南方梦元短债C基金净值查询(007791)

今天最新净值 1.1067 -0.0002 -0.0200% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1217
成立日期：2019-11-05
基金类型：
成立份额：
最近份额：34.9389亿
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：李慧鹏王景明

近一年南方梦元短债C基金净值查询

近一年,南方梦元短债C(007791)基金累计收益率2.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	007791	南方梦元短债C	1.1067	1.1217	1.1069	1.1219	-0.0002	-0.02%
2024-04-25	007791	南方梦元短债C	1.1069	1.1219	1.1070	1.1220	-0.0001	-0.01%
2024-04-24	007791	南方梦元短债C	1.1070	1.1220	1.1072	1.1222	-0.0002	-0.02%
2024-04-23	007791	南方梦元短债C	1.1072	1.1222	1.1070	1.1220	0.0002	0.02%
2024-04-22	007791	南方梦元短债C	1.1070	1.1220	1.1066	1.1216	0.0004	0.04%
2024-04-19	007791	南方梦元短债C	1.1066	1.1216	1.1065	1.1215	0.0001	0.01%
2024-04-18	007791	南方梦元短债C	1.1065	1.1215	1.1062	1.1212	0.0003	0.03%
2024-04-17	007791	南方梦元短债C	1.1062	1.1212	1.1061	1.1211	0.0001	0.01%
2024-04-16	007791	南方梦元短债C	1.1061	1.1211	1.1059	1.1209	0.0002	0.02%
2024-04-15	007791	南方梦元短债C	1.1059	1.1209	1.1058	1.1208	0.0001	0.01%

2024-04-12	007791	南方梦元短债C	1.1058	1.1208	1.1055	1.1205	0.0003	0.03%
2024-04-11	007791	南方梦元短债C	1.1055	1.1205	1.1052	1.1202	0.0003	0.03%
2024-04-10	007791	南方梦元短债C	1.1052	1.1202	1.1052	1.1202	0.0000	0.00%
2024-04-09	007791	南方梦元短债C	1.1052	1.1202	1.1050	1.1200	0.0002	0.02%
2024-04-08	007791	南方梦元短债C	1.1050	1.1200	1.1044	1.1194	0.0006	0.05%
2024-04-03	007791	南方梦元短债C	1.1044	1.1194	1.1042	1.1192	0.0002	0.02%
2024-04-02	007791	南方梦元短债C	1.1042	1.1192	1.1040	1.1190	0.0002	0.02%
2024-04-01	007791	南方梦元短债C	1.1040	1.1190	1.1037	1.1187	0.0003	0.03%
2024-03-29	007791	南方梦元短债C	1.1037	1.1187	1.1035	1.1185	0.0002	0.02%
2024-03-28	007791	南方梦元短债C	1.1035	1.1185	1.1034	1.1184	0.0001	0.01%
2024-03-27	007791	南方梦元短债C	1.1034	1.1184	1.1033	1.1183	0.0001	0.01%
2024-03-26	007791	南方梦元短债C	1.1033	1.1183	1.1082	1.1182	0.0001	0.01%
2024-03-25	007791	南方梦元短债C	1.1082	1.1182	1.1081	1.1181	0.0001	0.01%
2024-03-22	007791	南方梦元短债C	1.1081	1.1181	1.1081	1.1181	0.0000	0.00%
2024-03-21	007791	南方梦元短债C	1.1081	1.1181	1.1080	1.1180	0.0001	0.01%

2024-03-20	007791	南方梦元短债C	1.1080	1.1180	1.1079	1.1179	0.0001	0.01%
2024-03-19	007791	南方梦元短债C	1.1079	1.1179	1.1078	1.1178	0.0001	0.01%
2024-03-18	007791	南方梦元短债C	1.1078	1.1178	1.1075	1.1175	0.0003	0.03%
2024-03-15	007791	南方梦元短债C	1.1075	1.1175	1.1073	1.1173	0.0002	0.02%
2024-03-14	007791	南方梦元短债C	1.1073	1.1173	1.1074	1.1174	-0.0001	-0.01%
