

随着基金2022年四季报的陆续披露，有着“专业买手”之称的公募FOF的最新前十大重仓基金情况浮出水面。数据统计显示，截止1月20日披露的情况(PS:尚有部分公募基金未披露四季报)，交银裕隆纯债A、海富通中证短融ETF、银华交易货币A三只基金，重仓的FOF数量最多。除此之外，两位基金经理称，关注海外经济从滞涨向衰退逐步演进的过程中，具有一定投资机会的资产，如美债、黄金和港股。
标签：市值持仓市场港股四季持有经济关联基金：国泰中证全指证券公司ETF 海富通中证短融ETF 华夏上证50ETF 交银纯债债券发起A 南方皓元短债债券C 南方梦元短债C 鹏华稳利短债债券A 天弘弘择短债A

南方梦元短债C(007791)基金档案

基金代码	007791	基金简称	南方梦元短债C	基金全称
发行日期	2019-10-14~2019-11-01	成立日期	2019-11-05	基金类型	债券型-中短债
基金经理	王景明	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	7.65亿元	最近份额	23.1944亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%