基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

南方梦元短债C - 基金主页(代码:007791)

今天最新净值 1.1075 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1175
  • 成立日期:2019-11-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:34.9389亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:李慧鹏 王景明
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.57% -0.01% 0.22% 0.83% 2.51% 4.62% 7.93% 11.82%
同类排名 730/828 242/837 708/836 711/824 661/739 441/509 259/341 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-26 2024-03-26 2024-03-27 分红 每份派现金0.0050元
2021-06-16 2021-06-16 2021-06-17 分红 每份派现金0.0100元
南方梦元短债C基金动态
南方梦元短债C(007791)基金档案
基金代码 007791 基金简称 南方梦元短债C 基金全称
发行日期 2019-10-14~2019-11-01 成立日期 2019-11-05 基金类型
基金经理 李慧鹏 王景明 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 34.9389亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联基金 0.8324 3.34%
南方军工混合A 1.0668 3.05%
南方大数据300A 1.1336 2.12%
南方大数据300C 1.0970 2.11%
南方中证1000联接A 0.7304 2.05%
南方中证1000联接C 0.7285 2.03%
南方500信息ETF发起式联接A 0.8650 2.02%
南方专精特新混合A 0.6897 1.82%
南方专精特新混合C 0.6805 1.81%
南方有色金属联接A 1.0317 1.76%