2024-03-13	007791	南方梦元短债C	1.1074	1.1174	1.1075	1.1175	-0.0001	-0.01%
2024-03-12	007791	南方梦元短债C	1.1075	1.1175	1.1076	1.1176	-0.0001	-0.01%
2024-03-11	007791	南方梦元短债C	1.1076	1.1176	1.1076	1.1176	0.0000	0.00%
2024-03-08	007791	南方梦元短债C	1.1076	1.1176	1.1075	1.1175	0.0001	0.01%
2024-03-07	007791	南方梦元短债C	1.1075	1.1175	1.1074	1.1174	0.0001	0.01%
2024-03-06	007791	南方梦元短债C	1.1074	1.1174	1.1074	1.1174	0.0000	0.00%
2024-03-05	007791	南方梦元短债C	1.1074	1.1174	1.1073	1.1173	0.0001	0.01%
2024-03-04	007791	南方梦元短债C	1.1073	1.1173	1.1071	1.1171	0.0002	0.02%
2024-03-01	007791	南方梦元短债C	1.1071	1.1171	1.1071	1.1171	0.0000	0.00%
2024-02-29	007791	南方梦元短债C	1.1071	1.1171	1.1070	1.1170	0.0001	0.01%
2024-02-28	007791	南方梦元短债C	1.1070	1.1170	1.1070	1.1170	0.0000	0.00%
2024-02-27	007791	南方梦元短债C	1.1070	1.1170	1.1069	1.1169	0.0001	0.01%
2024-02-26	007791	南方梦元短债C	1.1069	1.1169	1.1067	1.1167	0.0002	0.02%
2024-02-23	007791	南方梦元短债C	1.1067	1.1167	1.1065	1.1165	0.0002	0.02%
2024-02-22	007791	南方梦元短债C	1.1065	1.1165	1.1064	1.1164	0.0001	0.01%
2024-02-21	007791	南方梦元短债C	1.1064	1.1164	1.1062	1.1162	0.0002	0.02%
2024-02-20	007791	南方梦元短债C	1.1062	1.1162	1.1059	1.1159	0.0003	0.03%
2024-02-19	007791	南方梦元短债C	1.1059	1.1159	1.1051	1.1151	0.0008	0.07%
2024-02-08	007791	南方梦元短债C	1.1051	1.1151	1.1049	1.1149	0.0002	0.02%
2024-02-07	007791	南方梦元短债C	1.1049	1.1149	1.1048	1.1148	0.0001	0.01%
2024-02-06	007791	南方梦元短债C	1.1048	1.1148	1.1049	1.1149	-0.0001	-0.01%
2024-02-05	007791	南方梦元短债C	1.1049	1.1149	1.1044	1.1144	0.0005	0.05%
2024-02-02	007791	南方梦元短债C	1.1044	1.1144	1.1043	1.1143	0.0001	0.01%
2024-02-01	007791	南方梦元短债C	1.1043	1.1143	1.1042	1.1142	0.0001	0.01%
2024-01-31	007791	南方梦元短债C	1.1042	1.1142	1.1041	1.1141	0.0001	0.01%
2024-01-30	007791	南方梦元短债C	1.1041	1.1141	1.1038	1.1138	0.0003	0.03%
2024-01-29	007791	南方梦元短债C	1.1038	1.1138	1.1036	1.1136	0.0002	0.02%
2024-01-26	007791	南方梦元短债C	1.1036	1.1136	1.1035	1.1135	0.0001	0.01%
2024-01-25	007791	南方梦元短债C	1.1035	1.1135	1.1034	1.1134	0.0001	0.01%
2024-01-24	007791	南方梦元短债C	1.1034	1.1134	1.1033	1.1133	0.0001	0.01%
2024-01-23	007791	南方梦元短债C	1.1033	1.1133	1.1032	1.1132	0.0001	0.01%
2024-01-22	007791	南方梦元短债C	1.1032	1.1132	1.1029	1.1129	0.0003	0.03%
2024-01-19	007791	南方梦元短债C	1.1029	1.1129	1.1027	1.1127	0.0002	0.02%
2024-01-18	007791	南方梦元短债C	1.1027	1.1127	1.1026	1.1126	0.0001	0.01%
