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南方梦元短债C基金净值查询(007791)

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今天最新净值 1.1461 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1611
成立日期：2019-11-05
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：23.1944亿
最近资产：7.65亿元
基金公司：南方基金
基金经理：王景明

近一月南方梦元短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方梦元短债C(007791)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007791	南方梦元短债C	1.1462	1.1612	1.1461	1.1611	0.0001	0.01%
2026-09-16	007791	南方梦元短债C	1.1461	1.1611	1.1461	1.1611	0.0000	0.00%
2026-09-15	007791	南方梦元短债C	1.1461	1.1611	1.1460	1.1610	0.0001	0.01%
2026-09-14	007791	南方梦元短债C	1.1460	1.1610	1.1459	1.1609	0.0001	0.01%
2026-09-11	007791	南方梦元短债C	1.1459	1.1609	1.1459	1.1609	0.0000	0.00%
2026-09-10	007791	南方梦元短债C	1.1459	1.1609	1.1458	1.1608	0.0001	0.01%
2026-09-09	007791	南方梦元短债C	1.1458	1.1608	1.1458	1.1608	0.0000	0.00%
2026-09-08	007791	南方梦元短债C	1.1458	1.1608	1.1457	1.1607	0.0001	0.01%
2026-09-07	007791	南方梦元短债C	1.1457	1.1607	1.1456	1.1606	0.0001	0.01%
2026-09-04	007791	南方梦元短债C	1.1456	1.1606	1.1456	1.1606	0.0000	0.00%

2026-09-03	007791	南方梦元短债C	1.1456	1.1606	1.1455	1.1605	0.0001	0.01%
2026-09-02	007791	南方梦元短债C	1.1455	1.1605	1.1455	1.1605	0.0000	0.00%
2026-09-01	007791	南方梦元短债C	1.1455	1.1605	1.1454	1.1604	0.0001	0.01%
2026-08-31	007791	南方梦元短债C	1.1454	1.1604	1.1453	1.1603	0.0001	0.01%
2026-08-28	007791	南方梦元短债C	1.1453	1.1603	1.1453	1.1603	0.0000	0.00%
2026-08-27	007791	南方梦元短债C	1.1453	1.1603	1.1453	1.1603	0.0000	0.00%
2026-08-26	007791	南方梦元短债C	1.1453	1.1603	1.1452	1.1602	0.0001	0.01%
2026-08-25	007791	南方梦元短债C	1.1452	1.1602	1.1452	1.1602	0.0000	0.00%
2026-08-24	007791	南方梦元短债C	1.1452	1.1602	1.1451	1.1601	0.0001	0.01%
2026-08-21	007791	南方梦元短债C	1.1451	1.1601	1.1451	1.1601	0.0000	0.00%
2026-08-20	007791	南方梦元短债C	1.1451	1.1601	1.1450	1.1600	0.0001	0.01%
2026-08-19	007791	南方梦元短债C	1.1450	1.1600	1.1450	1.1600	0.0000	0.00%
2026-08-18	007791	南方梦元短债C	1.1450	1.1600	1.1449	1.1599	0.0001	0.01%

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%