2024-01-17	007791	南方梦元短债C	1.1026	1.1126	1.1024	1.1124	0.0002	0.02%
2024-01-16	007791	南方梦元短债C	1.1024	1.1124	1.1024	1.1124	0.0000	0.00%
2024-01-15	007791	南方梦元短债C	1.1024	1.1124	1.1022	1.1122	0.0002	0.02%
2024-01-12	007791	南方梦元短债C	1.1022	1.1122	1.1022	1.1122	0.0000	0.00%
2024-01-11	007791	南方梦元短债C	1.1022	1.1122	1.1022	1.1122	0.0000	0.00%
2024-01-10	007791	南方梦元短债C	1.1022	1.1122	1.1021	1.1121	0.0001	0.01%
2024-01-09	007791	南方梦元短债C	1.1021	1.1121	1.1019	1.1119	0.0002	0.02%
2024-01-08	007791	南方梦元短债C	1.1019	1.1119	1.1017	1.1117	0.0002	0.02%
2024-01-05	007791	南方梦元短债C	1.1017	1.1117	1.1015	1.1115	0.0002	0.02%
2024-01-04	007791	南方梦元短债C	1.1015	1.1115	1.1014	1.1114	0.0001	0.01%
2024-01-03	007791	南方梦元短债C	1.1014	1.1114	1.1014	1.1114	0.0000	0.00%
2024-01-02	007791	南方梦元短债C	1.1014	1.1114	1.1011	1.1111	0.0003	0.03%
2023-12-29	007791	南方梦元短债C	1.1011	1.1111	1.1008	1.1108	0.0003	0.03%
2023-12-28	007791	南方梦元短债C	1.1008	1.1108	1.1002	1.1102	0.0006	0.05%
2023-12-27	007791	南方梦元短债C	1.1002	1.1102	1.0997	1.1097	0.0005	0.05%
2023-12-26	007791	南方梦元短债C	1.0997	1.1097	1.0994	1.1094	0.0003	0.03%
2023-12-25	007791	南方梦元短债C	1.0994	1.1094	1.0990	1.1090	0.0004	0.04%
2023-12-22	007791	南方梦元短债C	1.0990	1.1090	1.0990	1.1090	0.0000	0.00%
2023-12-21	007791	南方梦元短债C	1.0990	1.1090	1.0988	1.1088	0.0002	0.02%
2023-12-20	007791	南方梦元短债C	1.0988	1.1088	1.0989	1.1089	-0.0001	-0.01%
2023-12-19	007791	南方梦元短债C	1.0989	1.1089	1.0988	1.1088	0.0001	0.01%
2023-12-18	007791	南方梦元短债C	1.0988	1.1088	1.0984	1.1084	0.0004	0.04%
2023-12-15	007791	南方梦元短债C	1.0984	1.1084	1.0982	1.1082	0.0002	0.02%
2023-12-14	007791	南方梦元短债C	1.0982	1.1082	1.0979	1.1079	0.0003	0.03%
2023-12-13	007791	南方梦元短债C	1.0979	1.1079	1.0977	1.1077	0.0002	0.02%
2023-12-12	007791	南方梦元短债C	1.0977	1.1077	1.0977	1.1077	0.0000	0.00%
2023-12-11	007791	南方梦元短债C	1.0977	1.1077	1.0975	1.1075	0.0002	0.02%
2023-12-08	007791	南方梦元短债C	1.0975	1.1075	1.0974	1.1074	0.0001	0.01%
2023-12-07	007791	南方梦元短债C	1.0974	1.1074	1.0975	1.1075	-0.0001	-0.01%
2023-12-06	007791	南方梦元短债C	1.0975	1.1075	1.0975	1.1075	0.0000	0.00%
2023-12-05	007791	南方梦元短债C	1.0975	1.1075	1.0977	1.1077	-0.0002	-0.02%
2023-12-04	007791	南方梦元短债C	1.0977	1.1077	1.0976	1.1076	0.0001	0.01%
2023-12-01	007791	南方梦元短债C	1.0976	1.1076	1.0975	1.1075	0.0001	0.01%
2023-11-30	007791	南方梦元短债C	1.0975	1.1075	1.0973	1.1073	0.0002	0.02%
2023-11-29	007791	南方梦元短债C	1.0973	1.1073	1.0973	1.1073	0.0000	0.00%
2023-11-28	007791	南方梦元短债C	1.0973	1.1073	1.0975	1.1075	-0.0002	-0.02%
2023-11-27	007791	南方梦元短债C	1.0975	1.1075	1.0974	1.1074	0.0001	0.01%
2023-11-24	007791	南方梦元短债C	1.0974	1.1074	1.0973	1.1073	0.0001	0.01%
2023-11-23	007791	南方梦元短债C	1.0973	1.1073	1.0974	1.1074	-0.0001	-0.01%
2023-11-22	007791	南方梦元短债C	1.0974	1.1074	1.0973	1.1073	0.0001	0.01%
2023-11-20	007791	南方梦元短债C	1.0973	1.1073	1.0971	1.1071	0.0002	0.02%
2023-11-17	007791	南方梦元短债C	1.0971	1.1071	1.0970	1.1070	0.0001	0.01%
2023-11-16	007791	南方梦元短债C	1.0970	1.1070	1.0969	1.1069	0.0001	0.01%
2023-11-15	007791	南方梦元短债C	1.0969	1.1069	1.0967	1.1067	0.0002	0.02%
2023-11-14	007791	南方梦元短债C	1.0967	1.1067	1.0967	1.1067	0.0000	0.00%
2023-11-13	007791	南方梦元短债C	1.0967	1.1067	1.0964	1.1064	0.0003	0.03%
2023-11-10	007791	南方梦元短债C	1.0964	1.1064	1.0964	1.1064	0.0000	0.00%
2023-11-09	007791	南方梦元短债C	1.0964	1.1064	1.0963	1.1063	0.0001	0.01%
2023-11-08	007791	南方梦元短债C	1.0963	1.1063	1.0963	1.1063	0.0000	0.00%
2023-11-07	007791	南方梦元短债C	1.0963	1.1063	1.0963	1.1063	0.0000	0.00%
2023-11-06	007791	南方梦元短债C	1.0963	1.1063	1.0961	1.1061	0.0002	0.02%
2023-11-03	007791	南方梦元短债C	1.0961	1.1061	1.0960	1.1060	0.0001	0.01%
2023-11-02	007791	南方梦元短债C	1.0960	1.1060	1.0958	1.1058	0.0002	0.02%
2023-11-01	007791	南方梦元短债C	1.0958	1.1058	1.0958	1.1058	0.0000	0.00%
2023-10-31	007791	南方梦元短债C	1.0958	1.1058	1.0956	1.1056	0.0002	0.02%
2023-10-30	007791	南方梦元短债C	1.0956	1.1056	1.0954	1.1054	0.0002	0.02%
2023-10-27	007791	南方梦元短债C	1.0954	1.1054	1.0953	1.1053	0.0001	0.01%
2023-10-26	007791	南方梦元短债C	1.0953	1.1053	1.0952	1.1052	0.0001	0.01%
2023-10-25	007791	南方梦元短债C	1.0952	1.1052	1.0951	1.1051	0.0001	0.01%
2023-10-24	007791	南方梦元短债C	1.0951	1.1051	1.0953	1.1053	-0.0002	-0.02%
2023-10-23	007791	南方梦元短债C	1.0953	1.1053	1.0951	1.1051	0.0002	0.02%
2023-10-20	007791	南方梦元短债C	1.0951	1.1051	1.0951	1.1051	0.0000	0.00%
2023-10-19	007791	南方梦元短债C	1.0951	1.1051	1.0954	1.1054	-0.0003	-0.03%
2023-10-18	007791	南方梦元短债C	1.0954	1.1054	1.0954	1.1054	0.0000	0.00%
2023-10-17	007791	南方梦元短债C	1.0954	1.1054	1.0954	1.1054	0.0000	0.00%
2023-10-16	007791	南方梦元短债C	1.0954	1.1054	1.0953	1.1053	0.0001	0.01%
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2023-10-10	007791	南方梦元短债C	1.0953	1.1053	1.0953	1.1053	0.0000	0.00%
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2023-09-27	007791	南方梦元短债C	1.0940	1.1040	1.0940	1.1040	0.0000	0.00%
2023-09-26	007791	南方梦元短债C	1.0940	1.1040	1.0942	1.1042	-0.0002	-0.02%
2023-09-25	007791	南方梦元短债C	1.0942	1.1042	1.0941	1.1041	0.0001	0.01%
2023-09-22	007791	南方梦元短债C	1.0941	1.1041	1.0940	1.1040	0.0001	0.01%
2023-09-21	007791	南方梦元短债C	1.0940	1.1040	1.0938	1.1038	0.0002	0.02%
2023-09-20	007791	南方梦元短债C	1.0938	1.1038	1.0938	1.1038	0.0000	0.00%
2023-09-19	007791	南方梦元短债C	1.0938	1.1038	1.0938	1.1038	0.0000	0.00%
2023-09-18	007791	南方梦元短债C	1.0938	1.1038	1.0937	1.1037	0.0001	0.01%
2023-09-15	007791	南方梦元短债C	1.0937	1.1037	1.0937	1.1037	0.0000	0.00%
2023-09-14	007791	南方梦元短债C	1.0937	1.1037	1.0936	1.1036	0.0001	0.01%
2023-09-13	007791	南方梦元短债C	1.0936	1.1036	1.0931	1.1031	0.0005	0.05%
2023-09-12	007791	南方梦元短债C	1.0931	1.1031	1.0930	1.1030	0.0001	0.01%
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2023-09-08	007791	南方梦元短债C	1.0933	1.1033	1.0935	1.1035	-0.0002	-0.02%
2023-09-07	007791	南方梦元短债C	1.0935	1.1035	1.0940	1.1040	-0.0005	-0.05%
2023-09-06	007791	南方梦元短债C	1.0940	1.1040	1.0941	1.1041	-0.0001	-0.01%
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2023-05-22	007791	南方梦元短债C	1.0874	1.0974	1.0871	1.0971	0.0003	0.03%
2023-05-19	007791	南方梦元短债C	1.0871	1.0971	1.0870	1.0970	0.0001	0.01%
2023-05-18	007791	南方梦元短债C	1.0870	1.0970	1.0869	1.0969	0.0001	0.01%
2023-05-17	007791	南方梦元短债C	1.0869	1.0969	1.0869	1.0969	0.0000	0.00%
2023-05-16	007791	南方梦元短债C	1.0869	1.0969	1.0868	1.0968	0.0001	0.01%
2023-05-15	007791	南方梦元短债C	1.0868	1.0968	1.0866	1.0966	0.0002	0.02%
2023-05-12	007791	南方梦元短债C	1.0866	1.0966	1.0865	1.0965	0.0001	0.01%
2023-05-11	007791	南方梦元短债C	1.0865	1.0965	1.0862	1.0962	0.0003	0.03%
2023-05-10	007791	南方梦元短债C	1.0862	1.0962	1.0859	1.0959	0.0003	0.03%
2023-05-09	007791	南方梦元短债C	1.0859	1.0959	1.0857	1.0957	0.0002	0.02%
2023-05-08	007791	南方梦元短债C	1.0857	1.0957	1.0855	1.0955	0.0002	0.02%
2023-05-05	007791	南方梦元短债C	1.0855	1.0955	1.0852	1.0952	0.0003	0.03%
2023-05-04	007791	南方梦元短债C	1.0852	1.0952	1.0846	1.0946	0.0006	0.06%
2023-04-28	007791	南方梦元短债C	1.0846	1.0946	1.0844	1.0944	0.0002	0.02%

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券基金	0.8696	6.00%
南方全指证券联接A	0.9339	5.66%
南方全指证券联接C	0.9075	5.66%
南方金融主题灵活配置混合A	0.9468	5.41%
地产ETF	0.4433	4.23%
南方房地产联接A	0.4775	4.01%
香港科技ETF	0.9001	4.00%
南方房地产联接C	0.4650	4.00%
南方科技创新混合A	1.7491	3.88%
南方科技创新混合C	1.6811	3.88%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%